Важность развития навыков риск-менеджмента для Форекс скальперов
Многие начинающие трейдеры нередко отдают предпочтение скальпингу на Форекс, где метод высокочастотной торговли сулит им ощутимую прибыль в конце дня. Дневные трейдеры часто выбирают именно скальпинг как череду сделок, чья суммарная окупаемость как раз и приносит неплохой доход. Однако каждый новичок оказывается перед дилеммой: стать Форекс скальпером с минимальным стартовым капиталом или попытаться увеличить исходную сумму, которую он инвестирует в будущую торговлю? Как поступить, чтобы сделки на Форекс не несли в себе риска потерять депозит? И существуют ли универсальные рекомендации насчёт минимального размера капитала?
Во избежание неверного восприятия рыночных процессов и самой торговли на Форекс мы сразу оговоримся относительно реалистичности подобных ожиданий. Любое взаимодействие с валютной биржей — это уже риск, поэтому абсолютных гарантий безубыточности сделок никто не может дать. Начиная зарабатывать на высокочастотной Форекс торговле, новичок должен осознавать степень риска самостоятельно. К крупной прибыли могут привести сделки, в основе которых будут фигурировать крупные денежные суммы, соответственно, опасность изначально заключается в том, что трейдер рискует всеми вложенными в торговлю средствами.
Возможность отлично заработать на высокочастотной Форекс торговле так будоражит умы азартных людей, что некоторые импульсивные трейдеры ставят на кон буквально всё: недвижимость, материальные ценности, с трудом накопленные деньги. Кто-то даже берёт кредит в банке и начинает рисковать по-крупному, занимаясь Форекс скальпингом на заёмные финансы. Эксперты биржевой торговли однозначно не одобряют подобный подход, так как долговые обязательства в любом случае останутся за трейдером, и если он вместо ожидаемого баснословного обогащения получит лишь убытки, то возврат долгов может обернуться серьёзной проблемой.
В этой связи необходимо понимать важность грамотного и адекватного риск-менеджмента, если вы хотите стать по-настоящему успешным Форекс скальпером. Существует ли некий универсальный алгоритм, по которому начинающий трейдер мог бы скалькулировать, какую именно сумму денег следует иметь для начала доходной высокочастотной торговли на Форекс? Ответ на данный вопрос кроется в выборе конкретной торговой стратегии, также здесь наблюдается зависимость от планов и амбиций отдельно взятого человека, поэтому разумнее всего будет рассмотреть все эти аспекты в рамках различных ситуаций, которые мы перечислим чуть ниже.
Конкретные суммы стартового капитала в зависимости от стратегии
Чёткое понимание своих запросов на потенциальную прибыль и математический расчёт могут помочь начинающему Форекс скальперу сформулировать свои идеи по поводу базового капитала для торговли. Существует интересный факт: в США вот уже 10 лет действует законодательный запрет на заведение торговых счетов на сумму, не превышающую $25,000. Безусловно, в каждой стране имеют силу свои законы, но данный пример весьма показателен, так как здесь мы можем увидеть, что стартовый капитал в таком размере общепризнанно считается недостаточным для осуществления прибыльных сделок на Форекс. Отметим, что упомянутый выше запрет касается преимущественно счетов дневных трейдеров.
Каковы же реальные суммы, изначально заносимые трейдерами на свой торговый счёт? Сколько требуется денег для минимального капитала среднестатистическому Форекс скальперу? Если Вы планируете торговать на коротком таймфрейме, то приготовьтесь запастись большей суммой денег, чем тот трейдер, который работает с более длинным таймфреймом. Известно, что укороченный таймфрейм может привести к увеличению издержек, поэтому в данной ситуации мы видим взаимосвязь: короткий таймфрейм предполагает более крупный стартовый капитал для высокочастотной торговли на Форекс. Если говорить о сумме, то эксперты советуют занести на торговый счёт от $50,000 до $100,000.
Это является страховочной суммой на случай проведения одной или нескольких убыточных сделок. Если Форекс скальпер не сможет сразу войти в ритм прибыльной торговли, а допустит тактические просчёты, которые приведут к убыткам, то важно сохранить за своим капиталом покупательную способность. Именно для этого и предусмотрен определённый запас в Ваших исходных средствах. По крайней мере, серия проигрышных сделок не лишит Вас свободы в выборе последующих сделок. Данные факторы, а именно возможность приобретать товарные продукты и возможность сохранять покупательную способность капитала играют ключевую роль при выборе минимальной суммы для старта.
Стоит уделить внимание и иным стратегиям торговли на Форекс, например, свинг-трейдингу. Профессионалы биржевой торговли считают, что для такого стиля может подойти и чуть меньшая сумма, нежели для дневной торговли. Свинг-трейдинг занимает место между дневной торговлей и долгосрочной. Его можно отнести скорее к среднесрочным стратегиям, поэтому и таймфрейм тут будет больше, чем в описанном выше примере. Следовательно, подходящей суммой для комфортного осуществления сделок на Форекс назовём $30,000. Опять-таки, данная сумма не берётся из ниоткуда, этот размер стартового капитала на торговом счёте обусловлен спецификой свинг-трейдинга как стратегии.
Многие вчерашние Форекс скальперы, которые совсем недавно учились прибыльно торговать в течение коротких сессий в рамках одного торгового дня, со временем начинают интересоваться позиционной торговлей, а затем и инвестированием. Человеку свойственно искать оптимальную и наиболее продуктивную в финансовом плане деятельность, поэтому нередко случается, что трейдер-краткосрочник может в отдалённой перспективе перейти на позиционную, или долгосрочную торговлю с большими таймфреймами. Какая сумма минимального капитала понадобится в таком случае? И сколько потребуется средств, чтобы стать инвестором?
В принципе, какие-либо чётко обозначенные суммы здесь обычно не указываются, но следует придерживаться правила, согласно которому при позиционной торговле не нужно рисковать более 1% или максимум 2% от всего депозита, тогда риск-менеджмент можно будет поддерживать на корректном уровне. Что касается начала карьеры инвестора, то допускается минимальный размер капитала в сумме от $1,000 до $2,000. А теперь, когда Вы получили базовое представление о том, что такое стартовый объём депозита в зависимости от стратегии, перейдём к следующим значимым основаниям для выбора минимального капитала для прибыльной Форекс торговли.
Как понять, сколько денег на торговом счёте понадобится Форекс трейдеру?
Мы приступаем к анализу других важных критериев, по которым Вы сможете достичь понимания, какая сумма депозита нужна индивидуально Вам. Если Вы уже определились с торговой стратегией и выбрали, например, путь Форекс скальпера, то вторым шагом на пути к грамотной и рациональной торговле станет проведение своеобразного мозгового штурма: Вам потребуется тщательно продумать несколько существенных нюансов, составляющих глобальную картину конкретно Вашего стиля и плана торговли. Итак, перечислим эти моменты, требующие внимательного размышления:
· задайте себе вопрос о приоритетности покупки тех или иных активов;
· позаботьтесь заранее о том, чтобы все приобретённые активы диверсифицировать;
· проанализируйте прямо пропорциональную связь между суммой депозита и суммой теоретического дохода.
Чем важен вопрос о том, какие торговые продукты Вы хотите купить? Как это может повлиять на выбор минимальной суммы стартового капитала для Форекс скальпинга? Дело в том, что если брать за исходную единицу, допустим, одну акцию некоей компании, то её стоимость, умноженная на количество желаемых для приобретения активов, уже сможет подсказать Вам, сколько денег будет нужно вносить на торговый счёт. Однако идея о приобретении активов только одного вида (или одной компании) не является продуктивной, о чём мы сейчас и поговорим более детально.
Опытные трейдеры и инвесторы настоятельно советуют составлять свой портфель из разных, не связанных друг с другом активов. Почему это может быть важно как для Форекс скальпера, так и для инвестора в принципе? Ответ касается Вашего капитала, а если выражаться точнее, то рисков для него. Если составить свой биржевой портфель из активов оного вида, то при неблагоприятных экономических обстоятельствах его стоимость может резко снизиться, к тому же могут возникнуть трудности с продажей этих активов. Таким образом, важно составлять диверсификационный портфель, в котором будут присутствовать как валюты, так и ценные бумаги либо акции разных корпораций.
Сумма дохода от торговли на Форекс может быть выражена в процентах, которые складываются из того, насколько велика была изначальная сумма депозита. Напомним, если Вы хотите войти в ряды Форекс скальперов и придерживаться методики высокочастотной торговли, то в этом случае на фоне короткого таймфрейма и непредвиденных обстоятельств в виде убыточных сделок базовый капитал желательно сделать больше. Это избавит Вас от скованности в выборе действий и поспособствует развитию гибкости Вашего аналитического мышления. Вам будут доступны более интересные варианты торговых сценариев на Форекс. Что ещё можно порекомендовать начинающим Форекс скальперам?
Прежде всего, не будет лишним пройти предварительное обучение, почитать финансовую литературу, прислушаться к советам опытных трейдеров и инвесторов. Ознакомление с фундаментальными понятиями биржевой торговли полезно ещё и тем, что эти знания позволяют более предметно рассуждать о нужной для старта сумме денег. Выбрав подходящую именно Вам стратегию торговли на Форекс, Вы сначала сможете потренироваться в торговле на демо-счёте, после чего можно будет взглянуть на допущенные промахи и осознать, какие внешние обстоятельства или личные недочёты привели к убыткам. Если относиться к Форекс торговле трезво и непредвзято, а также не бояться допускать в процессе накопления опыта ошибки, то весьма скоро Вы сможете смело внести на настоящий торговый счёт реальные средства и начать увлекательный путь к успешным сделкам.
Оригинал статьи тут
