Доброго времени суток, трейдеры и инвесторы!
Сегодня снова хочу затронуть тему, о которой мало кто задумывается в первые годы торговли. А именно в том, что биржа создана не для заработка на спекуляциях (трейдинг это или инвестиции, совершенно не имеет значения)
Что такое вообще биржа?
Биржа - это учреждение для заключения финансовых и коммерческих сделок.
Функции биржи:
1. Непосредственная организация самой площадки для купли-продажи ценных бумаг и деривативов;
2. Разработка и установка типовых контрактов;
3. Организация процесса передачи прав на ценные бумаги;
4. Организация процессов по поставке и расчету обязательств инструментов срочного рынка;
5. Сбор, хранение и предоставление информации.
От каждой сделки биржа получает процент - так называемое вознаграждение за организацию встречи покупателя и продавца.
Суть биржи заключается не в приращении денежных средств участников, а в упрощении и централизацию заключения сделок купли-продажи того или иного товара, валюты, драг. металлов, акций, облигаций и так далее.
Конечно, как и везде где присутствует купля-продажа чего-либо, появляются спекулянты, желающие заработать на разнице цены. Раньше они бегали с бумажными акциями перепродавая их любому желающему купить дороже по незнанию. Сейчас, когда все стало централизованно, проще и перешло в цифровой формат, спекуляции обрели совсем другое понимание, но суть остаётся прежней.
Биржа - это вторичный рынок.
Когда мы покупаем акцию на бирже или товар с валютой, мы покупаем у другого спекулянта или маркетмейкера. Мы покупаем акцию компании, не у самой компании, а просто у "перекупа". Компания продала все свои акции во время IPO и распределила их между топ-менеджерами, собственниками, фондами, компаниями и оставила маленькую часть для нас (free-float). Вторичный рынок помогает компаниям быстро развиваться за счёт большого количества привлекаемых денежных средств.
И кто на этом зарабатывает?
В первую очередь сама компания. Да, теперь она готова делиться своей прибылью, но без помощи выхода на биржу, она бы ещё не скоро увидела такие показатели по выручке. А еще зарабатывают те, кто вложил в неё деньги на первичке, то есть те, кто купил акции ещё у частной компании и потом во время выхода на биржу продал ее акции и пошёл искать другую частную компанию. В свою очередь, заработок современного спекулянта можно приравнять к везению. Я думаю здесь все просто и понятно. Спекулянты на бирже в большинстве случаев - это неграмотные и не богатые люди, которым доступна только второсортная информация и фин. отчетность, которую мало кто сам может качественно разобрать и понять. Благо есть «спасители» - сайты с платной аналитикой, где за вас все разобрали и посчитали. Да, зарабатывать здесь, безусловно, можно, если вы обладаете большими познаниями в области фин. грамотности, механикой рынка и везением. Но по сути, реально зарабатывают все вокруг, но только не вы.
Почему везение играет большую роль в спекуляциях на рынке?
Потому что прогнозировать цены невозможно, а если вы думаете, что вы хорошо прогнозируете, то вам просто кажется, потому что вам просто пока соблаговолит рынок. Да, безусловно, везти может годами. Спору нет. Но все равно это остаётся везением. Вы можете видеть отличные, стабильные показатели компании, можете даже тех. анализ применять, но вы здесь всего лишь песчинка в море и ваше понимание о рынке - это просто ничто. Здесь я не пытаюсь вас оскорбить или унизить, просто так и есть. Мы анализируем прошлое, прошлые эмоции и так далее, мы только предполагаем, что все так и дальше будет продолжаться. Но весь этот анализ сходит на нет, как только Трамп или Макс напишут что-нибудь в твиттере или один из участников директоров зачем-то продаст свой огромный пакет акций и скажет, что просто решил купить остров, а на следующий день цена полетит камнем. Все это абсолютно непрогнозируемые события, которые постоянно происходят и вызывают абсолютно разные эмоции у участников торгов и как следствие абсолютная невозможность прогнозировать(статья на эту тему). Вспомните 2018 год , 8 апреля, акции Русал просто сложились в два раза после выхода санкций Минфина США.
И таких ситуаций очень много. Для многих это хороший момент для покупки, а для многих это большие убытки и кто знает на чьей стороне окажетесь ВЫ, в подобной ситуации. Я не говорю, что спекулировать на фин. рынках это плохо, напротив, это хорошо, просто в этом деле никогда нельзя быть в чем то уверенным. Трейдинг или же инвестиции - это банальная работа с вероятностями, кому то повезло, а кому то нет. Единственное что человек здесь может - это контролировать риски, и то, необходимо быть волевым, что бы в критичный момент его принять.
И еще пару слов о трейдерах.
Теперь расскажу про трейдинг. Почему и здесь зарабатывать это НЕ нормально по определению, по мимо тех причин, о которых я уже сказал. Мы имеем статистику 95% теряющих деньги и 5% зарабатывающих. Как вы думаете, почему так? Да все по той же причине жадности и безграмотности людей. Почему срочные рынки такие ликвидные? Потому что контракт стоит достаточно дёшево и имеет хорошие кредитные плечи, не такие конечно как на крипте, но тем не менее, позволить может каждый. И при желании увеличить депозит в два, три раза не составит труда. В теории, конечно же. Математика покажет тебе как много здесь можно заработать и в этот же момент сделает хомяком.
На срочных рынках всегда есть система маркетмейкинга - создание ликвидности, для того что бы вы могли быстро купить и продать по лучшей цене. И заработок маркетмейкера - это ваши убытки. Маркетмейкер знает о рынке куда больше чем вы, знает о конъюнктуре и куда направлен сантимент. Поэтому хомяки вынуждены попадать в его лапы и отдавать ему свои деньги, со словами – «опять подлый кукл снял мои стопы» (статья про кукловодов) И самое интересное его цель не обмануть вас и раздеть, он просто создаёт ликвидность, что бы вы же, могли легко купить и продать. Интересная штука, да?
Для того что бы зарабатывать в трейдинге нужно хорошо знать поведенческую концепцию, иметь высокое самообладание и быть всегда на стороне маркетмейкера. Но дело в том что у него нет определённой стороны)))
Заключение.
На бирже нет коварных злодеев, кто хочет вас раздеть и оставить без штанов. Просто ее основная функция в другом. Это уже люди желающие лёгких денег напридумывали себе всякого и показали другим... но так ведь хочется стать тем самым великим трейдером или инвестором, правда?
Биржа будет существовать всегда, и большинство всегда будет отдавать на ней свои деньги, до тех пор, пока не поймут, как работает психология и поведенческая концепция. Но это не произойдёт никогда. Жадность, страх, безграмотность, бесконтрольные эмоции, надежда, самые близкие друзья спекулянта на фин. рынках, которые не оставят места в голове для более глубокого осмысления всей сути.
Изначально, начинающий спекулянт имеет совершенно не ту мысль в голове о его цели нахождения на бирже. Почти все сюда приходят с мыслью заработать… и это в корне не правильный подход, который не скоро приведет вас к результатам.
Сохранить и преумножить….
Одна только мысль – имеет огромный вес в вашей успешности на рынке.
Учитесь и совершенствуйтесь, торгуйте и инвестируйте, забирайте деньги с рынка у тех, кто оказался не прав.
Если вам понравилась эта статья, то буду рад любой поддержке. Всем здоровья и побольше профита!🤑🤑🤑