В своей предыдущей статье я описал различные инструменты рынка инвестиций, по максимуму постарался изложить азы, и, если вы новичок, советую прочитать её до конца, вы многое для себя поймёте!
В этом курсе(несколько статей) я расскажу вам как происходят те или иные процессы на рынке, почему новости нормальные, а цена бумаги падает и почему я часто иду против рынка и не редко бываю прав, а так же, расскажу основные ошибки не только новичков, но и уверенных инвесторов и трейдеров.
Самые лучшие инвестиции — в знания.
Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin)
Конечно, можно обойтись смыслом высказывания великого человека, вложиться в знания, учиться на три высших образования, найти работу мечты, стать Человеком достойным. Возможно, вас даже заметят из круга "Великих" и дадут Вам исключительный шанс развить свое умение зарабатывать до уровня десятизначных счетов... Но увы, Бенджамин Франклин не жил в наше время, не видел этого мира и даже не представлял о таком. Я считаю 21 век исключительно неповторимым. Одной из отличительных черт нашего мира стал мир инвестиций. Начал он развиваться даже при Отце Основателе, параллельно с борьбой с расизмом и раздробленностью штатов, ведь в уже XVII веке появились первые не государственные ценные бумаги(государственные где-то в XV в Европе).
Деньги любят счет: чем крупнее счет, тем больше любят.
Самое важное, самое главное, что мы должны знать: деньги с неба не падают. Биржа ценных бумаг - это риск. Расскажу почему:
К примеру возьмем абстрактную акцию. Она стоит сейчас 100р. Допустим 1000 человек её купили по одной штуке за 100. В процессе цена стала 120 р., 500 продали по 120, и цена усреднилась на 110 где-то, потому что спрос выше предложения. Теперь допустим, что те кто продали - решили снова купить по 110, в надежде, что она ещё поднимется. Они покупают, цена становится 120: в этот момент те, кто купили по 100р сразу её продают, цена становится обратно 100р. Для них это +20% прибыли, а те, кто купил за 110 сидят в минусе. Это утрированные расчёты, которые даже так показывают, что те, кто изначально купил за 100 обманули тех, кто продал за 110 и купил потом опять, оказавшись уже в минусе. Теперь им снова нужно ждать такую "раскачку". А будет ли она...?
Если вы в меньшинстве и не знаете куда идёт тенденция, будьте готовы ждать. Спекулянты любят играть на нервах новичков, и таких как мы очень много! Сбросив акции по дешёвке, вы ещё сильнее сбиваете цену. Отсюда исходит основной вывод и правило торговли:
- Никогда не закрывайте сделку в минус, разве что без убытка. Цена вернётся и уйдёт даже в плюс, вопрос времени. Далее Вытекает второе правило:
- Сделку стоит совершать на сумму, которой будет не сложно ждать, т.е. она будет не нужна вам ближайшие несколько месяцев. Опытные инвесторы, чей капитал огромен, дают на одну сделку не выше 4%. С нашим капиталом до 1 млн рублей я даю возможность выделить до 20%.
- Третье правило, диверсификация! Всегда и во всем. Если не знаете что это, почитайте пожалуйста предыдущую статью.
Теперь рассмотрим такую ситуацию:
День перед отчётом, к примеру, корпорации Adobe: Цена падает. Но в уме многие люди, я так же, понимаем, что компания отработала отлично. Далее выходит супер отчет: цена взлетает, что логично, дальше снова падает. Потом через время опять растёт. Почему?
Падала она изначально, за день до отчёта, из-за спекуляций. Мы, спекулянты, достаточно умные. Мы знаем, что отчет крутой, что ей ничего не стоит набрать цену. Специально гоним её тихонько вниз. Слабонервные начинают думать, что все плохо, что отчет плохой и начинают тоже сбрасывать. Цена падает. И в этот момент мы начинаем её закупать дешевле, чем продали. Набираем потихоньку очень много с плечом. Далее отчет, отчет хороший - цена взлетает, потому что все начинают сразу покупать её. Как только она взлетела, мы, спекулянты продаём все что есть одним махом, и цена сильно роняется. Многие тоже хотят зафиксировать прибыль, продают и тоже давят вниз. И тут входят трейдеры, видят эту игру, ловят внизу, покупают побольше, как мы раньше, и тоже раскачивают эту волну посильнее. Так вот это и делается.
Берём другой пример: сейчас CCL падал до 20$, и развернулся и держится в канале 21-24$. Ранее на коррекции SQ, падал до 200$ и развернулся, сейчас уже был 280$, и наш детский мир, после выкупа 25% акций одним фондом упал до 130 и там висел, после вырос до 160. В эти моменты многие писали так: все, "папира" полетела, так ей и надо, г*но бумага, зачем вложился, давай ещё ниже и тд. Я в такие ситуации и закупал и средняя всегда бывает на 5% где-то выше этого порога. Так вот, по тех-анализу эту линию называют поддержкой. Куда цена дошла и не может уйти ниже. Почему так? Я лично называю её не поддержкой, а границей, потому что если цена станет ниже - акция станет не привлекательной и может не раскачаться на торгах так, как я писал выше. Люди просто бесконтрольно её продадут, и она упадет, как сейчас упала BABA и BIDU, хотя прибыль они показывают колоссальную.
И тут ещё одно высказывание американских торгашей:
Не важно сколько зарабатывает компания, важно то, сколько она стоит!
И, как видим, это разные вещи. Именно поэтому, в этих точках я советую идти против падения, против тенденции, потому что это граница невозврата, упасть через неё практически нереально. Да, Китай упал, но это исключение из-за политики страны, а исключение доказывает правило.
Итак, давайте сделаем вывод, что же делать и как торговать с умом.
Первым делом определиться с тем, чем вы хотите заниматься на бирже. Многие начинающие инвесторы считают, что могут быть хорошим спекулянтом или трейдером. Но есть загвоздка, нужно иметь хороший опыт в торговле, иметь за плечами практику терпения минуса и возможно даже "маржин колла" на торговле в плечо. Если у вас этого нет, то для начала лучше потренироваться и инвестировать, не включать маржинальную торговлю и вести все чёткие правила торговли в частности диверсификации портфеля.
Проблема в нервах, казалось бы. Многие новички часто бросают дело, закрываются в минус, по той или иной причине, может просто нужны деньги и т.д, поддерживают этим спекуляции и дают бирже заработать на себе. Не делайте так! Вкладывайте в одну акцию не больше, чем можете пожертвовать на несколько месяцев. К примеру, если у вас есть 30 тыс. Вложите 6 тыс., тогда у вас будут другие 24 свободные на жизнь, на ваши проблемы.
На этом пожалуй закончу. Ждем часть 3!) Всем успехов и деньжат!