Приветствую. В этой статье я расскажу об одной из самых важных вещей в спекулятивном трейдинге. От того, как вы усвоите этот урок – будут зависеть ваши результаты, как активного трейдера на любом финансовом рынке. Абсолютно любом, ибо это актуально что для фондовых, срочных, валютных и даже криптовалютных рынков. Мы поговорим, как же все таки стоит управлять позицией в спекулятивных сделках, чтобы при одинаковом количестве прогнозов, как прибыльных, так и убыточных быть в плюсе.
Зачем нужно управлять позицией в спекулятивных сделках?
Возможно, вы уже поняли, что постоянно предсказывать рынок правильно не получится. Более того, даже профессионалы не всегда бывают правы больше, чем они ошибаются в своих идеях, но главное отличие профессионала от новичка в том, что когда профессионал заключает меньше прибыльных сделок – он все равно в плюсе, ибо его прибыльные сделки приносят больше прибыли, чем убыточные.
Как такое возможно?
А возможно это благодаря правильному выставлению тейк профит и стоп лосс приказов. Это также активная часть риск менеджмента, который каждый успешный трейдер соблюдает в точности.
Что такое риск менеджмент в трейдинге?
Риск менеджмент в трейдинге – практика, гласящая, что в каждой вашей сделке, которая открывается для получения спекулятивной прибыли – соотношение возможной потери должно быть в такое то количество раз меньше или как минимум равно тому, что вы можете в этой сделке получить.
Трейдер открывает позицию на уровне цены 125$ за акцию. Он определил, что если цена упадет до 120$, то он неправ и там нужно закрываться с малым убытком, но если он прав, то цена может дойти до 140$ за акцию.
Это яркий пример риск менеджмента. Трейдер рискует здесь в соотношении 1 к 3, то есть потерять он может в сделке 5$ на каждую купленную акцию, а получить он способен 15$ на каждую акцию.
А теперь представим, что грубо говоря риск на каждую сделку у человека одинаковый и у него было 50 прибыльных и 50 убыточных таких сделок.
Считаем.
Убытки составили 250$ на каждую акцию, но прибыль составила 750$ на каждую акцию. Разница + 500$.
Математика наше все и чем лучше ее усвоит спекулянт, тем больше у него шансов зарабатывать годами.
Три метода управления позицией.
Я знаю о 3 частых методах управления своей позицией. Их на самом деле гораздо больше, но эти наиболее частые в практике. Вам я советую выбрать что-то одно, что вам психологически ближе и это использовать.
Метод 1 – отдать управление рынку.
Самый частый и по мне один из наиболее практичных в моей практике – отдать управление позицией полностью рынку.
Как это выглядит?
Вы открыли позицию на сумме 100$ за акцию. Определили, что цена, если вы неправы может упасть до 90$, а вырасти до 130$, если правы. Соотношение риск к прибыли 1 к 3.
Вы выставляете стоп лосс и тейк профит, а потом уходите. Да, просто закрываете терминал и будь что будет. Вы отдали ответственность за управление позицией полностью рынку. Вы изначально определили условия и теперь цена закроется либо так, либо так.
Какие у этого метода плюсы? Полностью отрабатывает математика, вы меньше тратите своих нервов, ибо заранее договорились с самим собой, что будете работать именно так и вам не нужно принимать много решений. Особо эмоциональным я рекомендую выбрать этот метод.
Метод 2 – Активное управление позицией, без изменения потенциальной прибыли.
Второй метод уже относится к активному управлению. Допустим, вы открыли позицию также на сумме 100$ за акцию и определили те же самые риски.
90$ - стоп лосс.
130$ - тейк профит.
Но теперь вы работаете иначе. Представим, что цена выросла до 120$. Ваши действия следующие – вы переносите свой стоп лосс в безубыток, то есть он теперь на цене 100$.
Теперь цена либо закроется в ноль и вы ничего не потеряете, либо по прибыли. Минусы таких сделок в том, что чаще позиция может вернуться к нулю и вы просто потратите время впустую.
Также вы можете перенести стоп лосс на уровень 110$ за акцию и либо получите 10$ прибыли, либо 30$. Опять же, основной минус в том, что в этом случае перестает работать математический подход к трейдингу. Трудно будет высчитать разницу на протяжении временного интервала, но есть и плюсы. Часто можно не дать прибыльной сделке стать убыточной.
Метод 3 – Активное управление позицией с использованием «Трейлинг стоп»
Это тактика еще называется – впоймать тренд и выжать его досуха.
Как это идет на практике?
Тот же самый пример. Открыли позицию на сумме акций 100$, стоп у вас на 90$, но тейк профит вы не выставляете.
Вместо этого вы либо настраиваете команду «Трейлинг стоп» или проводите это вручную.
Что такое «Трейлинг стоп»?
Это перенос стоп лосс приказа.
Вот вы настроили такие риски и считаете, что цена акций может расти еще долгое время, но не знаете, как долго и куда. Вы не выставляете тейк профит приказа, вы берете и следите за позицией. Если она прошла до 120$, то стоп ставите в безубыток. Прошла до 130$, ставите уже стоп лосс на 120$. Пошла еще выше до 140$ и вы уже ставите стоп лосс на 130$.
И так до того момента, пока ваш стоп лосс не будет задет. Таким образом вы выжимаете весь тренд практически до капли, пока идет движение. Тоже достаточно интересная тактика, но используется она больше на старших таймфремах, на больших движениях.
Я знаю трейдера, который такую тактику применяет на фондовом рынке с кредитным плечом, но таких сделок у него в год от силы 2-3 и на большой капитал.
Я думаю, что это пока для вас слишком сложно, но такое тоже практикуется.
А что выбрать мне?
Я бы советовал вам выбрать первый вариант, если вы спекулируете. С опытом вы научитесь торговать все лучше и лучше, а также просчитывать риски все точнее.
Если вы больше инвестор, но хотите попробовать себя в спекуляциях, то выделите под них часть депозита и пробуйте. Через некоторое время вы сможете увидеть результат.
Ну а пока я надеюсь, что вы сможете поделиться этим уроком с остальными и надеюсь, что у вас все получится. Помните, пройдет много времени, прежде чем вы это усвоите, но главный приз, главная награда – ваша финансовая свобода и независимость.
Да! Это сложно и непросто, но это того стоит! Этот приз стоит всех ваших усилий и ваша жизнь полностью зависит только от вас самих. Не слушайте людей, которые вам говорят, что вы чего-то не можете. Они так говорят, потому что не получилось у них! Но это не значит, что также не получится у вас.
