325 подписчиков

Инвестирую 1 год и 10 месяцев (657 дней) в акции, золото, ETF. Показываю результаты

30 июня 202130 июн 2021

1108

6 мин

Оглавление

И так давайте перейдем к аналитике
Статистика по вложенным деньгам:
Сводная по доходности:

Привет друзья. Давно я ничего не писал сюда и вот наконец мои руки дошли до социальных сетей. Ура, сказал я себе, когда вспомнил, что сегодня 30.06.2021 года и пора узнать, что там у меня с моим инвестиционным портфелем.

Прошло уже больше полутора лет, как я инвестирую в различные акции Российского и Американского фондового рынка. За это время мой портфель видел просадку в минус 20%, а также я наблюдал быстрый отскок на рынке. Скоро будет круглая дата в два года моему портфелю и это круто.

Совсем недавно я не знал, что такое акции и облигации, а теперь я достаточно хорошо в них раздираюсь. Два года личного опыта намного ценнее, чем просто наблюдение за успешными инвесторами.

И так давайте перейдем к аналитике

Мой портфель на 30.06.2021💼

👉Общий счет = 172.650₽ (Сумма, которая есть на брокерском счете). Я сумму округлил чтобы цифры были наряднее.

Всего инвестировано 143.320₽. В 2021 году мой портфель растет только за счет роста активов. Новые деньги я не инвестирую, так как сейчас в моей жизни идут крупные перемены. Возможно, после августа я начну снова инвестировать и покупать акции.

Статистика по вложенным деньгам:

Сентябрь 2019 года + 40.000р
Март 2020 года + 40.000р
Июль 2020 года + 5.034р
Август 2020 года + 22.190р
Октябрь 2020 года + 10.000р
Ноябрь 2020 года + 21.412р
Декабрь 2020 года + 3.684р
Март 2021 года + 1.000р (Итого 143.320р)

➡️Результат от инвестирования +29.330₽ - это деньги, которые получилось заработать на фондовом рынке ЗА ВСЕ ВРЕМЯ, начиная с сентября 2019 года.

ВАЖНО, что это не зафиксированная прибыль, а всего лишь цифра на экране меняющиеся каждый день и каждую минуту. Поэтому надо понимать, что в моменте может быть и большой минус по доходности, например, как это было в марте 2020 года, ведь именно тогда у меня был отрицательный портфель по доходности. В следующем отчете я не буду писать про просадку т.к. прошло уже больше года.

Сводная по доходности:

за все время + 29.330₽ - {20,46% за период 657 дней (1 год и 10 месяцев) / 11,37% годовых}
за июнь 2021 года -2.333₽ к предыдущему месяцу (май 2021 - было 31.663₽) - {-7,37%}

Хочу немного разъяснить, почему я так считаю доходность! Как можно увидеть, что я указываю доходность за все время. Я не учитываю правильную доходность, т.е. я же не всю сумму в 143 тыс.рублей разом инвестировал. Мои инвестиции проходят следующим образом. Я ложу на счет одну сумму, покупаю активы, затем через месяц докладываю и опять покупаю. За это время, первые активы могут вырасти или просесть в цене.

Получается доходность все время меняется. Активы купленные 1,5 года назад показывают рост, а покупка совсем недавно фонда на золото может показать незначительный рост или убыток.

Я эти колебания не учитываю и дабы убрать лишнюю головную боль, я эту “правильную доходность” не считаю. Меня и так устраивает моя математика. И к тому же, если заниматься инвестированием в течении 20-30 лет, то мне кажется, что средний показатель по доходности вполне разумен.

Мне важно понимать сколько денег я всего инвестировал и сколько я смогу забрать если все продам. ВОТ МОЯ МЫСЛЬ

Мои акции в портфеле↙️:

Российские

НЛМК - 30шт, покупка в среднем по 147,48₽, цена сегодня 228₽ {+55%}
Газпром - 60шт, покупка в среднем по 212,62₽, цена сегодня 279₽ {+31%}
Сбербанк - 40шт, покупка в среднем по 243,62₽, цена сегодня 304₽ {+24%}
Татнефть - 12шт, покупка в среднем по 683,6₽, цена сегодня 525₽ {-23%}
Банк ВТБ - 280.000шт, покупка в среднем по 0,03619₽, цена сегодня 0,04788₽ {+32%}

Американские

JPMorgan - 1шт, покупка в среднем по 99$, цена сегодня 153$ {+55%}
Coca-Cola - 1шт, покупка в среднем по 54,11$, цена сегодня 54$ {0%}
Intel Corporation - 2шт, покупка в среднем по 58,08$, цена сегодня 56$ {-2%}
Apple - 1шт, покупка в среднем по 120,5$, цена сегодня 135$ {+12%}
Electronic Arts - 1шт, покупка в среднем по 119$, цена сегодня 143$ {+20%}
Kimberly-Clark - 1шт, покупка в среднем по 134,8$, цена сегодня 131$ {-2%}

Китайские

Alibaba - 1шт, покупка в среднем по 215$, цена сегодня 226$ {+5%}

Фонды

"Вечный портфель USD" - 400шт, покупка в среднем по 0,10565$, цена сегодня 0,1082$ {+2%}
"Вечный портфель в ₽" - 280шт, покупка в среднем по 5,17₽, цена сегодня 6,02₽ {+16%}
FinEx "Еврооблигации рос. компаний" (FXRU) - 1шт, покупка в среднем по 944,7₽, цена сегодня 946₽ {+0,2%}
FinEx "Акции Американских компаний" (FXUS) - 1шт, покупка в среднем по 4910₽, цена сегодня 5783₽ {+17%}
FinEx "Казначейские облигации США" (FXMM) - 2шт, покупка в среднем по 1641,5₽, цена сегодня 1677₽ {+2.2%}
FinEx "Казначейские облигации США" (FXTB) - 3шт, покупка в среднем по 765,3₽, цена сегодня 745₽ {-2%}
FinEx "Золото" (FXGD) - 17шт, покупка в среднем по 943,2₽, цена сегодня 866₽ {-8%}
FinEx "Акции Китайских компаний" (FXCN) - 1шт, покупка в среднем по 4120₽, цена сегодня 3945₽ {-4%}

Баланс по отраслям очень хороший для меня. Все деньги я разбил по разным корзинам

🔹Распределение активов по видам:

📊Акции - 120.453₽ (77,71% от портфеля)
🏦Облигации - 8.809₽ (5,68% от портфеля)
👑Золото - 17.215₽ (11,11% от портфеля)
💰Инвестиционная подушка (свободные деньги) - 8.536₽ (5,51% от портфеля)

▶️Итого:155.106₽

Почему получилась сумма 155.106₽?

За то время, как я занимаюсь инвестированием в ценные бумаги, было куплено и продано много акций в спекулятивных целях, за счет которых и увеличилась сумма со 143 тыс ₽ до 154 тыс ₽. Так же я регулярно получаю дивиденды и благодаря им эта сумма тоже растет.

🔸Распределение по валютам:

первая рубль - 77.552₽ (54,11% от портфеля)
вторая доллар - 911,8$ (45,89% от портфеля)

Баланс Примерно 50/50. На рубли я люблю покупать российские акции и конечно #etf фонды. На доллары я покупаю американские и китайские #акции. При цене доллара в районе 69-71р, буду докупать их себе в портфель. Пока цена на бакс 74-73р, покупать не буду.

💵Дивиденды, которые пришли мне в 2021 году:

Российские

НЛМК +357,4₽ (8,08% от вложенных денег)
Сбербанк + 651₽ (6,68% от вложенных денег)

Скриншот из Excel. Именно здесь виду все свои инвестиции

Американские

JPMorgan +1,62$ (1,64% от вложенных денег)
Apple +0,39$ (0,32% от вложенных денег)
Intel Corporation +1,24$ (2,29% от вложенных денег)
Electronic Arts +0,16$ (0,14% от вложенных денег)
Coca-Cola +0,38$ (0,70% от вложенных денег)
Kimberly-Clark +1,03$ (1,90% от вложенных денег)

🎯Моя цель создать #капитал в 1.000.000₽ на фондовом рынке до 2023 года. Т.е. я хочу увидеть эту сумму на брокерском счете.

Надеюсь у меня получиться так: Инвестировано 600-700 тыс. рублей, а остальное это будет выросшие активы.

Вторая цель - в конце года, показать доходность от 25% годовых (сегодня это уже 14,73%). Задача любого инвестора, как минимум сохранить деньги от инфляции, а лучше преумножить их многократно. Я буду стараться идти к своим целям по инвестициям, а также показывать вам свои результаты. Мне очень нравиться, когда я вижу положительный отклик на мою деятельность и я вижу как вы тоже мотивируетесь.

Напишете пожалуйста в комментариях, мотивируют такие статьи? Или может вы тоже начали инвестировать, смотря на мой опыт?

Если вы дочитали до этого места, значит я делаю это не зря. Поставьте класс!