По следам недавнего эфира хочу тезисно зафиксировать главные наши мысли:
1 Самое главное о чем я думаю и самое честное, что можно сказать на эту тему - никто ничего не знает)) Кто мог предсказать, что придет коронакризис в 2020 году?
2 Что делать исходя из этой информации? Продолжать следовать своей стратегии и поддерживать оптимальный для вас уровень риска. Если хочется немного рискнуть и попробовать заработать на вот таких идеях, то открываем себе дополнительный счет и выделяем 10-20% от активов. При этом большой портфель продолжает работать в фундаментально качественных бумагах и имеет защитную часть для ребалансировок. Риски в этом портфеле я бы не повышала и не поддавалась общей эйфории.
3 Что можно покупать в выделенную рискованную часть?
У нас есть 2 больших варианта развития событий: коронавирус уходит и коронавирус продолжает управлять рынками. Если пойдем по 1 варианту, то можно ждать восстановления наиболее пострадавших отраслей: нефтяники, металлурги, промышленность, транспорт (авиа, круизы, перевозки), банки, Reit, кто владеет торговыми площадями и ресторанами. При этом те, кто уже сильно вырос в 2020 г могут продолжить движение, т.к. люди возможно не быстро переключатся обратно и вернутся к прежнему образу жизни - это IT, фармкомпании, ритейлеры, электронная коммерция (тут бы и многострадальная Алибаба могла бы быть очень интересна ).
4 Также сейчас растет интерес к развивающимся рынкам и Китаю во главе этого направления.