5674 подписчика

Теханализ ТОП-20 акций российского фондового рынка на 21 июля

20 июля 202120 июл 2021

1138

6 мин

Оглавление

АФК "Система"
АЛРОСА
Северсталь

Привет, это ТАФР. Изменений с разбора на неделю немного, поэтому указали только ключевые моменты на среду. Плюс подробнее рассмотрели ММК в преддверии отчета,

Более подробный технический анализ ТОП-40 на неделю здесь

Больше интересных идей в нашем закрытом канале в Telegram, подключение через наш бот "@tafr_bot"

Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией, не может восприниматься в качестве предложения купить или продать ценные бумаги

АФК "Система"

Краткосрочный нисходящий тренд, остается локальный потенциал снижения к области 28.7 (1,2% с уровней закрытия) - ввиду отсутствия моделей разворота тренда вероятнее всего будет достигнут. Далее от этой зоны ожидаем технический отскок

уровень 29.8 теперь выступает сопротивлением
область сопротивления по локальной линии тренда расположена на 30 руб. за акцию

Альтернативный сценарий: прорыв 28.7 вниз откроет путь к 27 руб. (там и поддержек-то нет практически до района 25 руб.)

АЛРОСА

Локально: консолидация, боковик. Указанный вчера уровень 128.8 выступил сопротивлением, в остальном без изменений - сценарий с дальнейшим снижением в район 124.5, 121 руб. за акцию остается в качестве основного

Ключевой уровень сопротивления на 21 июля: 129.3 руб. за акцию

Прорыв вверх откроет путь к продолжению технического отскока с целевыми точками 131.5, 132.8 руб. за акцию

Северсталь

Пробили-таки котировки уровень 1680, и 5 рублей не дошли до ценового ориентира на 1730,

Тренд остается краткосрочным восходящим, ключевой уровень поддержки расположен на 1650 руб. за акцию, область поддержки по линии тренда - 1660 руб.

Целевые точки при продолжении тенденции: 1730, 1750, 1777 руб. за акцию

Детский мир

Здесь без изменений: 200-дневная скользящая средняя по-прежнему выступает поддержкой (уровень 139.6), но потенциал снижения еще остается - целевая точка по модели расположена на уровне 136.5 руб. за акцию

Тренд: краткосрочный нисходящий, ключевой уровень сопротивления тот же - 142.5 руб. за акцию

Х5 Retail Group

2360 - ключевой уровень поддержки на завтра и это последний рубеж обороны быков, прорыв вниз откроет путь к дальнейшему снижению с целевыми точками 2330/ 2300

Ключевой уровень сопротивления на 21 июля: 2420, локальным сопротивлением выступает 2390 руб. за акцию

Пока все в рамках основного сценария - краткосрочная консолидация, боковик

ГАЗПРОМ

Здесь без изменений по оценке: тренд - горизонтальный, ключевой уровень сопротивления краткосрочно - 280 руб.

На данный момент котировки торгуются вплотную к локальной линии нисходящего тренда (область 276.5), на 273.6 (+/-) сейчас ключевая поддержка и скорее всего если она будет пробита уровень 271 будет также пройден

А дальше только линия тренда - это область 265 руб.

Модели разворота тренда - отсутствуют/ так что только на прорыв ключевых сопротивлений ориентироваться

ГМК Норильский Никель

Локальный боковик в акциях ГМК. Но пока актуальна поддержка на 25000, остается потенциал роста к 26570 руб.

Прорыв вниз линии шеи модели, закрепление ниже 24700 модель сломает, котировкам будет открыт путь к 24400/ 23800/ 23300

Ключевая область поддержки по краткосрочной восходящей трендовой: 24800 руб. за акцию

Интер РАО

Без изменений - краткосрочный нисходящий тренд, 5 копеек котировки не дошли до ценового ориентира на 4.3 руб. за акцию, потенциал для технического отскока есть, другое дело - что нет причин к развороту (модели отсутствуют)

Единственное что можно на завтра отметить: прорыв 4.42 вверх откроет путь к 4.48, дальше на 4.55 уровень сопротивления

ЛУКОЙЛ

Устояла поддержка на 6200, поэтому оставляем в силе оценку на неделю - консолидация в диапазоне 6200-6600

Уровни сопротивления:

6330/ 6440/ 6550

Ключевым уровнем поддержки теперь выступает район 6240 руб., и на канале в Telegram мы днем уже отмечали - прорыв вниз 6200 откроет путь к 6110

ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)

Завтра представит отчетность, ввиду чего более подробно разбираем техническую картину:

1 сценарий - начнем с альтернативного, бычий:

формируется модель разворота тренда с горизонтального на восходящий

Условия реализации:

прорыв вверх ключевого сопротивления (линии шеи), уровня 64 руб. за акцию,
закрепление выше 64 хотя бы на 2% - то есть в районе 65 руб. (возьмем средний между одним и тремя процентами для исключения ложного пробоя) хотя бы в течение восьми часов (двух 4-х часовых свечей)

Ценовым ориентиром выступит отметка 70 руб. за акцию (аж плюс 10% c точки прорыва линии шеи)

2 сценарий - основной, продолжение диапазонной торговли:

Вместе с тем, уровень 63 выступает ключевым сопротивлением до сих пор, и поскольку тренд на данный момент горизонтальный, вероятнее разворот котировок к нижней границе диапазона, плюс/минус пока это 59 руб. за акцию

Магнит

Краткосрочный нисходящий тренд. Ключевой уровень сопротивления на 21 июля - 5180 руб. за акцию (совпадает с областью по линии тренда),

локально поддержкой выступает уровень 5070, его прорыв вниз откроет путь к 5000 руб. за акцию

МТС

Здесь без изменений: боковой тренд в среднесрочном диапазоне, локально под давлением, уровень сопротивления на 21 июля: 319.2 руб. (по линии тренда)

314 - ключевая поддержка долгосрочно, ждем тест. На случай прорыва вниз, цели: по сетке с шагом в 3 рубля - 311/308/305

Уровни сопротивления:

320/ 323

НЛМК

Отработан свечной паттерн, но потенциал роста ограничен зоной 242.5, а учитывая, что тренд горизонтальный, вероятнее пока продолжение диапазонной торговли

Ключевой уровень поддержки по линии тренда на завтра: 233 руб.

Диапазон широкий получается (233-243), но и волатильность сейчас выше обычной

Полюс Золото

Повторный тест идет на наличие желающих защитить уровень 14000, пока он выступает локальным сопротивлением. Ключевым остается 14400

При подтверждении уровня 14000 в качестве сопротивления котировкам будет открыт путь к 13600, 13200

Polymetal

Без изменений - краткосрочный горизонтальный тренд, сегодня закрытие ниже локальной поддержки на 1575, что открывает котировкам путь к 1550 руб. за акцию

Прорыв вниз 1550 откроет путь к 1500, ключевым сопротивлением остается 1620

Роснефть

Ключевым уровнем поддержки остается 540 руб. за акцию. Тоже на канале в Telegram указывали сегодня - прорыв поддержки вниз открывает путь к 525 руб. за акцию.

Так что резюме на 21 июля: держать под наблюдением уровень 540 руб. за акцию

Пока поддержка актуальна, потенциал технического отскока вплоть до 555-560 руб. за акцию

Сбербанк (СБЕР)

Считаем, что завтра продолжение технического отскока. Основание ? Только не смейтесь, ладно ? Модель разворота ГИП на 30-минутном графике, целевой точкой выступает район 299.3 (как раз под закрытие ГЭПА)

Прорыв вверх 299 откроет путь к 302 руб.

Довольно часто вот такие "кривые" модели отрабатываются на ура, а идеально выверенные ломают,

При этом отмечаем, что ключевой уровень поддержки 295 руб. и его прорыв вниз модель сломает

Татнефть

Выглядит хуже других представителей нефтегаза. Уровень 477 - последний рубеж обороны, если технический отскок планировался, то вероятнее с текущих позиций

Ключевой уровень сопротивления на 21 июля: 498(500) руб.

Прорыв вниз 477 открывает путь к дальнейшему снижению с целевыми точками 468, 456 руб.