Привет, это ТАФР. В статье разбор на ближайшую неделю: краткосрочные тренды, ценовые ориентиры, ключевые тех.характеристики
По большинству активов вы найдете ссылку на полный разбор
Не забудьте ознакомиться с важной информацией в конце статьи!
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией, не может восприниматься в качестве предложения купить или продать ценные бумаги
Традиционно идем по алфавиту тикеров компаний,
АФК "Система"
Котировки АФК на прошедшей неделе продолжили нисходящую коррекцию к линии долгосрочного восходящего тренда, cформировался торговый коридор
Потенциал отскока от локального уровня поддержки на 30.8, согласно линиям коридора, ограничен уровнем 32.3 за акцию
Прорыв 32.3 вверх развернет нисходящий тренд на горизонтальный, откроет путь к 32.8/ 33.3/ 34
Обратите внимание: на данный момент котировки находятся под сопротивлением 50-ти, 100-дневных скользящих средних значений и поддерживаются 200-дневной MA. По теханализу вероятнее в таких случаях консолидация, горизонтальный тренд в рамках заданных значений (уровни MA по сост. на закрытие рынка 28.05 - 50MA: 34.3 (сопротивление), 100MA: 33.97 (сопротивление), 200MA: 29.7 (поддержка)
Ключевой уровень поддержки по-прежнему расположен на уровне 28.6 руб. за акцию
Аэрофлот
На прошедшей неделе котировки акций компании так и не смогли закрепиться выше долгосрочной линии сопротивления, краткосрочно: консолидация ("проторговка" области 69-72)
Вместе с тем, остается актуальной линия краткосрочного восходящего тренда. Прорыв и закрепление выше 71 откроет путь к 78 за акцию (о том почему подробно - здесь)
Ключевой поддержкой по-прежнему выступает 65.8 за акцию/ область поддержки по линии тренда: 68.3 за акцию
АЛРОСА
Краткосрочно: горизонтальный тренд. Диапазон последних 10-ти дней: 112.44 - 116.70
Поддерживается линией восходящего тренда (область 113(113.2) за акцию)
Прорыв вверх уровня 116 быкам путь к уровню 120. Прорыв 120 откроет путь к 124 руб. за акцию (подробно о модели и ценовых ориентирах здесь)
Ключевым уровнем поддержки выступает 108 руб. за акцию
Московский кредитный банк
Краткосрочный нисходящий тренд развернулся на горизонтальный. Отскок от уровня поддержки на 6.4
Диапазон последних 10-ти дней: 6.360-6.722
При продолжении восходящего тренда: прорыв 6.7 откроет путь к 6.82/ 6.94
Прорыв диапазона вниз (уровня 6.4) откроет путь к 6 руб. за акцию
Плюс: ситуация, которая сейчас вероятно будет по большинству активов фондового рынка - локальным сопротивлением выступают 50, 100 MA (уровни 6.85 и 6.68 соответственно - по сост. на закрытие рынка 28.05), 200MA выступает поддержкой (уровень 6.25)
Северсталь
31.05.21 здесь состоится див.отсечка. В качестве основного сценария мы указывали на вероятный прорыв консолидации (модели симметричный треугольник) с последующим установлением ценового ориентира на уровне 2000 руб. за акцию.
Смогут ли закрыть гэп котировки за пару дней ? Легко,
Но еще раз обращаем ваше внимание: для реализации указанного сценария необходим прорыв вверх уровня сопротивления верхней линии треугольника (район 1800 за акцию).
Первые две торговые сессии на текущей неделе покажут наличие/отсутствие покупателей - от этого уже можно будет делать выводы
Из ближайших уровней поддержки можно определить 50MA (уровень 1677 - по сост. на закрытие рынка 28.05), уровень 1610 за акцию
Детский мир
Краткосрочно: восходящий тренд, область поддержки по линии тренда приходится на 151 за акцию
Локальной целью покупателей выступает 154.3, прорыв вверх 154.3 открывает путь к 156.9, 160.7
Прорыв вниз линии тренда, поддержки на 150 развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 144
ФСК ЕЭС
На прошедшей неделе состоялась коррекция к линии тренда, которая технически выглядит как подтверждение прорыва модели, о которой мы говорили в полном разборе
Таким образом, остаются в силе цели быков на уровнях: 0.2300 , 0.2350. На ближайшей неделе покупатели, вероятнее всего, попробуют их достигнуть
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 0.2175 откроет путь к 0.2150, 0.2120
X5 Retail Group
Нисходящий тренд среднесрочно и краткосрочно
Ключевой уровень сопротивления среднесрочно: 2350
Краткосрочно: область сопротивления по линии тренда 2250, уровнем сопротивления выступает 2280
При продолжении нисходящего тренда следующей целью продавцов будет уровень 2080 за акцию (единственная более-менее значимая поддержка среднесрочно)
ГАЗПРОМ
Восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 244 руб. за акцию и ценовым ориентиром 317 руб. в среднесрочной перспективе
Краткосрочно: консолидация в восходящем тренде. Локальная поддержка: 260, совпадает с областью поддержки по краткосрочной линии тренда
Локальной целью покупателей выступает предыдущий ценовой High 268.38 за акцию
Globaltrans
Здесь очень кратко:
краткосрочно: горизонтальный тренд, остается под давлением линии сопротивления (область 478 за акцию), прорыв 478 вверх откроет путь к 485 за акцию
Уровнем поддержки локально вероятнее остальных выступит 460 (463) за акцию
Диапазон последних 10-ти дней: 449.25 - 486.05
ГМК Норильский Никель
В понедельник, 31.05 в акциях Норникеля состоится див.отсечка. Выплата на одну акцию составит 1021,22 руб. (3,78% к цене закрытия 28.05).
Технически тренд развернется на горизонтальный с восходящего, а по цене закрытия первых двух торговых дней (31.05, 01.06) можно будет делать выводы относительно наличия/отсутствия покупателей
Ближайшим уровнем поддержки выступает 25600 (как наиболее "проторгованный")
Кроме того, вблизи указанного уровня расположены 50-ти и 100-дневные скользящие средние значения, которые также выступают поддержкой (уровни 25360 и 26189 соответственно по сост. на закрытие рынка 28.05)
HeadHunter
Восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 2850 руб. за акцию (совпадает с областью поддержки по линии тренда)
Локальным сопротивлением выступает 3080 за акцию
Локальные поддержки: 2920, 2975
Прорыв 3080 вверх откроет котировкам путь к 3200, 3300
РусГидро
Краткосрочно: горизонтальный тренд. Котировки пробили локальную линию сопротивления
Диапазон последних 10-ти дней: 0.8067-0.8449
Поддержкой выступает уровень 0.8200 (по верхней линии среднесрочного восходящего треугольника)
Область поддержки по линии восходящего тренда совпадает с нижней границей диапазона и приходится на область 0.8050 (0.8060)
Прорыв вверх 0.8450 откроет путь к 0.8600, 0.8700 за акцию
Интер РАО
Краткосрочно: горизонтальный тренд. Диапазон последних 10-ти дней: 4.9640-5.1100
Прорыв диапазона вверх откроет путь к 5.15 (уровень 100MA), 5.20 (среднесрочная линия сопротивления)
Уровнем поддержки по среднесрочной консолидации в виде треугольника выступает 4.9 за акцию
ЛУКОЙЛ
Достаточно подробно рассказали о модели здесь. Кратко повторим: ключевой уровень сопротивления - 6000 руб. за акцию. Прорыв вверх и закрепление выше минимум двух 4-х часовых свечей откроет быкам путь к уровням 6100, 6400
В качестве альтернативного сценария - продолжение диапазонной торговли в рамках понижающегося боковика с целевой точкой 5400 ("возвратный ход" к уровню линии шеи - подробнее в полном разборе)
Магнит
Краткосрочный восходящий тренд (пока в диапазоне) с целевым ориентиром 5530 за акцию (согласно краткосрочной модели разворота тренда чаша)
Прорыв 5530 откроет путь к 5630, 5750
Уровни поддержки: 5280 (ключевой уровень по модели) / 5150 (по линии тренда)
Скользящие средние значения направлены нейтрально, но все три (50,100,200MA) выступают поддержкой
Mail.ru Group
Cреднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1800 за акцию (грубо - по линии тренда)
Краткосрочно: восходящий тренд, ключевой уровень поддержки: 1550 за акцию
Область поддержки по линии краткосрочного восходящего тренда 1620 за акцию
Сопротивлением на прошедшей неделе выступил уровень 1715 и 50MA (уровень 1684 по сост. на закрытие рынка 28.05)
Прорыв вверх 1715 откроет путь к 1740, 1780
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
Краткосрочно: горизонтальный тренд. Диапазон последних 10-ти дней: 62.10-66.29
Область поддержки по линии долгосрочного восходящего тренда: 61.10
Уровнем поддержки также может выступить отметка 59.7 за акцию
Вполне вероятно, что на ближайшей неделе котировки попробуют протестировать поддержку линии долгосрочного восходящего тренда
Московская биржа
Краткосрочный нисходящий тренд с ценовым ориентиром 164 руб. за акцию (тест нижней границы торгового коридора)
Локальным сопротивлением выступает 170 руб. за акцию
Прорыв линии сопротивления нисходящего тренда развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к уровням 170, 173.8 (уровень 50MA), 176.9
МТС
Здесь без изменений, консолидация:
- в краткосрочном восходящем тренде
- в среднесрочном диапазоне (315-340)
Поддержкой выступают 335.45 (локально)/ 333.7
Область поддержки по краткосрочной линии тренда район 329 за акцию
НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)
Краткосрочно: горизонтальный тренд (диапазон последних 10-ти дней: 260.12-278.36)
Консолидация в виде нисходящего треугольника, который обычно выступает в роли модели продолжения господствующего (в данном случае восходящего) тренда.
Ценовой ориентир по модели: 289 (290) руб. за акцию
На прошедшей неделе котировки уже пытались пробить верхнюю границу треугольника, но не смогли там закрепиться. В таких случаях используют правило 2-х дней и 3% (не обязательно трех, просто такое правило).
То есть для реализации модели необходим: прорыв вверх линии сопротивления нисходящего треугольника (район 272 за акцию) и закрепление выше в течение, минимум, 2-х дней. Соблюдение указанных условий значительно снизит вероятность ложного пробоя
Ключевым уровнем поддержки по-прежнему выступает 261.5
Прорыв вниз 261.5 откроет путь к 251.3
НОВАТЭК
Горизонтальный тренд развернулся на восходящий.
Уровни поддержки: 1430/ 1400. Область поддержки по линии тренда 1380
Прорыв 1460 откроет путь к 1490/ 1560
Ozon Holdings
Краткосрочно: горизонтальный тренд. Диапазон последних 10-ти дней: 3675 - 4274.5
Пока здесь диапазонная торговля. Из ключевых уровней дополнительно можно отметить: 3850/ 4000/ 4200
Модели разворота/продолжения тренда отсутствуют
ФОСАГРО
Восходящий тренд, реализуется модель продолжения с ценовым ориентиром 4770
Уровни поддержки: 4500/ 4420. Область поддержки по линии тренда 4400
Группа ПИК
Консолидация в восходящем тренде
Главный момент прошедшей недели: цена закрытия выше 1000. Грубо: следующая цель покупателей район 1050 (1060) - по локальной линии сопротивления
Ключевой поддержкой выступает 915 за акцию. Локальные поддержки: 945/ 975
Полюс Золото
Краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 15 500 руб. за акцию
Ценовым ориентиром выступает 18 000 за акцию (согласно модели разворота тренда)
На данный момент идет "проторговка" уровня 16000, - выступающей верхней границей среднесрочного диапазона
Polymetal
Краткосрочно: консолидация в восходящем тренде
Целевым ориентиром покупателей выступает отметка 1880 (согласно модели разворота тренда)
Ключевой уровень поддержки: 1640 (по модели), в качестве локальной поддержки все еще выступает 1700 за акцию
Область поддержки по краткосрочной линии тренда: 1600 за акцию
QIWI
Диапазонная торговля без выраженной динамики - боковик, под давлением линии сопротивления (область 860 за акцию)
На данный момент котировки торгуются у исторически важного уровня поддержки 800 руб. за акцию
Модели разворота тренда - отсутствуют
Роснефть
Котировки акций компании торгуются диапазонно в рамках понижающегося боковика
Долгосрочно тренд остается восходящим,
Ключевые уровни поддержки: 505/ 470/ 450. Область поддержки по долгосрочной линии тренда: район 455 за акцию
Российские сети
Под давлением котировки. Нисходящий тренд. Вероятнее всего целью медведей выступает тест среднесрочно важного уровня 1.350 за акцию
Понижающийся боковик с ключевым сопротивлением 1.450 за акцию
Ростелеком
Краткосрочно: горизонтальный тренд (котировки поддерживаются линией восходящего тренда и одновременно находятся под сопротивлением линии нисходящего тренда)
Диапазон последних 10-ти дней: 102.01 - 106.47
Уровни поддержки: 98.5, 100.5 (200MA), 102 (нижняя граница диапазона), 103 (область поддержки по линии тренда)
Уровни сопротивления: 103.7 (по линии сопротивления), 105.7, 106.5, 107.8
РУСАЛ
Восходящий тренд, краткосрочно ключевой уровень поддержки расположен на 56.5, область поддержки по краткосрочной линии тренда 55.8
Прорыв вверх 56.6 открывает покупателям путь к 58/ 60 руб. за акцию
Снижение цен, прорыв вниз краткосрочной линии поддержки развернет тренд на горизонтальный, поддержкой выступят 54.7, 52.3 (50MA), 50.5
Сбербанк (СБЕР)
Восходящий тренд. Краткосрочно - область поддержки по линии тренда (рисуем по ценам закрытия, а не теней свечей) район 301 за акцию
Уровни поддержки: 306.9/ 301.6/ 300.3
Цели те же: 318.3 - закрытие гэпа, 330 среднесрочно
Сургутнефтегаз (прив.)
Восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 46 руб. за акцию
Прорыв 46 вниз развернет тренд на горизонтальный, откроет котировкам путь к поддержкам на 45, 44 (по линии тренда)
Татнефть
Краткосрочно: консолидация под давлением линии сопротивления
Прорыв вверх 493 откроет путь к 503/ 513/ 521 (200MA), 527 (область сопротивления нисходящего тренда) руб. за акцию
Все три основные скользящие средние (50, 100, 200) выступают сопротивлением
С учетом того, что котировки по-прежнему находятся под давлением, прорыв вниз локальной консолидации откроет путь к тесту уровня 475 за акцию
Тинькофф-банк (TCS Group)
Восходящий тренд. Реализована чаша в роли модели продолжения восходящего тренда с ценовым ориентиром 5200 за акцию
Кроме того, котировки пробили вверх (прорыв пока не подтвержден) торговый коридор
Область поддержки по линии тренда: область 5100-5150 за акцию, ценовый ориентир по модели теперь выступает в качестве поддержки (5200)
Банк ВТБ
Среднесрочно тренд остается восходящим
Прорыв линии краткосрочной линии сопротивления развернул тренд на горизонтальный, значит нужно искать диапазон
Диапазон последних 10-ти дней: 0.044110 - 0.050335 (но с учетом локальной модели разворота маловероятным представляется возврат котировок к 0.044110)
Ключевой уровень поддержки расположен на 0.046300, а из сопротивлений наверху наиболее очевидным выглядит 0.051500
Таким образом, вероятнее диапазон в рамках 0.046300-0.051500
📌 Итак, еще раз: на данный момент здесь - краткосрочный восходящий тренд в диапазоне 0.046300-0.051500
Прорыв 0.051500 вверх откроет путь к 0.05400, уровню предыдущего High 0.055642
Яндекс
Краткосрочный восходящий тренд в диапазоне 4600-5000. Прорыв 5000 откроет путь к 5170 (5200)
⚡ Вы можете получить анализ акций всех компаний российского фондового рынка
✔📊 Мы разобрали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое,
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈
✔ Подробнее об условиях здесь
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией