Привет, это ТАФР. Очень кратко по ключевым моментам технической картины, поскольку практически нет изменений с предыдущего еженедельного разбора. Из активов на среднесрок HeadHunter можно отметить
Более подробный разбор ТОП-40 здесь
Лучшие модели и паттерны в закрытом канале в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией
АФК "Система"
Все успели на прошлой неделе АФК купить ? Или только АО "Система Финанс", действующая в интересах самой AFKS, реализующая обратный выкуп ?
На 1 800 000 больше купили, чем обычно. Из них 2 700 000 по средней цене 29,1 руб. за акцию
📌 Среднесрочно здесь наиболее вероятный сценарий - отскок, причина одна и больше технически не нужно:
- несмотря на боковой тренд с начала 2021-го, долгосрочный восходящий тренд остается в силе, пока актуальна поддержка на уровне 28.8 руб. за акцию
📌 Краткосрочно: отскок от уровней начала года, локально пробита линия нисходящего тренда
- Уровни поддержки: 28.8/ 29.3/ 29.8
- Уровни сопротивления: 30.3/ 30.8/ 31.8
На неделю 26-30 июля
вероятнее консолидация в рамках диапазона 29.3 - 30.3 руб. за акцию
Альтернативный сценарий - прорыв и закрепление выше 30.3 открывает путь к продолжению технического отскока с целевой точкой 32 руб. за акцию
Аэрофлот
📌 Заметили насколько часто в ленте "обзоров" стало появляться выражение "как я и ожидал, цена акций достигла" ?
Вопрос: что вероятнее ? разом повысился скилл всех обзорщиков или рынок стал более предсказуем ? И как это может быть связано с повышенной волатильностью ?🤔
Касательно акций Аэрофлот: как я и ожидал, в среду говорил, ссылка здесь можете проверить, котировки не смогут преодолеть уровень 68 руб. Ну вот, собственно, не преодолели - жду назначения на пост портфельного в Goldman и донат в размере 50-ти рублей
На неделю 26-30 июля: без изменений по оценке
остается потенциал снижения в район 65.3 (по краткосрочной модели разворота)
вероятнее продолжение бокового тренда,
диапазон на неделю 65.3 - 68.8
АЛРОСА
Продавать с текущих нет причин, покупать дорого - отсюда консолидация
📌 Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 124.8 руб. за акцию
Прорыв вниз развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 121, 114 руб.
📌 Краткосрочно: горизонтальный тренд, куда двинемся на этой неделе - без понятия, в боковике теханализ бессилен
- Уровни поддержки: 124.8/ 127/ 128
- Уровни сопротивления: 131/ 133/ 135 (да, все круглые потому как диапазон)
На неделю:
Среднесрочным инвесторам - держать под наблюдением 124.8, пока поддержка актуальна преимущество на стороне быков
Краткосрочным инвесторам - не вмешиваться
Северсталь
📌 Краткосрочно: восходящий тренд, область поддержки по линии тренда 1710 руб. за акцию, но ключевой уровень поддержки расположен ниже, на 1680
Пока актуальны указанные уровни как поддержка - вероятность продолжения бычьего тренда выше
- Уровни поддержки: 1560/ 1590/ 1620/ 1650/ 1680
- Уровни сопротивления: 1750 (ключевой)/ 1770/ 1800/ 1860
Детский мир
Очень кратко - без изменений по оценке: краткосрочный нисходящий тренд, ключевой уровень сопротивления 140
На неделю:
вероятно достигнут котировки уровни 136.5, 135 руб. за акцию (по модели разворота тренда), далее консолидация
ключевой уровень сопротивления 140
ФСК ЕЭС
Также все в рамках основного сценария и без изменений, поэтому кратко:
На 26-30 июля:
вероятнее медвежий настрой, дальнейшее снижение с целевыми точками 0.2000/ 0.1980/ 0.1950
Уровни сопротивления: локально 0.2060 ключевой, вообще двигается четко с шагом в 20 пунктов, поэтому далее - 0.2080/ 0.2100/ 0.2120...
Х5 Retail Group
Тоже без изменений здесь: прорыв последнего рубежа обороны быков на 2360 развернул тренд с горизонтального на нисходящий, котировкам открыт путь к среднесрочной цели на уровне 2070
На неделю 26-30 июля:
медвежий настрой, ключевой уровень сопротивления 2360
вероятнее дальнейшее снижение с краткосрочными целевыми точками 2290, 2260, 2230
ГАЗПРОМ
📌 На этой неделе под пристальным наблюдением держать уровень 273.5 руб. за акцию - поскольку его прорыв вниз развернет действующий горизонтальный тренд на нисходящий
Может и к лучшему - прорыв 240 остается неподтвержденным
В остальном здесь консолидация, диапазонная торговля без выраженной динамики
- Уровни поддержки: 273.5 (ключевой)/ 276.4/ 279
- Уровни сопротивления: 282/ 285/ 289/ 291/ 295
В силу отсутствия локальных моделей разворота тренда вероятнее продолжение бокового тренда. Ключевые точки указаны
ГМК Норильский Никель
Ну что сказать - в валютной паре доллар/франк сейчас интереснее, чем здесь😀
Ситуация та же - причин продавать нет, покупать тоже, стоим ровно посередине диапазона скользящих средних значений. Таким образом выход котировок вниз воспринимается (пока! это вам не стратегия к действию) как сигнал купить, выход вверх как сигнал продать. В общем игра веди к среднему
Ключевой поддержкой локально выступает линия шеи модели (район 24700), пока поддержка актуальна - остается потенциал роста к 26570
Прорыв вниз поддержки на 24700 откроет путь к снижению в район 23500
Итак, внимание, прогноз на неделю - либо вверх (26570), либо вниз (23500), либо вбок - (25000)😂😂 - вероятность одинаковая.
Не работает теханализ в боковике! !
Head Hunter
Восходящий тренд, локально консолидация, область поддержки по локальной линии тренда пока район 3100 руб.
Поддержка по долгосрочной восходящей трендовой: 2850 руб.
Для реализации модели и установления ценового ориентира на 4000 руб. необходимо закрепление на уровне 3400 хотя бы в течение 2-х дней
Один из немногих активов, от которых жду опережающей рынок динамики в среднесрочной перспективе
На неделю:
бычий настрой, держать под наблюдением уровень 3400 (прорыв и закрепление откроет путь к 4000 - по модели продолжения восходящего тренда)
Интер РАО
Пока не видно ни одной причины к развороту нисходящего тренда. Локально - консолидация, модели перелома тренда - отсутствуют
Ключевым уровнем сопротивления по линии тренда выступает область 4.5 руб. за акцию
Без изменений по оценке:
Вероятнее сохранения медвежьего настроя. Прорыв вниз уровня 4.35 открывает путь к дальнейшему снижению с целевыми точками 4.3, 4.15 руб. за акцию
ЛУКОЙЛ
📌 Краткосрочный горизонтальный тренд, консолидация.
- Уровни поддержки: 6330/ 6265 (ключевой)/ 6200/ 6110
- Уровни сопротивления: 6440/ 6550
На неделю:
вероятнее продолжение диапазонной торговли без выраженной динамики, и видимо в рамках диапазона предыдущей недели (6200-6470)
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6265 откроет путь к 6200, 6110
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
Поступательно реализуется ГИП в роли модели разворота тренда с горизонтального на восходящий,
- целевых точки две - 68 (по ценам закрытия), 70 руб. за акцию
Область поддержки:
- по краткосрочной линии тренда - 62 руб.
- по локальной - 64.8
На неделю:
вероятнее сохранение бычьего настроя с целевыми точками 68, 70 руб.
Ключевой уровень поддержки по модели: 63.6
МТС
В пятницу отмечал, что жду от телекомов намеков на разворот, пока их нет.
Здесь сохраняется краткосрочный горизонтальный тренд, пока котировки ниже ключевого уровня сопротивления по линии тренда 321 руб. за акцию
Поэтому рекомендация на неделю самая лучшая из возможных:
не вмешиваться, ждать конкретики
уровни на графике
НОВАТЭК
Та же картина, что и с GAZP:
- краткосрочный тренд - горизонтальный,
- ключевой уровень поддержки 1520 руб. за акцию
- прорыв вниз 1520 разворачивает тренд на нисходящий
✔ Уровни поддержки: с шагом через 30 пунктов - 1490/ 1460/ 1430/ 1400
❌ Уровни сопротивления: 1550/ 1580/ 1610/ 1640
На неделю:
держать под наблюдением уровень 1520 - это последний рубеж обороны быков
Группа компаний ПИК
В понедельник благодаря прорыву 1040 вверх тренд развернулся с нисходящего на горизонтальный
На уровне 1020 теперь расположена ключевая поддержка - и быкам этот уровень позарез надо защищать, иначе будет дорисовано финальное, правое плечо модели разворота и прорыв вниз 1020 даст сигнал открывать короткие позиции с целевой точкой в районе 880 рублей
Сбербанк (СБЕР)
Сбер опять за весь рынок будет отдуваться ?
Тренд остается краткосрочным нисходящим, пока котировки ниже ключевого уровня сопротивления на 302.5 руб. за акцию
Прорыв сопротивления вверх откроет путь к 310, на пути к этой цели выступят помехой - 305/ 307.5 как наиболее проторгованные
Ключевым уровнем поддержки краткосрочно теперь выступает 295.7 руб. за акцию
Сургутнефтегаз (прив.)
Откорректированная линия тренда - на графике. Сейчас консолидация аккурат у линии поддержки. Тем, кто не брезгует открывать позиции в контртренд при отсутствии моделей - в долгосрок наверное есть резон
Но лучше дождаться закрытия месяца, как уже отмечал там свечной паттерн (та же формация - что металлурги в июле отрабатывают)
и желательно, вообще-то необходимо - чтобы свеча закрылась без тени снизу,
На неделю 26-30 июля:
вероятнее продолжение краткосрочного бокового тренда без выраженной динамики
Татнефть
Без изменений - 475 продолжает оставаться в качестве ключевого уровня поддержки, и пока так - вероятнее консолидация, горизонтальный тренд
- Уровни сопротивления: 493/ 502/ 515
- Область сопротивления по линии тренда: там же на 515
Прорыв вниз поддержки на 475 разворачивает горизонтальный тренд на нисходящий, открывает путь к 465/ 440
Друзья, здесь в Дзен лишь общая картина без конкретики и только по 20-50 активам,
Еженедельно анализирую более пятисот компаний, а лучшие паттерны/модели скидываю в закрытый канал ТАФР в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"
📌 ТАФР в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарю за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией