В статье Торговая Система VSA: Торговая Система, я рассказал из чего строиться торговая система, и почему она так важна. Одна из ключевых составляющих - это Риск-Менеджмент.
Риск-Менеджмент контролирует риски, которые сокращают потери в случае ошибки. При правильном использовании контроля рисков можно добиться ограничения убытков, и даже при соотношении 50/50 прибыльных сделок к убыточным, быть в плюсе.
Для хорошего трейдера, который зарабатывает деньги на рынке, а не теряет их, главная задача - это уменьшение рисков. Волнуется он только за убытки, а прибыльные сделки сами о себе позаботятся.
Риски бывают разные:
1. Риск ликвидации позиции
2. Риск потери
3. Риск технических неполадок
4. Риск эмоционального срыва
Одни риски устраняются путем выбора хорошей площадки для торговли, другие только вашим трудом.
В этой статье я разберу Риск-Менеджмент, который будет ограничивать ваши убытки. Они есть у всех трейдеров. Главное - как вы с ними справляетесь.
Чтобы ограничить свои убытки, нужно, прежде всего, выбирать насколько вы готовы рискнуть, соответствуя своей торговой системе.
Например:
Рассчитать размер позиции, в случае закрытия которой, по Стоп-Лоссу, вы потеряете лишь часть своего депозита.
Я рассчитываю размер позиции следующим образом:
Определяю, где будет находиться мой стоп-лосс, рассчитываю разницу точки входа в позицию, и точки закрытия по стоп-лоссу, в процентах. И разделяю свой депозит, согласно ранее рассчитанной разнице, чтобы в случае потери потерять 1%. Для более опытных трейдеров, и долгих позиций можно ставить 2%.
Как это выглядит:
Депозит - 10000 долларов
Разница - 5%
Процент потери от депозита - 1%
Размер позиции=Депозит/Разница*Процент потери от депозита
Размер Позиции=10000/5%*1%
10000/5%*1%=2000$
Таким образом, в случае закрытия позиции по стоп-лоссу, убыток равен 100$. Это соответствует 1% от депозита.
Чтобы при соотношении 50/50 прибыльных сделок к убыточным вы были в плюсе, Вам необходимо прибыльной сделкой зарабатывать в 2 раза больше, чем от потери, в случае закрытия по стоп-лоссу.
Где закрывать прибыльную позицию в следующей статье.
Читайте мои прошлые и следующие статьи. Делитесь в Соц. Сетях. В общем, проявляйте активность. Это важно.
Источники:
Том Вильямс - Хозяева Рынков