На этой неделе что-то "поломалось" у брокера моего.
Несколько лет без проблем приходило на e-mail стандартное, красивое, легкое уведомлением о поступлении дивидендов.
И вдруг с 20 июля 2021 года "как отрезало". Обращение в техподдержку брокера ничего не дало. Стандартные отписки: проверьте почту, вдруг письмо лежит в "спам" разделе. Проверил. Ничего нет.
Формально брокер ничего не нарушает. Так как пришло push-уведомление на телефон о дивидендах.
Тем не менее, пришлось зайти на сайт брокера, взять официальное извещение в пдф-формате. Оно имеет "тяжелую форму", в отличие от письма-извещения.
21 июля 2021 года пришли дивиденды ТГК-1. На 2 счета: БС (брокерский счет) и ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)
Одновременно поступили дивиденды и на ИИС счет:
Общая сумма поступивших дивидендов составила 28873 рубля.
Напоминаю, что поступившие дивиденды я не вывожу со счетов. А снова на них покупаю дивидендные акции, которые в 2022 году снова дадут дивиденды. Система: "кубышка". Идут постоянные накопления, использование сложного процента. Все как в ПФР.
ТГК-1. Территориальная генерирующая компания № 1
Газпром энергохолдинг - российская компания, осуществляющая управление энергетическими активами Газпрома.
Газпром энергохолдинг - 100% дочерняя компания Газпрома, контролирует крупные энергетические активы:
- ОГК-2 - 50,3 %
- ТГК-1 - 51,79 %
- МОЭК - 88,44 %
- Мосэнерго - 53,5 %
Планируется в будущем перевести указанные энергетические активы на единую акцию и провести IPO объединённой энергетической компании.
3 февраля 2021 г. глава Газпром энергохолдинга Денис Федоров рассказал о дивидендных перспективах ТГК-1:
Наш бизнес-план подразумевает выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли. Уровень дивидендов по торгуемым на бирже компаниям ТГК-1 и ОГК-2 ожидается не менее фактических выплат по итогам 2019 г., которые составили 14,8 млрд руб. Размер будет уточнен по итогам формирования отчетности.
Как распределим дивиденды по компаниям — пока вопрос открытый. Скорее всего, они будут по каждой не менее 50% прибыли. В некоторых прогнозах дивиденды отдельных компаний могут достигнуть 75%. Также у компании должен быть положительный денежный поток (FCF). Сейчас у нас в 2020 и 2021 гг. размер операционного потока планируется больше, чем инвестиционная программа
В состав ТГК-1 входят 52 электростанций различных типов. Электростанции расположены на территории Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской области, Мурманской области.
Установленная электрическая мощность в 2021 году — 6,92 ГВт, тепловая мощность — 13,49 тыс. Гкал/ч.
По величине установленных мощностей ТГК-1 занимает третье место в России среди территориальных компаний.
Является стратегическим производителем электрической и тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Кировске, Апатиты.
Свыше 45 % электроэнергии компании производится на гидроэлектростанциях.
5 % выработки экспортируется в Финляндию и Норвегию.
Основные акционеры:
- ООО «Газпром энергохолдинг» - 51,79 %
- Fortum Power and Heat Oy (Финляндия) - 29,45 %
Показатели ТГК-1
▲ Собственный капитал 132 млрд руб.
▲ Оборот 97,3 млрд руб.
▲ Операционная прибыль 12,1 млрд руб.
▲ Чистая прибыль 7,99 млрд руб.
▲ Активы 183 млрд руб.
График цены акций ТГК-1
ТГК-1 создана в результате реформы РАО ЕЭС. РАО ЕЭС в 2007-2008 г. осуществила выделение ТГК-1 из РАО ЕЭС и IPO.
Акции были не востребованы рынком и падали два года.
Цена на акции за 2 года снизилась почти 10 раз!
Поэтому лозунг: "Покупай IPO, заработаешь "кучу денег" - работает не всегда и не везде. Это риск. Любое инвестирование в акции сопряжено с риском и, по моему мнению, является предпринимательской деятельностью. Вы предпринимаете действия и несете все риски сами.
После снижения цены акции ТГК-1 стали интересны "инвесторам-дивидендщикам". Потому что для материнской компании Газпром - это простой, дешевый, законный способ вывода денежного потока со стабильно работающего прибыльного предприятия. Тем более для иностранного акционера, финского Fortum Power and Heat Oy, вывод кэша через дивиденды, главное, зачем он управляет таким большим пакетом акций ТГК-1 в 29,45%.
Как платили дивиденды ТГК-1
С 2017 года ТГК-1 стабильно увеличивает дивидендные выплаты:
- 2017 год, выплачено 0,0003453 руб. за 1 акцию, +42 % к 2016 году
- 2018 год, выплачено 0,0004898 руб. за 1 акцию, +41 % к 2017 году
- 2019 год, выплачено 0,0006446 руб. за 1 акцию, +31 % к 2018 году
- 2020 год, выплачено 0,0010365 руб. за 1 акцию, +60 % к 2019 году
- 2021 год, выплачено 0,0010706 руб. за 1 акцию
- 2022 год, прогноз, 0,001000 руб. за 1 акцию
Моя дивидендная доходность акций ТГК-1 в Пенсионном фонде "Кубышка"
Дивидендная доходность ТГК-1 = (0,0010706 руб. - 13% налог на дивиденды) /0,0095 руб. (средняя цена покупки акций) = 9,8 %
Это выше ставки ЦБР 6,5 %.
Я держу эти акции в своем дивидендном портфеле.
Цель - постепенно наращивать, докупать акции по комфортным ценам.
В связи с резким поднятием ставки ЦБР с 5,5 до 6,5% резко сужается перечень дивидендных акций, которые я покупаю по формуле "утвержденная или прогнозная дивидендная доходность должна быть равна или выше ставки ЦБР".
Вы всегда можете легко посчитать по формуле "дивидендной доходности" стоит ли покупать дивидендные акции в любой момент времени. И принять для себя решение.
21 июля 2021 года пришли дивиденды от Саратовского НПЗ
ПАО Саратовский НПЗ одно из старейших российских нефтеперерабатывающих предприятий.
В 1994 году предприятие получило статус открытого акционерного общества, в 2015 году публичного.
С 2013 года входит в состав ОАО НК Роснефть.
Среди продукции, выпускаемой Саратовским НПЗ: дизельное топливо, неэтилированные бензины, мазут, битумы, техническая сера, вакуумный газойль и многое другое.
Моя дивидендная доходность в акциях Саратовского НПЗ 10 %. Что выше ставки ЦБР 6,5 %. Я буду держать небольшой пакет акций этого эмитента.
Акционеры Саратовского НПЗ
- Мажоритарный акционер - Роснефть.
- Дочерним компаниям Роснефти: РН-Холдинг, РН-Переработка, принадлежит 91,13 % обыкновенных акций и 68,55 % привилегированных акций.
- Дивиденды выплачивают по привилегированным акциям.
- Тикер на Мосбирже #krknp
- Акция малоликвидная. Это небольшое предприятие. При покупке нужно проявлять осторожность. Смотреть в "брокерский стакан". Есть ли акции на продажу, какой спред (разница межу ценой покупки и предложений).
- Для мажоритарного акционера Роснефти, выплата дивидендов - законный способ вывода кэша со стабильно работающего предприятия. Прогноз на 2022 год по выплате дивидендов - благоприятный. Текущая дивидендная доходность покупки акций 9 %.
Оговорка (дисклеймер): я по закону не имею права советовать какие акции, активы, цифровые валюты вы можете купить. Такое у нас законодательство. Поэтому я обязан сделать письменное предупреждение
Внимание! Всё что написано в блоге не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением к покупке или продаже ценных бумаг, цифровых валют, активов, других финансовых инструментов.
Действия и мысли описанные здесь являются личными действиями автора и не преследуют цели побудить Вас совершать какие-либо поступки со своими активами, финансами, в том числе на фондовом рынке!
Читатель не должен полагаться на информацию, содержащуюся в данной статье, а также на её полноту, точность или объективность, при использовании в любых целях
В связи с падением доходности в Дзене, я ввожу кнопку "пожертвования автору за статью". "Золото собирается крупицами" (с, башкирская пословица).
Все поступающие деньги с монетизации социальных сетей я откладываю в свою будущую пенсию.
Результаты и действия всегда описываю в своих статьях.
Происходит это обычно 10-12 числа каждого месяца. Следующая большая публикация намечена мной на 11 августа 2021 года.
Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений, удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья.
В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время!