1. Отсутствие системы в сделках
Неопытные трейдеры часто начинают торговать, не имея при этом чёткого плана, что становится причиной убытков. При этом не важно, занимаетесь ли вы долгосрочными инвестициями, или агрессивным трейдингом.
Как правило, система должна контролировать:
а) приоритетный для вас стиль торгов: скальпинг (удержание позиции несколько минут), интрадей трейдинг (торги в пределах суток), свинг трейдинг (торговля может происходить в течении нескольких дней) или долгосрочное инвестирование (покупка ценных бумаг на несколько месяцев или лет)
б) технический или фундаментальный метод анализа (сочетание инструментов, индикаторов и других сигналов входа в сделку и закрытия позиции)
в) приоритетная площадка для торговли: рынки ценных бумаг, акций, криптовалют, а также срочные, валютные рынки.
г) Money-management - определение минимального и максимального риска на одну сделку, отношения риска к прибыли, максимальные убытки по позиции в день или месяц.
д) правила, регулирующие другие аспекты - время торгов, торговые терминалы, котировки для анализа, использование разных методов анализа и т.д.
Если подходить к каждой сделке обдуманно, при этом следуя собственным правилам, которые описаны системой, то эффективность вашей торговли повысится, пропорционально вашим навыкам. Кроме того, вы научитесь распознавать общие тенденции рынка и видеть свои ошибки.
Наиболее эффективной практикой является ведение таблицы сделок с указанием алгоритмов или сигналов входа в сделку. Это поможет оценивать ситуацию более объективно, анализировать свои сделки и быстрее приходить к результатам.
Со временем, вы сможете изменять свою систему: добавлять новые правила, менять свой стиль торгов и совершенствовать методы анализа. В определённый момент времени вы сможете полностью уйти от прошлого свода правил к новому, более жёсткому.
Частой ошибкой начинающий трейдеров также является быстрая, "интуитивная" и необдуманная сделка. Перед продажей или покупкой ценных бумаг следует проанализировать ситуацию и задать себе пару вопросов:
I) Почему цена должна подняться или опуститься? Факторы «за» и «против»
II) На каком уровне следуюет установить стоп-лосс и тэйк-профит? Почему?
Вдумчивые ответы на эти вопросы помогут вам решить, целесообразно ли ждать более выгодные цены для закрытия позиции.
Такие вопросы позволят вам прийти к более системной и обдуманной торговле.
Обучение трейдингу по системе ЧЕРНЫЙ ГРААЛЬ
2. Поверхностный анализ и интуитивные сделки
Отсутствие должного анализа при торговле реальными деньгами может быть коммерчески невыгодно в долгосрочной перспективе. Следует не только изучать графики цен, представленные биржей, но и просматривать другую информацию об инструментах, которыми вы торгуете. Если говорить о техническом анализе, то он нужен не только скальперам, но и инвесторам, которым важно купить или продать ценную бумагу или валюту по выгодной цене. Если вы занимаетесь свинг-трейдингом или долгосрочным инвестированием, то стоит дополнить ваш анализ фундаментальными факторами.
Разного рода аналитики используют оба метода анализа для достижения максимальной точности в прогнозе. Важно понимать, что иногда выводы фундаментального анализа отличаются от теханализа. В таком случае не нужно опрометчиво искать решение. Достаточно просто принять во внимание тот факт, что интерес трейдеров и инвесторов может и не совпадать с показателями предприятия, а следовательно, направления трендов могут не совпадать с объективными причинами к их развороту, и даже тенденциями рынка.
В конце концов, понимание ситуации на глобальном рынке, который также влияет на более локальные, никому не помешает.
3. Самонадеянность
При совершении сделок нужно постараться абстрагироваться от эмоций. Если начинающий трейдер открыл сделку и получил по ней существенный доход, то это может создать у него ошибочное представление о простоте заработка. Самонадеянно полагая, что он сможет извлечь выгоду из любого движения рынка, такой трейдер начинает совершать необдуманные сделки на «горячую» голову, что ведёт к убыткам.
Второй стороной крайности становится излишнее доверие к сторонним источникам, в роли которых может выступить как СМИ, так и рекомендации аналитических отделов брокеров или телеграм-каналов. Следует понимать, что научиться предугадывать движения рынка по сторонним прогнозам невозможно. Использовать такие рекомендации следует только тогда, когда собственное предположение о движениях цен уже сформировано. Тогда просмотренный материал поможет вам взглянуть на ситуацию «под другим углом», а если прогнозы совпадают – лишний раз убедиться в их правильности.
4. Отсутствие стоп-лоссов
Многие трейдеры совершают эту ошибку, не желая фиксировать убытки. Если ваш прогноз не оправдал себя, то имеет смысл остановить его падение, иначе оно может стать неконтролируемым. Удержание такой убыточной позиции не даёт вам гарантий, что вы хотя бы вернёте свои вложения, а к тому же, мешает вам проводить новые сделки.
Хорошим выходом из этой ситуации может стать стоп-заявка одновременно с совершением сделки на покупку или продажу позиции. Взвешенное решение по этому поводу поможет вам оградиться от психологических нагрузок из-за потребности в фиксировании убытков.
5. Риск – значит прибыль
Потенциальный заработок не всегда достоин риска. Возможные потери повышаются пропорционально объему сделки. Предугадать тенденцию получается не всегда даже у опытных трейдеров, даже они терпят потери, хотя распределяют, в среднем, по 1-2% на позицию.
Даже совершая сделки с потенциально низкими рисками, в долгосрочной перспективе можно рассчитывать на прибыль, большую, чем с позиций с высокими рисками в такой же временной период.
6. Ставка на разворот тренда
В большинстве случаев, такие сделки, совершаемые неопытными трейдерами, становятся убыточными. Попытки «словить» такой разворот ставит крест на возможности зарабатывать так в долгосрочной перспективе.
Не пытайтесь «скальпить» растущие бумаги, даже если уверены в её результатах на основе фундаментального анализа. Даже оптимистичные прогнозы и показатели предприятия не дают гарантий, что его акции продолжат «взлёт» на рынке. Этот совет верен и для падающего тренда. Необходимо дождаться реальных сигналов к смене тренда, одним из которых может послужить особое положение японских свечей, но стоит помнить, что даже аналитики в этом случае не могут гарантировать стопроцентный разворот тренда. Попытки «поймать» разворот по фондовым свечам может закончиться фиксированием немалых убытков.
Но с течением времени и получением опыта, вы всё чаще будете предсказывать уверенный разворот тренда. Это ощутимый стимул покупать бумаги после разворота, а не во время «пробития дна».
7. Докупка позиции по меньшей цене
Иногда такой приём называют «усреднением позиции». Он заключается в том, чтобы, имея акции предприятия, купленные по завышенной цене, «усреднить» такими акциями, докупленными по меньшей цене. Такое решение, на первый взгляд, повышает потенциальную прибыль, но если тренд пойдёт вниз, то потери будут больше.
В таком случае потенциальный убыток в долгосрочной перспективе растёт пропорционально вложенным средствам, при этом не важно, на каком этапе падения была куплена ценная бумага. Как правило, вместо повторного усреднения позиции, принято фиксировать убыток, если рынок не располагает к развороту трендов, чтобы не усугублять положение. Теханализ в этой ситуации позволяет учесть такие моменты и совершать сделки по более выгодным ценам.
8. «Мнимая» прибыль или убыток
Некоторые начинающие трейдеры полагают, что пока прибыль или убыток не зафиксирован, то он «нереален». На самом деле портфель ценных бумаг стоит ровно столько, за сколько его можно продать в данный момент.
Новички часто не хотят закрывать позиции из-за того, что они ошиблись с прогнозом. Они не могут смириться с мыслью о потере денег. Стоит перебороть такие эмоции как можно раньше, ведь в перспективе можно потерять ещё больше.
Разделяя таким образом свой депозит на «реальную» и «мнимую» части вы рискуете потерять прибыльные в перспективе сделки из-за «нереальных» убытков в портфеле.
9. Наличие «любимых» акций
По тем или иным причинам, трейдеры заводят себе «любимчиков» на рынке ценных бумаг. Такие «фавориты» могут стать опасным вложением, ведь в случае разворота тренда вниз, будет тяжело избавиться от них. Как следствие, вы потеряете возможность заработать на других, растущих бумагах.
Необходимо понять, что даже акции самой лучшей компании могут не расти в перспективе. Поэтому грамотное распределение вашего портфеля по разным инструментам, позволит уменьшить риски и максимизировать доходность капитала.
10. Займы
Крайне опасно пополнять депозит заёмными средствами. Кроме оказанного психологического давления, кредит обязывает вас платить проценты, кроме возврата суммы.
В трейдинге и инвестициях должны быть использованы только свободные средства, к потере которых вы должны быть психологически готовы. Потеря же кредитных средств может сильно пошатнуть ваше эмоциональное состояние и спровоцирует идти на неоправданные риски, которых на фондовом рынке следует избегать.
Нужно учитывать, что при повышенных рисках, к примеру, торговле с плечами, вы должны быть психологически готовы только к потерям по непредвиденным обстоятельствам. В таком случае придётся закрывать позицию с потенциальным доходом из-за недостатка средств для продолжения торгов.
Если вы будете следовать всем 10 правилам из этого списка, практиковаться, уделять достаточно времени анализу перед сделками, вести таблицу сделок, то положительный результат не заставит себя долго ждать. Главный момент в этой ситуации – принимать рынок не как возможность получить много денег, а как живой организм, систему, исследования которого может обеспечить вам выгоду. В противном случае, вы не будете воспринимать неудачные прогнозы и попытки, как опыт, а лишь продолжите безрезультатные, в долгосрочной перспективе, попытки, которые приведут вас лишь к разочарованию.
Обучение трейдингу