В этом обзоре мы подведем итоги по дампу компании «Лензолото». Несколькими днями назад я сделал обзор, где спрогнозировал развитие сценария до снижения акций компании и на момент написания обзора акции компании «Лензолото» снижаются на момент написания обзора цена снизилась уже на -6.72%, в моменте цена опускалась до 28360 рублей за акцию, а общее снижение с момента обзора по сути составляет 10% просадку и это только начало. Как я и говорил – рост дивидендов не смог бы спровоцировать рост акций на 100% за 3 дня. В этом обзоре мы не только разберем пример с «Лензолото», но и проведем общие сходства компаний, которые могут накачать, а после сбросить, чтобы у вас была возможность вовремя понять, когда делать ноги.
Первый признак:
Акции Лензолото:
Во-первых, понять когда акция начинает сдуваться можно по последнему дню. Это самый яркий признак окончания накачки и начала сброса акций. На графике видим дневной медвежий пинбар, который дал информацию, что основные участники рынка зафиксировали профит на 100% годовых и выше.
После этого всегда следует цепная реакция. Поскольку компании имеют малую капитализацию, то основная масса инвесторов естественно в страхе начнет избавляться от бумаг, ибо и так очень хорошо заработали.
Практически принцип пирамиды – кто последний, тот и в минус. Абсолютно схожая схема.
Но такой способ лишает части прибыли и не всегда удается вовремя эти акции продать.
Второй признак схемы Pump and Dump:
Второй признак обязательный. Компания имеет низкую капитализацию. Если какая-то акция сильно выросла и компания имеет малую капитализацию, то с большей долей вероятности это Памп энд дамп.
Люди, которые занимаются этим выбирают акции третьего, реже второго эшелона потому, что их легче накачать. Вашего капитала может хватить на то, чтобы самолично сдвинуть акцию с места. Если мы говорим о высокой капитализации, то там в разы больше участников рынка и Памп того же Эпл будет стоить очень дорого, примерно триллионы долларов.
С компаниями малой капитализации это в разы легче.
Третий признак:
Ну а третий признак – отсутствие фундаментальных оснований. Что было якобы основанием для покупок акций «Лензолото»? Пустили слух, что прибыль от продажи дочки компании направят на дивиденды, но эта новость не смогла бы вызвать такой сильный ажиотаж.
Нет, ее лишь использовали в качестве прикрытия и по каналам взаимодействия с аудиторией спровоцировали покупки.
Если подумать логически, то зачем ждать дивидендов, когда акцию накачали на 100% прибыли? Это повод зафиксировать прибыль и выйти из компании. Дивиденды по сравнению с этим просто копейки.
Накачка и сброс бывают разными. С Лензолото мы увидели стремительную накачку за максимально короткий срок.
Некоторые пампят дольше по времени, но для большинства участников этой веселой пирамиды – верная потеря денег.
В заключение:
Не всегда рост и сброс акций является признаком Памп энд Дамп. Бывает такое, что компания просто не смогла потянуть все риски и контора терпит поражение на рынке по естественным причинам. В таких случаях есть действительно фундаментальное основание росту, но как показывает практика.
Случаи подобной схемы участились на фондовых рынках. Особенно я призываю быть внимательными на российском фондовом рынке, ибо с низкой финансовой грамотностью и ростом популярности фондовых рынков такие схемы будут находить все большее и большее применение.