На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Диспозиция
Дата
24 апреля 2020 г.
Тестируемая позиция*
Шорт валютной пары USD-ZAR от текущего уровня 19.
Предлагаемое плечо: двадцатое.
* не является торговой рекомендацией
График помесячный
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если курс валютной пары пойдет вверх еще на 0,8 - 0,9 пунктов цены – это уровень около 19,8 - 19,9. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
По нашему мнению курс валютной пары, скорее всего не дойдет до уровня 20 в обозримой перспективе без движения вниз.
Цели
- Целевым уровнем является 14,3 - 15,5 - уровень сопротивления при предыдущих попытках роста курса в прошлые годы.
- Минимальной целью является уровень 17 - 17,5, куда, как мы считаем, курс валютной пары придёт обязательно, прежде, чем расти дальше. На 18 можно закрыться тем, кто не желает рисковать вообще.
График подневной
Стратегия
Можно закрыть позиции на минимальном целевом уровне 17 - 17,5 -18 тем, кто совсем не желает рисковать. Но мы будем ждать основного целевого уровня - 15,5, и примерно там закроем все позиции.
Ожидаемый финансовый результат
- примерно от +360% до +400% прироста капитала при снижении курса примерно на 18-20% до целевого уровня 15,5 с двадцатым плечом;
- от +100 до +200% прироста капитала при снижении курса на 5-10% при достижении минимального целевого уровня для тех кто не желает рисковать с двадцатым плечом.
Комментарии
Южноафриканская валюта Ранд ослабевала по отношению к доллару США практически как минимум все последние 20 лет, поэтому считается валютой ослабевающей. Конечно, делала это скачками с коррекциями, а не строго линейно. Скорее всего, данная тенденция продолжится. Но в ближайшее время настало время очередной коррекции, и вот почему:
- последняя фаза укрепления доллара относительно ранда продолжается уже больше двух лет - с 2018 года по 2020 год, и доллар вырос уже на 65% с уровня 11,5 до 19 без особых остановок;
- предыдущие 3 большие коррекционные волны продолжались в 2002, 2009 и 2016 годах, а это значит, что время для следующей такой волны тоже должно скоро прийти;
- предыдущие коррекционные волны так или иначе, но проходили на фоне роста фондового американского рынка, а сейчас после значительного его снижения должна быть фаза его восстановления.
Разбор результатов
По состоянию на 06.11.2020, т.е. через 6 с половиной месяцев после входа в позиции, цены достигли целей. При этом капитал был сохранен, т.к. за обозначенное время цены не двигались даже выше 19,3.
После 6 ноября 2020 года цена пошла еще ниже с перспективой до 14, но мы закрыли позиции по достижении целевого уровня 15,5.
График подневной по факту результата
Результат
+370% капитала примерно за 200 дней в связи со снижением курса пары USD-ZAR с 19 до 15,5 на 18,4% при двадцатом плече.