Рэя Далио — американский финансист, миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Крупнейший актив инвестпортфеля — биржевой фонд SPDR S&P 500 ETF Trust, состоящий из акций индекса S&P 500. На его долю приходится более 18% стоимости всего портфеля. Это один из самых старых активов компании — Далио приобрел его в конце 2007 года.
Фонд SPY состоит из акций индекса S&P 500 и соответствует доходности индекса. В топовую десятку фонда SPY входят акции Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa и JPMorgan Chase.
2. SPDR Gold Trust (GLD)
Второй по величине актив в портфеле Bridgewater Associates — биржевой инвестиционный фонд GLD, акции которого на 100% обеспечены запасами золота. Фонд инвестирует в золото в обмен на корзины своих акций. А по мере необходимости — расходует золото для оплаты затрат на управление.
3. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
VWO — один из крупнейших ETF в мире. Он повторяет динамику индекса FTSE Emerging Index, привязанного к акциям развивающихся стран мира. Фонд используется как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочного инвестирования. В топовую тройку его активов входят Alibaba, Tencent и TWN Semicont Man.
Bridgewater Associates владеет почти 13,88 млн акций VWO. Это около 9,2% от стоимости всего инвестпортфеля.
4. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
IVV — инвестиционный фонд, которым управляет хедж-фонд BlackRock. Обычно фонд инвестирует не менее 90% своих активов в акции индекса S&P 500. Если вам нужны прямые вложения в S&P 500 по самым низким ценам, то это как раз IVV.
5. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
TLT — это инструмент, который позволяет инвестировать в долгосрочные облигации США со сроком погашения более 20 лет. Инвестиционная стратегия фонда TLT заключается в следовании за индексом Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в облигации, входящие в индекс, и как минимум 95% активов — в облигации федерального правительства.
Этот пятый по величине актив в портфеле Рэя Далио, его доля составляет 5,5%.
6. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
LQD — один из самых популярных ETF для корпоративных облигаций с большой ликвидностью. Он отслеживает рыночный индекс американских корпоративных облигаций инвестиционного уровня Markit iBoxx USD. Фонд отбирает только облигации со сроком погашения не менее трех лет. Среди крупнейших корпораций, чьи бонды включены в LQD, BlackRock, General Electric, CVS Health, Wells Fargo, Goldman Sachs.
7. iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
EWZ — это фонд, инвестирующий в акции бразильских компаний, включенных в индекс семейства MSCI (Morgan Stanley Capital International). Инвестиционная стратегия фонда состоит в следовании за индексом MSCI Brazil 25/50 Index..
За первый квартал стоимость актива EWZ в инвестпортфеле Bridgewater упала в 2,7 раза, до $192,64 млн. Произошло это как из-за того, что компания продала более 2,8 млн акций фонда, так и по причине снижения котировок этого ETF. По ценам закрытия рынка 24 июня, актив EWZ в портфеле Bridgewater, насчитывающий почти 8,18 млн акций, стоил $237,45 млн.
8. iShares COMEX Gold Trust ETF (IAU)
Еще один золотой ETF-фонд, в который вложился Рэй Далио, составляет 3,5% от стоимости всего инвестпортфеля. Инвестиционная стратегия траста заключается в следовании за ценой на золото в слитках на Лондонской фондовой бирже (LSE). Фонд инвестирует в золото все активы и продает его только по мере надобности.
9. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)
Еще один ETF, отслеживающий акции компаний развивающегося рынка, в портфеле Bridgewater. Фонд IEMG следует за динамикой индекса MSCI Emerging Markets Investable Market Index, в который включены компании большой, средней и малой капитализации развивающихся рынков. В эти компании фонд инвестирует более 80% своих активов.
10. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
Еще один фонд корпоративных облигаций HYG составляет 2,3% от стоимости всего портфеля Bridgewater Associates. Этот ETF включает в себя высокодоходные корпоративные облигации, номинированные в долларах.