Думаю, что многие не один раз слышали, как в США сообщество частных инвесторов периодически разгоняет акции, в которых присутствует большая позиция на шорт. Мне эта ситуация напомнила мошенничества Белфорта, Волка с Уолл-стрит, и сейчас поделюсь своими мыслями.
Меня зовут Андрей Ремизов, и если Вас интересуют безопасные инвестиции в надежные компании на российском, американском и китайском рынке, то добро пожаловать на канал!
Честно говоря, фильм "Волк с Уолл-стрит" мне не нравится, поскольку брокеры там выставлены совершенно в ужасном виде. Да, мы понимаем, что там рассказано про мошенническую организацию, но как именно они занимались махинациями, не освещено. А негативный образ перешел абсолютно на всех брокеров.
Напомню вкратце. Компания Джордана Белфорта находила дешевые акции, практически мертвые, скупала их акции на подставного лица, а затем начинала обзвон клиентов, ведя агрессивные продажи, предлагая покупать эти бумаги с обещаниями разбогатеть - будто бы есть информация, что по компании будут отличные новости, которые 100% приведут к росту акций на миллионы процентов вверх. Конечно, находились люди, которые в это верили, бумага "пампилась", котировки летели вверх, и на самом верху акции, купленные за бесценок Белфортом, сбрасывались. После такой операции переключались на другую бумагу и так до бесконечности. А розничные инвесторы, которым "продали" эту идею, теряли деньги и оставались с фантиками. Вот так перетекали деньги из кармана инвестора в карман Джордана.
То, что мы видим сейчас, очень похоже на разгон бумаг от Белфорта. Например, вот "пампинг" акций компании iRobot:
С отметки в 80$ они выросли аж до цены в 197 долларов, что в абсолютном выражении дало рост на 146%. Да, нам тогда с клиентами повезло, мы тогда были в этой бумаге, поскольку она подходила Разумному инвестору, и мы продали бумагу где-то по цене 160$. А ведь были и те, кто покупал эту акцию по цене 197$. Их убыток на текущий момент составляет более 50%. Вернется ли цена обратно к этому максимуму? Возможно. Но когда - неизвестно.
Также мы попали на разгон бумаг компании Wish, про которую писал в этой статье ("Восходящая звезда - новый Amazon, который не продался Безосу"):
Мы заходили по цене 8$ и получили практически 100% прирост. И, конечно же, после такого "пампа", цена скорректировалась обратно более чем на 30%.
Такая же история была недавно по Beyond Meat и ряду других компаний, все в пример приводить не буду.
Можно ли заработать на таком движении? Можно.
Во-первых, можно отслеживать разговоры на Reddit. Но на это потребуется много времени, постоянно необходимо сидеть в их чате.
Во-вторых, можно на небольшие доли закупить бумаги с высоким уровнем Short Float.
Short Float - это показатель, который показывает общий объем позиций на шорт по бумаге.
Такие компании можно отфильтровать с помощью платформы Финвиз через соответствующий фильтр:
На текущий момент таких компаний всего 31. Да, может повезти, и среди этих акций будет одна-две, которые попадут под "памп", но это все на уровне вероятности.
Поэтому чисто теоретически можно пользоваться этими двумя способами, но дадут ли они ожидаемую высокую доходность? Вряд ли. Это не инвестиционные подход.
Просто помните про то, что как и в ситуации с Белфортом, которые закупали бумаги заранее, так и здесь есть информация, что вероятнее всего эти разгоны также исходят от крупных фондов, которые и направляют Reddit'ов, подогревают их интерес к той или иной бумаге. После самого первого "пампа" акций GameStop, в новостях прошли такие статьи:
В дополнении этого скажу, что акции GameStop на бирже сейчас торгуются по цене более 200$.
Резюме:
1. Есть схожие признаки разгона бумаг что у Белфорта, что у Reddit.
2. За разгоном бумаг стоят крупные игроки - крупным игрокам хочется забрать деньги у вас и положить в свой карман.
3. Заработать частному инвестору на этом можно, но при большом везении, однако вера и надежда на сверхприбыли может сыграть злую шутки с такими спекулянтами. Аттракцион невиданной щедрости может закончиться также внезапно, как и начался. Будьте аккуратны.
На этом все, остерегайтесь "волков с Уолл-стрит".
А вы участвовали/участвуете в разгоне акций? Получалось заработать на этом?
Подписывайтесь на Instagram, Telegram, Дзен-канал, комментируйте, ставьте лайки и до встречи в следующей статье :)
Как простому инвестору получить доходность от IPO и есть ли в этом смысл?
Cash GO: лучший экономический симулятор про инвестирование и не только