Всем привет, на связи LOGOVO трейдера, решил изложить свою точку зрения на то, кто такой маркетмейкер и как он влияет на нас, и зачем ему это. Наверняка, многие слышали про такое явление как "маркетмейкер", кто-то даже считает, что сталкивался с этим лично в процессе торговли, когда ты вроде бы зашел с железобетонную сделку, а по итогу тебя закрывает в минус резким непредсказуемым движением цены, сразу появляются мысли "я же не могу быть таким идиотом, что неверно выбрал точку входа и стоп-лосс? Значит какой-то хейтер маркетмейкер специально уронил цену, чтобы я потерял свои 28$!"
Забавно, но в большинстве случае, возможно, так оно и есть, конечно, речь не про эти 28$, а про миллионы других таких же трейдеров, каждый из которых отдает свою копеечку на этом непредсказуемом движении, в итоге маркетмейкер срубает очень приличную котлету за счет того что развел кривозубых крестьян.
Все-таки, в чем смысл всего этого? Неужели маркетмейкер специально рисует графики, чтобы нас всех обманут? На самом деле нет, начнем с того, что не существует единого глобального маркетмейкера, который каждый день и каждую секунду определяет, куда и на сколько пойдет цена на тот или иной актив, маркетмейкер это, образно говоря, очень богатый человек или фонд\банк, который заходит на рынок с целью заработать, для этого ему надо, например, купить подешевле и продать подороже, но на тех масштабах, на которых работают эти крупные игроки, нельзя так просто взять и закрыть сделку, зафиксировав прибыль, или, например, просто так взять и закупиться битком. Набрать позиции и скинуть ее — это самая большая проблема для маркетмейкеров, в отличии от нас, мы с вами легко можем набрать позиции и скинуть, а вот заработать получается не всегда. Так почему же для маркетмейкера самая большая головная боль это закупить и скинуть?
Немного теории.
Цена на актив растет, когда есть много желающих его купить и меньше тех, кто хочет его продать по данной цене, то есть, цена растет, когда спрос превышает предложение. И наоборот, цена падает, когда предложение превышает спрос. Когда мы покупаем или продаем актив на тысячу долларов, это не оказывает значительного влияния на рынок, такую сделку мы, скорее всего, даже не заметим в движении цены на графике, а вот когда речь идет про заявки на продажу\покупку на $100 000 000 — тут мы точно увидим реакцию рынка на это. Когда такая заявка попадет на биржу, это увидят все остальные трейдеры и о чем это им говорит? О том, что кто-то хочет закупиться по крупному, скорее всего такой заявкой он заставит продавцов поднять цены, ведь они не смогут, а скорее, не захотят удовлетворить такой огромный запрос по текущим ценам, и куча мелких трейдеров\инвесторов ринутся так же покупать, вслед за этим крупным игроком, но проблема для маркетмейкера тут в том, что сначала будут закрываться более мелкие сделки, потому что намного проще купить\продать что-то на тысячу долларов, чем на 100млн, в итоге получится, что цена взлетит еще до того, как у маркетмейкера получилось выкупить нужный ему объем и позиция для входа в сделку для маркетмейкера будет уже невыгодной.
Работа маркетмейкера на графике выглядит примерно так:
1 — в этой области маркетмейкер начал постепенно частями набирать свою позицию
2 — тут большинство мелких трейдеров и инвесторов заметили действия маркетмейкера по своим индикаторам, торговым системам и решили залететь в уходящий поезд, но маркетмейкер к этому моменту уже закончил набор позиции и кривозубые крестьяне, создав такой ажиотаж на покупку, подняли цену резко вверх, по этой цене маркетмейкеру закупаться не хочется, поэтому он просто подождал, пока это поймут горе-трейдеры, они это поняли и начали скидывать свои активы
3 — здесь простофили поняли, что дальнейшего роста в ближайшее время не предвидится и начали продавать себе в убыток или в ноль, скидывали активы, создавая на рынке повышенное предложение, спроса не было
4 — цена опустилась до отметки, где была до взрывного роста, тут-то маркетмейкер продолжил добирать свою позицию, потом это замечают другие трейдеры, опять набираю позицию и все повторяется.
5 — это область в которой была набрана позиция крупного игрока, он закупился на миллионы долларов по ценам в этом диапазоне, а те кого он переиграл, закупались по ценам немного выше этого диапазона, поэтому по итогу на дистанции, маркетмейкер зарабатывает, а остальные закрываются в минус или в лучшем случае в ноль.
Как же заработать нам, обычным парням?
Варианта два.
Первый вариант, тыкать наугад, закупать наугад и что-нибудь может выстрелить, такие случаи бывают, но шанс заработать тут как в лотерее или даже меньше.
Второй вариант: учиться считывать действия маркетмейкера, уметь отличать их от действий импульсивной толпы, проще всего это делать по моим сделкам, которые я регулярно публикую в своем телеграм-канале абсолютно бесплатно для всех желающих. В теории для определения маркетмейкера и его цели существуют различные формации, паттерны, например в ситуации, приведенной выше, на более мелком таймфрейме можно было увидеть сигналы к тому, что здесь закупается маркетмейкер:
В данном случае, это фигура технического анализа, которая демонстрирует результат работы маркетмейкера, здесь видно, как он до треугольника начал набирать позицию, затем добирал ее удерживая цену в нужном ему диапазоне, закупаясь частями, постепенно уменьшая объемы своих сделок, трейдеры уже начали это замечать, но на тот момент еще не могли понять, что конкретно делает маркетмейкер, закупается или фиксирует прибыль, то есть, он планирует полететь вверх или вниз, трейдеры ждали, диапазон сужался и потом у критической массы трейдеров появились сигналы о том, что здесь маркетмейкер идет в лонг и они поспешно начали закупаться, выбив цену вверх, откуда потом сами себя же и выкинут.
Но все эти фигуры и паттерны не будут работать без сотен часов личной практики торговли, опыт — это 95% успеха, теория — 4.99%, удача — 0.01%, как видно, меньше всего стоит рассчитывать на собственную удачу... Не веришь? Можешь попробовать и убедиться сам.
Примеры манипуляций рынком
Майкл Сейлор в период резкого падения биткойна заявляет «Компании, которые я контролирую, приобрели в общей сложности 111к BTC и не продали ни единого сатоши»
То есть мы должны поверить, что долларовый миллиардер не хочет, чтобы мы паниковали и теряли деньги на продажи биткойна?
Кто-то верит в то, что миллиардер хочет всем нам помочь? Миллиардер всегда хочет только заработать, и я думаю, что во-первых, не факт что у него именно столько биткойнов, во-вторых, здесь более реалистичным является то что он имеет отношение к падению курса, потому что закупал эти свои 111000 биткойнов намного дешевле чем по 40-50к, и когда биткойн вырос до 60, у него появилось жгучее желание слить эти битки и вывести деньги в доллары, начал продавать вместе с другими миллиардерами, курс обвалился, но дальше продавать по $30000 не хочется, лучше же продать по $35000, поэтому он крестьянам намекает, чтобы те закупили биткойн "по скидке", подняли его цену до $40000, где он еще продаст часть своих биткойнов этим же крестьянам, зафиксировав свою прибыль. Вот и вся забота миллиардера о нас.
Еще один пример:
Тесла не продавала, а лично сам Маск мог и продать, не соврал же? Наверное еще остались у него биткойны, а тех кто готов у него купить их по 40к нет, поэтому надо подстегнуть инвесторов купить биток и поднять на него цену, чтобы потом по завышенной цене избавиться от этого актива. Кстати, сам Маск так же заявлял что Тесла не будет принимать оплату битками, потому что майнинг вреден для окружающей среды... А якобы "не продавать ни одного биткойна" и удерживать высокую стоимость биткойна, мотивирую майнеров еще больше его майнить это нормально и никак не расходится с его же точкой зрения?
И еще один пример:
Надеюсь, ни у кого не возникнет иллюзии, что нужно верить этим жукам. Эту информацию можно применить для себя, например, дождаться пока курс немного подрастет после такого заявления и потом скинуть актив, как это сделает тот, кто делал подобное заявление в твиттере.
Подписывайся на этот паблик и на наш телеграм-канал, где я даю свои самые актуальные мысли по рынку и прогнозы.