- 2,7 миллиарда человек ежедневно используют одно или несколько приложений Facebook.
- Сегмент торговли и связанные с ним вертикали продолжают расти в ответ на пандемию COVID-19. Возможности в торговле станут важным фактором роста доходов в долгосрочной перспективе.
- Facebook продолжает вкладывать значительные средства в исследования и разработки в области виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Продажи Oculus Quest 2 продолжают опережать ожидания.
Семейство приложений Facebook используют более 2,7 миллиарда человек каждый день. Актуальность этих приложений в настоящее время усиливается за счет изменений в социальных привычках по мере адаптации общества к пандемии COVID-19. Настоящая смена парадигмы произошла в том, как люди взаимодействуют друг с другом и как люди взаимодействуют с бизнесом. Пандемия ускорила темпы внедрения электронной коммерции и увеличила количество интернет-магазинов. Созданные на основе успеха торговой площадки Facebook, в прошлом году были запущены магазины Facebook, которые недавно превысили 1 миллион активных магазинов в месяц и 250 миллионов посетителей в месяц. Сегмент коммерции и окружающие его вертикали станут важным источником будущего роста доходов Facebook.
В ответ на пандемию резко возросла скорость обмена сообщениями между клиентами. Ежедневно через WhatsApp Business API происходит обмен более чем 100 миллионами сообщений. В качестве способа монетизации дополнительного взаимодействия Facebook ввел «рекламу в WhatsApp по щелчку», реализовав стратегию, аналогичную той, что они сделали с Messenger. Новую возможность уже внедрили миллион рекламодателей.
Facebook продолжает расширять и развивать свою экосистему электронной коммерции. Своевременный пример - постоянное внимание руководства к расширению предложений, доступных через WhatsApp Business. Недавний успех включает в себя преодоление серьезных законодательных препятствий, перевод WhatsApp Payments в Индию и обратно в Бразилию.
В 2021 году Facebook планирует вложить 20 миллиардов долларов в капитальные затраты. На 4,3 млрд долларов больше, чем в 2020 году. Большая часть роста капвложений Facebook предназначена для развития в сегменте дополненной и виртуальной реальности. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг приравнивает инвестиции в AR и VR к «созданию следующей вычислительной платформы».
Цукерберг стремится расширить улучшения, сделанные с помощью Oculus Quest 2 и Oculus Air Link. С момента выпуска в октябре 2020 года Quest 2 принес Facebook более 700 миллионов долларов дополнительной выручки, что превзошло ожидания. По мере углубления интеграции между AR / VR в социальных и коммерческих приложениях Facebook количество возможных вертикалей останется значительным.
Для Facebook существует множество возможностей во всем мире, и менеджмент имеет подтвержденный послужной список, когда дело доходит до монетизации цифровой трансформации. В связи с будущим ростом вне рекламы, исходящим из все более важных сегментов торговли и AR / VR, Facebook, похоже, готов превзойти ожидания роста доходов в долгосрочной перспективе.
При коэффициенте PEG 1,12 у акций есть место для роста, прежде чем в игру вступят долгосрочные потолки оценки.
«Импульс» - еще один фактор, который имеет большое значение в рейтинге. Фундаментальный анализ обеспечивает основу для определения диапазона оценки компании при заданном наборе предположений о росте. Однако для достижения любой целевой цены другие инвесторы также должны признать плодотворные перспективы данной компании. По мере роста позитивных настроений инвесторов растет и спрос на акции фирмы. Меры импульса и другие инструменты технического анализа позволяют оценить уровень признания инвесторов. Графики могут показать рост ожиданий аналитиков / инвесторов и появление реальных катализаторов, которые становятся реальностью.
С момента дебюта в $ 38 в 2012 году Facebook превзошел S&P 500 за восемь из последних девяти лет. Как и следовало ожидать, принимая во внимание значительное влияние FAANG на S&P 500 за этот период, Facebook также стабильно показывает хорошие результаты с поправкой на риск, уступая лишь дважды - в 2016 году и снова в 2018 году.
После IPO Facebook вырос более чем на 27% в годовом исчислении, в то время как индекс S&P 500 вернулся на солидные 13,6%. Предполагая бета-показатель 1,5 за последние девять лет (средний показатель за пять лет составляет 1,3), акции FB в среднем составляли 7% от альфа-показателя каждый год.
У акций Facebook был тяжелый старт 2021 года. Первые два с половиной месяца акции компании мчались к возможному «кресту смерти». Середина марта оказалась переломным моментом для Facebook. После фиксации краткосрочной поддержки на уровне 255$ график остался очень конструктивным. В настоящее время FB находится на 34% выше минимумов марта, на 5% ниже недавних рекордных максимумов. В конце июня Facebook превысил эксклюзивную оценочную отметку в 1 триллион долларов на новостях о том, что несколько антимонопольных исков FTC были отклонены.
Перспективы будущего роста доходов Facebook кажутся вполне достижимыми. 90% пользователей Facebook находятся за пределами США и Канады, но на их долю приходится только 55% общих доходов. Из этого можно сделать вывод о том, что "взлетно-посадочная полоса" для монетизации будущего роста доходов для Facebook широка и длинна.
Ссылки:
- ТГ канал с сигналами покупки/продажи акций: https://t.me/buffett_pay_bot
- КНИГА Трейдинг в чайнике БЕСПЛАТНАЯ: https://is.gd/TzsT1B