Palantir брать? Все ЗА и ПРОТИВ!

Друзья, пробую новый формат аналитики по компаниям. Берется вся аналитика по компании в США, а это просто тонны контента и раскладывается супер коротко и емко по аргументам ЗА и ПРОТИВ покупки той или иной компании на долгосрок. Надеюсь, вам «зайдет» эта проба пера, обязательно напишите комментарии продолжать или нет?

Итак сегодня моя любимая компания:

• Palantir $PLTR
• Стоимость 1 акции 24,5$
• Возможно 40$-50$ уже до конца года

Коротко о компании

Palantir обрабатывает огромное количество данных (электронные письма, видео, изображения, электронные таблицы и т.д.) все это «прогоняет» через свои платформы, находит закономерности и тенденции и позволяет сделать выводы, найти решения или вообще поймать преступников, из-за чего принципе компания давно работает с правительством США и его министерствами.

Продукты компании

Две основные платформы: Gotham и Foundry.

• Первая в основном для правительства (56% выручки). Пример работы: чтобы ФБР найти информацию о конкретном человеке, его связях, передвижении, местонахождении, достаточно знать номер его автомобиля. Еще один пример: если известно имя человека, то приложение поможет найти его электронную почту, номер телефона, адреса проживания, банковские счета, рост, вес, цвет глаз. Оперативно покажет данные о его друзьях, встречах, передвижениях.
• Вторая платформа Foundry (44% выручки). Почти тоже самое, что и первый продукт, только в коммерческих целях. Обрабатывают массив данных и позволяют делать выводы за счет тех или иных закономерностей.
• Есть еще третья - это Apollo. Автономная платформа непрерывной доставки, которая управляет и разворачивает Foundry и Gotham в нескольких облачных структурах.

Аргументы "ЗА"

1. Человечество генерирует все больше и больше объем данных, а следовательно правительства и компании по всему миру активно ищут, как использовать эти данные с пользой при помощи искусственного интеллекта.
2. Компания на рынке уже 18 лет и когда в начале 2000-х был основан Palantir, компания «опередила свое время». Их концепция была встречена со скептицизмом. Правительство США - одна из самых передовых существующих организаций, поэтому логично, что Palantir нашел свою опору в правительстве. Но теперь, когда частный сектор догнал эту идею, тема «больших данных» стала широко распространенной, и компании видят огромные возможности в использовании.
3. Palantir очнулся от почти двадцатилетнего сна и превратился в ультрасовременную SaaS-компанию, которая поистине уникальна по своим ценностным предложениям. Никакая другая компания (о которой мы знаем) не может быть сопоставима напрямую.
4. Листинг акций Palantir состоялся 30 сентября 2020 по цене 7,25 $, а к концу первого дня торгов акции подорожали более чем на 50%. К концу января 2021 года акции стоили уже больше 39 $ за штуку.
5. Долгосрочные отношения Palantir с различными уровнями правительства затрудняют замену Palantir существующим и будущим конкурентам. Длительные сроки контрактов, тесные отношения и глубокая реализация - огромные препятствия для претендентов. Как вы думаете, почему одна и та же небольшая горстка компаний десятилетиями поставляла военным подводные лодки, реактивные самолеты и системы вооружения? Всё тоже самое ждет и Palantir.
6. Основным условием для долгосрочного роста компании Palantir являются инновации. Из примеров видно, насколько гибка платформа. Его можно применить практически к любой отрасли, в которой собираются и хранятся данные. По мере того, как Palantir разрабатывает новые технологии, они улучшают существующие варианты использования, а по мере того, как устаревшие отрасли становятся более цифровыми и модернизированными, расширяется доступный рынок для Palantir.
7. Palantir ведет дела лишь с небольшой частью крупнейших мировых компаний, включая только: 8 из 100 компаний из списка Fortune, 12 из 100 Global, 24 из Global 300. Но это еще и означает, что Palantir очень сконцентрированный на своих клиентах. Большая часть доходов компании поступает от небольшой части важных государственных контрактов. Кроме того, на долю 20 крупнейших клиентов компании приходится более 60% общего объема продаж.
8. Компания планирует выручку в размере 4 млрд долларов США в 2025 финансовом году, что в 4 раза больше, чем в 2020 году. Путь Palantir к такому росту будет зависеть от одновременного расширения клиентской базы при одновременном росте доходов на пользователя. На данный момент есть положительные признаки этого.
9. Palantir может упростить принятие решений по операциям с биткойн и если первая криптовалюта продолжит получать признание на рынке, существует вероятность того, что компания будет расти, как получилось с PayPal ($PYPL), Square ($SQ), MicroStrategy ($MSTR ) и, конечно, Tesla ($TSLA).
10. Отличные сделки, например, Palantir был выбран Командованием специальных операций США (USSOCOM) для продолжения работы в качестве платформы управления корпоративными данными и поддержки ИИ в рамках программы Mission Command System / Common Operational Picture. Контракт оценивается в 111 миллионов долларов, включая опционы, из которых 52,5 миллиона долларов исполняются после получения вознаграждения по контракту.
11. Компания получила патент США на картографическую систему с процессами создания и отображения структурированных данных с геотегами с использованием интерактивных цифровых географических изображений.
12. Palantir инвестирует через SPAC в робототехнику, высокоскоростные авиаперевозки, автомобильные датчики и данные, биотехнологии, здравоохранение и разработку лекарств.
13. Бизнес невероятно «липкий». Другими словами, как только Palantir вцепляется в клиента, становится все труднее переключиться.
14. $PLTR уже много лет активно покупает компании и их технологии. В совокупности с 2013 по 2016 год PLTR охотился за талантами. Они искали инженеров, дизайнеров, разработчиков и многих других. Похоже, они нашли часть этих талантов в небольших начинающих компаниях, часто с прочными связями в сообществе венчурных капиталистов и, конечно же, через Питера Тиля. Вот список:
    
    - Voicegem (приобретена: 16 февраля 2013 г.) - это платформа голосовых сообщений на базе Интернета и iOS.
    
    - Poptip (29 июля 2014 г.) анализирует и синтезирует социальные разговоры в режиме реального времени, чтобы бренды могли понимать мнения людей.
    
    - Propeller (31 июля 2014 г.) - это веб-платформа для создания и обновления приложений с помощью интерфейса перетаскивания.
    
    - FT Tech (6 февраля 2015 г.) дает ритейлерам возможность конкурировать в современном омниканальном мире и делает их обычные операции более эффективными.
    
    - Kimono Labs (15 февраля 2016 г.) - это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям конвертировать свои веб-сайты в API.
    
    - Silk (10 августа 2016 г.) - это облачное приложение, которое позволяет пользователям визуализировать свои данные в Интернете с помощью интерактивных веб-страниц.

Аргументы "ПРОТИВ"

1. Из-за характера бизнеса и того, с кем они работают, Palantir - невероятно секретная организация, которая управляет сложным бизнесом.
2. До сих пор нет прибыли. Несмотря на то, что компания работает с начала 2000-х годов, она никогда не приносила прибыли.
3. На долю 20 крупнейших клиентов компании приходится более 60% общего объема продаж. Это можно рассматривать как риск для компании. Потеря 20 крупнейших клиентов существенно снизит выручку компании.
4. Рост Palantir, скорее всего, будет неравномерным и будет происходить скачкообразно по мере того, как со временем он будет подписывать новые контракты. У компании может быть слабый квартал, а затем крупная сделка, которая поднимет выручку на ступеньку выше.
5. Не только Palantir активно осваивает рынок BDA. Среди конкурентов компании: IBM, Google, Microsoft, Sumo Logic, Datadog, Cognizant, Splunk, Sisense, Verint, Fractal Analytics, Qlik, Centrifuge Systems.
6. Среди производителей программного обеспечения, близкого по возможностям предсказания событий в реальном мире на основе анализа взаимосвязей объектов, называется шведско-американский стартап Recorded Future, также финансируемый ЦРУ.
7. Нет сомнения в том, что доверительные отношения Питера Тиля и Дональда Трампа способствовали получению государственных контрактов Palantir, а также помогли выиграть у Правительства США судебное разбирательство в 2016 году. Что будет при новых президентах — всегда остается под вопросом и под риском. Если предположить, что правительство США выберет нового генерального подрядчика в сфере BDA, то уже сам этот факт способен подорвать доверие инвесторов и оказать существенное давление на котировки Palantir.

Резюме

Palantir - это компания с привлекательными перспективами роста из-за растущей потребности в прогнозной аналитике со стороны государственных органов и коммерческих организаций. Несмотря на то, что он вошел в пантеон акций мемов, его оценка не слишком оторвана от реальности.

Учитывая сегодняшнюю рыночную капитализацию в 45 миллиардов долларов, стоимость компании будет расти со среднегодовым темпом роста 16,8% в течение следующих двух десятилетий, что будет феноменальной прибылью за такой длительный период времени.

А брать или не брать её в долгосрочный портфель - решать только вам!

Ссылки:

• Принципы Баффетта ТГ канал для новичков :https://t.me/buffetsignal
• Канал по IPO: https://t.me/IPOSpaceX
• ТГ канал с сигналами покупки/продажи акций: https://t.me/buffett_pay_bot
• Инстаграм: https://www.instagram.com/buffetsignals
• КНИГА Трейдинг в чайнике БЕСПЛАТНАЯ: https://is.gd/TzsT1B
• Подкаст Apple : https://is.gd/t46GAK
• YouTube шоу: https://clck.ru/Se7b8