Динамика стоимости активов
На конец мая стоимость активов в портфеле составила 806 тысяч рублей. Пополнение портфеля с начала года составило 290 тысяч рублей.
Динамика доходности
На период с января 2020 года до мая 2021 года доходность портфеля составила 25,17%.
Среднегодовая доходность портфеля составляет 17,17%.
Структура портфеля
Увеличена доля ПИФ "Валютные облигации. Мировой рынок." в УК Доходъ, увеличена доля американских компаний средней капитализации.
Доля валютных инструментов составляет 51%. В следующих месяцах планирую увеличить долю валютных облигации, а также долю компаний США средней капитализации.
Large - Cap U.S. Stock
В часть портфеля с акциями американских компаний крупной капитализации в мае были куплены акции Intel и Verizon.
Russian Stock
В акциях российских компаний изменений не было. Доля НМТП снизилась по причине снижения стоимости компании на фоне понижения дивидендов.
Динамика поступлений дивидендов
В мае пришло 2136 рублей дивидендами от компаний: Total, Verizon, Boston Properties, Realty Income, Сбербанк.
Mid - Cap U.S. Stock
В мае были куплены акции Solar Edge и Coursera.
Состоялся успешный испытательный тестовый полет Virgin Galactic. Сейчас акции занимают 1,7% от портфеля, в целом, интересно наблюдать за безумным движением толпы и ажиотажем вокруг компании.
В следующих месяцах планирую увеличить долю компании MKS Instruments, а также активно наращивать долю Coursera.
Изменение цены акций
Отстает НМТП из-за снижения дивидендов по итогам 2020 года.
Лидируют по переоценке акции Северстали, рост цен на металлы повлиял на переоценку стоимости компании. В дальнейшем есть неопределенность и риски снижения цен, доля компании в портфеле составляет 3,5%.
Диверсификация позволяет снизить риски волатильности цен на ресурсы и цикличности экономики.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Канал в телеграмме: https://t.me/invdiary
