За последний месяц произошло много интересных событий, о которых хотелось рассказать в этом обзоре: новая компания в портфеле
Динамика стоимости активов
На конец июня стоимость активов в портфеле составила 848 тыс. рублей, за июнь портфель был пополнен на 29 тыс. рублей.
Динамика доходности портфеля
Доходность инвестиционного портфеля в рублях за период с января 2020 года по июнь 2021 года составила 27,17%.
Среднегодовая доходность портфеля за полтора года в рублях составляет 17,38%.
Структура портфеля
В июне была увеличена доля компаний средней капитализации.
В целом, портфель сбалансирован, превалирует доля валютных инструментов согласно инвестиционной стратегии.
Large - Cap U.S. Stock
В портфеле компаний крупной капитализации в июне была увеличена доля компании Philip Morris, в следующих месяцах планирую докупить Intel и Total.
Russian Stock
В июне была увеличена доля Черкизово, решение основывалось на ценах курицы и индейки, которые я увидел в июне в магазине. Стратегия проста - частично возместить расходы на потребление через увеличение прибыли компании и как следствие дивидендов.
Динамика поступлений дивидендов
В июне поступили дивиденды в размере 1,5 тыс. рублей.
В 2020 году за первые шесть месяцев дивидендами пришла 1 тыс. рублей, в 2021 году за первые шесть месяцев пришло 6,3 тыс. рублей.
Динамика поступлений купонов
В июне поступили купоны на сумму 3,6 тыс. рублей.
В 2020 году за первые шесть месяцев купонами пришло 1 тыс. рублей, в 2021 году за первые полгода купонами поступило 9 тыс. рублей.
Совокупное поступление купонов и дивидендов:
Первые 6 мес. 2020г. - 2 тыс. рублей
Первые 6 мес. 2021г. - 15,3 тыс. рублей
Mid - Cap U.S. Stock
В июне была увеличена доля компании Coursera. Сделана ставка на развитие онлайн образования, а также увеличение доли онлайн профессий на рынке труда.
В портфеле появилась новая компания - Velodyne Lidar. Компания производит лидары для беспилотных автомобилей, дронов, а также городской инфраструктуры, в ближайшее время подробнее опишу компанию на канале.
В следующих месяцах планирую увеличить долю компании Velodyne Lidar в портфеле компаний средней капитализации.
Изменение цены акций
Лидерами по изменению цены являются Virgin Galactic, SolarEdge Technologies, Северсталь.
Для первых двух компаний изменение цены более 50% процентов связано с ожиданиями высоких показателей роста, а также запуска линейки продуктов.
Для Северстали изменение цены акций характерно в связи с изменением цен на сталь.
Отстающей компанией по изменению цены по-прежнему является НМТП.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Канал в телеграмме: https://t.me/journal_investissement