Вот, пожалуй, и начну свои ежемесячные обзоры BTC. Буду стараться делать по 1-2 таких обзора в месяц, в зависимости от активности рынка, наличия всякого рода событий.
Конечно же, подобные «штуки» для себя я делаю (не обязательно, что с применением такого же инструментария) и по другим монетам, но здесь буду говорить именно о Биткоине.
ВАЖНО! Вся информация в данной статье — это всего лишь мои мысли и предположение, но никак не руководство к действию! Вы и только Вы несете в полной мере риски от любых своих решений и действий.
В своем анализе я придерживаюсь взглядов «за горизонт», то есть, долгосрочных. Во внимание принимаю и циклы рынка, и фундаментальные факторы — здесь мои позиции если и корректируются во времени, то очень медленно, так что, нет смысла на них останавливаться в каждом обзоре.
Немного про заек
Немного о терминологии. Китами на рынке принято называть крупных… блин, да их игроками-то назвать пальцы на клавиатуре не поворачиваются назвать. Мастодонты, слоны, птеродактили!
В общем, это серьезные ребята, которые в песочнице держат все самые крутые игрушки. Им абсолютно плевать на переживания малыша с его совочком, они четко знают, что делать, когда, а если им что-то будет не нравиться, они так дернут челюстями, что через деревянные бордюры вынесет всю мелюзгу.
Короче, это ходлеры от 1000 BTC в кармане, перемножьте на рыночной курс сами. Так вот, эти ребята обычно не эмоциональны, не подвержены панике и пользуются каждой слабостью более нервных, «бедных» участников, чей образ жизни куда сильнее зависит от вложенного в крипту капитала.
Вот такая вот правда, чем менее ты зависим от фин. результата своих инвестиций, тем спокойнее, рассудительнее, даже, наверное, мудрее будешь действовать.
Теперь про заек. Это ребята, которых может испугать не то, что твит Маска, но и небольшой отскок цены на 3-6% от стоимости актива. Они очень хотят заработать, но при первых же «проблемах» готовы «спрыгнуть с темы».
В конце апреля произошли неприятности с электричеством в Китае, отчего шахты BTC (кто всерьез добывает биткоины, а не просто двумя фермами на балконе) встали…
Хешрейт просел сразу и капитально (смотрите иллюстрацию ниже). С рекордного хешрейта в 190 E он за день упал до 105-107 E… Даже вообще не понимая, что такое «Е», легко можно понять, что при падении чего-либо со 190 до 107 за день ничего хорошего не жди.
Здесь было важно понять, насколько сильны проблемы. Например, если падает атомная бомба (не дай Бог, конечно) и шахты разносит к чертям, это одно, а если проблемы носят временный характер, то и фиг с ним. Как мы видим все на той же иллюстрации, к 1 мая (день труда, епт) хешрейт сети BTC восстановился полностью!
Что сделали зайки, когда хешрейт упал, да еще и неприятности с биржами в Турции начались? Правильно, они соскочили, а многие еще и себе в убыток (смотрите иллюстрацию ниже).
График серым (или черным) это цена BTC в долларах США. Оранжевые всплески — суммы в монетках, проданные участниками торгов себе в убыток. Как мы видим (ниже), так и есть, например, 23 апреля многие «трейдеры/инвесторы» сбрили сами себя, продав BTC ниже покупок.
Что мы имеем
А мы имеем серьезный рост альткоинов на фоне сдержанного боковика BTC. Да, тут и Tesla подлила масла в огонь, сообщив о продаже 10% своих Биткоин, в общем, оптимизм утих, все переключились на Эфир и прочие монетки, что тоже дело хорошее. Но давайте посмотрим вот на что.
Это хитрый график (выше), который показывает нам активность в продажах «старых» монет BTC. Другими словами, насколько активно распродаются (приходят в движение = переходят с кошельков, где хранились долгое время на другие кошельки) монетки инвесторов, а не спекулянтов.
И здесь вот, что интересно:
- в середине ноября 2020 была крутая продажа «старых» монет. Я предполагаю, что это вышли в деньги люди, которые купили BTC в 2017 году и 3 года жили с дергающимся глазом. Когда цена (как раз в эти даты) вновь приблизилась к 20к за монету, они выдохнули и ушли с минимальным профитом или нулем (это тоже можно оценить, если провести анализ проданных тогда монет с убытком, но нам сейчас это ничего не даст, кроме снисходительного взгляда на таких людей))) шучу. Кроме того, это инвесторы, ожидавшие сильную коррекцию от уровня 20, кто хотел по 20 продать, а потом откупиться по более низкой цене или вообще выйти в деньги, получив прибыль, особо не веря в дальнейший рост.
- активные выходы в январе 2021, которые тоже объяснимы — инвесторы готовы были согласиться на курс по 35-40к за монету, фиксируя свои доходы и войти в 2021 год миллионерами/миллиардерами.
- еще один пик в первых числах апреля, вероятно, «сыгравшие» нервы у инвесторов, когда они увидели, что цена колеблется около 60.000 за монету и решили, что ну его нафиг, жирный чемодан в руках лучше, чем два жирных чемодана в небе на чужом частном самолете. Ну что же, может это было разумно, ближайшие месяцы это покажут.
- и всё, всё, Карл! Нет распродаж старых монет на падении хешрейта и проблемах в Турции, нет ликвидации запасов китов на фоне продаж Теслой 10% своего крипто-портфеля. Киты держат свои крутые игрушки и никому не планируют их раздавать по текущим ценам. Думаю, сейчас любое падение курса BTC будет восприниматься ими как слабость мелюзги. Им только на руку кратковременная паника, ведь они заберут себе и чужие игрушки тоже.
И еще
Думаю, мои следующие обзоры будут меньшего объема, здесь я коснулся не только текущей ситуации, но и того, что и почему произошло в недавнем прошлом (4-7 месяцев, повторюсь, для меня в работе с криптой это небольшой период).
Есть любопытный индикатор, хочу Вам его показать:
Серый график — цена BTC в долларах, оранжевый — резервный риск. Ой, только не просите меня объяснить его смысл, я просто не смогу это сделать. Если кому будет прям очень интересно, пишите в ЛС, скину ссылку на англоязычный мануал.
Это одна из тех историй, когда, чтобы понять простой график, сначала нужно понять несколько других графиков, а чтобы понять их, разобраться в ином материале. В общем, этот индикатор, как результат теории, которая тоже имеет свои графические построения (но очень интересная теория).
В общем, здесь виден резервный риск (отношение цены BTC к накоплениям ходлеров), сообщающий, что ходлеры пока еще не так уж и сильно нагревают рынок своими продажами. То есть, киты и рыбёха поменьше неохотно избавляются от запасов. Если опираться ТОЛЬКО на этот график, то можно предположить, что запас хода у BTC есть тысяч так до 110.
Но! Конечно же, нельзя делать выводы и принимать решения, основываясь ТОЛЬКО на 1 индикаторе. Скорее, он укрепляет лично мое мнение о том, что «то ли еще будет» на рынке BTC в этом году.