Многие инвесторы находятся в страхе от возможности обвала фондового рынка, особенно потому, что коронавирус, в результате которого базовый индекс S&P 500 (SNPINDEX:GSPC) упал на 34 процента за 33 календарных дня, все еще актуален. С другой стороны, обвалы фондового рынка неизбежны. Они являются неотъемлемым элементом инвестиционного процесса и моментом входа в один из самых мощных в мире генераторов денег.
Есть несколько причин предполагать, что крах фондового рынка или значительная коррекция неизбежны. Например, на каждом из предыдущих восьми медвежьих трендов до нападения коронавируса на планету, индекс S&P 500 упал на 10% в течение трех лет.
Обвал рынка - это идеальная возможность вложить свои деньги, и приобрести акции выдающихся фирм по выгодной цене. Каждый крах и спад фондового рынка в истории были в итоге нейтрализованы обратным бычьим трендом. В это время очень удобно приобрести акции крупных компаний в долгосрок. Следующие три акции будут очень удобны для покупки, когда произойдет следующий кризис на фондовом рынке.
Некоторые люди могут не решаться инвестировать в фирму, которая почти полностью зависит от доходов c рекламы. Однако, когда речь идёт о Facebook (NASDAQ:FB), вопросов по поводу каналов доходов не появляется. Количество пользователей Facebook абсолютно поразительно. В марте у Facebook было 2,85 миллиарда активных пользователей в месяц (MAU) на своем основном сайте и 600 миллионов уникальных пользователей в WhatsApp и/или Instagram. За предыдущие 12 лет рост MAU на сайте компании составлял в среднем 25% каждый год (197 миллионов в первом квартале 2019 года до 2,85 миллиарда в 1 квартале 2021 года).
В общей сложности 3,45 миллиарда человек, или 44 процента населения мира, ежемесячно посещают принадлежащий Facebook актив. Рекламодатели готовы платить большие деньги, чтобы донести свое сообщение до людей, поскольку ни одна другая платформа социальных сетей не подходит близко по количеству пользователей. Что еще более странно, так это то, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг даже не начал монетизировать все ключевые активы своей компании, то есть заработок на сегодняшний день - это лишь часть потенциала компании. Ожидается, что в этом году реклама в Facebook и Instagram принесет более 100 миллиардов долларов дохода. Например, WhatsApp и Facebook Messenger входят в шестерку самых посещаемых платформ социальных сетей, но они не вносят большого вклада в доходы компании. Иными словами, Facebook вот-вот вступит в новый период стремительного развития.
Intuitive Surgical
Поскольку здравоохранение является защитной отраслью, акции здравоохранения являются отличной областью для инвестиций во время спада рынка. Люди все равно будут болеть и приобретать болезни, требующие лечения, независимо от того, насколько высока волатильность на Уолл-стрит. Вот почему Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), создатель хирургических устройств с роботизированной поддержкой, является такой простой инвестицией в случае обвала рынка. Компания Intuitive Surgical внедрила более 6100 своих хирургических систем da Vinci в больницах и хирургических центрах по всему миру, продолжая доминирующую тенденцию в своей отрасли. Это больше, чем у всех его конкурентов, вместе взятых.
Из-за дороговизны этих устройств и обширной подготовки хирургов сомнительно, что кто-либо из клиентов компании перейдет к конкуренту. Хорошая вещь в Intuitive Surgical заключается в том, что ее бизнес-стратегия направлена на получение большей прибыли с течением времени. Продажа дорогостоящей системы da Vinci обеспечила большую часть доходов компании в первые дни ее существования. Однако производство этих систем обходится дорого, что приводит лишь к низкой прибыли. С течением времени и увеличением количества установленных систем большая часть доходов компании теперь поступает от продажи инструментов при каждой операции и обслуживания ее систем. Это отличная новость, так как эти продажи с более высокой маржой. Intuitive Surgical невозможно остановить, впереди у нее длинная полоса, чтобы завоевать доминирующее положение на рынке торакальной, колоректальной и общей хирургии мягких тканей.
Amazon
Был ли когда-нибудь плохой момент для инвестирования в Amazon (NASDAQ:AMZN), если честно? Она постоянно доминирует в двух отраслях, и ее операционный денежный поток стремительно растет. Он должен быть на первом месте в вашем списке покупок, если рынок рухнет. Это особенно заметно в секторе розничной торговли. Согласно исследованию eMarketer, на онлайн-рынок компании приходится около 40% всех транзакций электронной коммерции в Соединенных Штатах. Это полное доминирование розничных онлайн - продаж в Соединенных Штатах помогло Amazon зарегистрировать более 200 миллионов человек для участия в Prime(премиум-аккаунты) по всему миру. Заплатив за членство, эти люди с большей вероятностью потратят больше денег и сохранят приверженность экосистеме продуктов и услуг Amazon.
Это также помогает тому, что фирма собирает комиссионные с основных участников, которые помогают увеличить ее розничную маржу. Однако Amazon - это нечто большее, чем просто интернет - магазины. Доходы от рекламы растут, она становится гигантом логистики и, что наиболее важно, является ведущим поставщиком облачной инфраструктуры. Исходя из 13,5 миллиардов долларов, заработанных в квартале, закончившемся в марте, Amazon Web Services (AWS) находится на пути к получению 54 миллиардов долларов годового дохода в 2021 году в условиях пандемии. Поскольку маржа облачных сервисов превышает маржу розничной торговли и рекламы, операционный денежный поток Amazon, как ожидается, увеличится в четыре раза к 2025 году.