ПАО «Сбербанк» - один из локомотивов отечественного рынка ценных бумаг. Он обычно растёт, а когда не растёт, то готовится.
Пришло время разобрать движение его акций, во-первых, потому, что всегда интересно следить за мажоритариями, а во-вторых, котировки акций я ещё на канале не рассматривал.
Читатели, те, кто знаком с другими публикациями на моём канале, знают, что я начисто игнорирую все фундаментальные индикаторы и принимаю во внимание только график цены. По моему мнению диванного аналитика, пытаясь разобраться в экономических факторах, мы попадаем в плен противоречий, вызванных, с одной стороны, их множественностью и не ясной картиной взаимного влияния, во-вторых, экономика - не моя специальность. Пусть ею занимаются эксперты в белых воротничках. А мы посмотрим, что может дать простой взгляд на чистый график.
Сбербанк на трёх таймфреймах
На месячном графике боковик в повышательном тренде. Актив флетирует с начала 2018 года, но после теста верхней границы и вращения цены пробивается вверх, но далеко не уходит, пытается сформировать пинбар. Глядя на этот старший график, ещё невозможно сделать чётких выводов о серьёзности пробоя вверх. Цена слишком не далеко ушла от верхней границы, чтобы говорить о выходе из боковика, но и появление пинбара (который ещё не сфрмирован, т. к. месяц не закончился) говорит только о том, что продажи сверху есть, но насколько сильны их намерения продавить цену опять в границы боковика, ещё не ясно.
Отмечаем уровни, зоны и движемся дальше, к недельному таймфрейму.
Теперь становится доступной более подробная информация, как было дело. У верхней границы боковика наторговалась область, из которой после 2-х неудачных попыток, цена вырвалась вверх.
Эта наторгованная область называется пружиной пробоя. Она обычно свидетельствует об истинности намерений покупателя, но только когда имеет идеальную форму прямоугольника.
Здесь такого нет, и всё же, наторгованная область теперь будет препятствием для цены, если она захочет вернуться.
Посмотрите, где находится самый большой зелёный бар. Он не внутри пружины, не на уровне. Он находится на хаях графика.
Что означает большая свеча, которая сформировалась уже после факта пробоя?
Она говорит о том, что кто то влупил на вершине рынка значительный объём.
По идее, большое усилие требуется для пробоя рейнжа, т. к. цене надо преодолеть область лимитных ордеров, стопов и т. п. Делать усилие после пробоя не имеет особого смысла, если только это не сброс актива и не энергия продавца. Идея интересная, но подтверждается ли она дальше?
Она подтверждается. В последующие 2 недели (сегодня последний день второй недели, пятница) происходит подавление этой клайматичной свечи. Ссылка на статью о том, что такое клайматики, я подвешу внизу публикации. Основная мысль про реализацию клайматика как разворотной фигуры - сильное усилие на вершине рынка должно быть подавлено быстро.
Если сегодня Сбер закроется ниже этой большой покупной свечи, то на следующей неделе нас ожидает возврат цены внутрь боковика.
Целью продавца, в этом случае, будет промежуточный уровень 244,04 (отмечен тонкой синей линией).
На дневках, в целом, подтверждаются сделанные выводы. Виден день с широким диапазоном, который больше всех остальных, Единственное только, что дивидендный гэп не позволяет оценить подавление покупок.
Итак, условие пробоя вниз по красной стрелке: сегодня, 21 мая, до исхода дня цена не должна пойти снова вверх. А лучше всего, упасть на уровень.
Смотрим циклы актива
3 полных циклических образца дают нам 1,5-годовой цикл со средним показателем 17 месяцев главного цикла.
Это означает, что нынешняя вершина, наиболее вероятно, не обновится, пока не завершится цикл. А до очередного минимума в тренде вверх у нас остаётся 3-4 месяца.
Итак, циклический анализ подтверждает, что это, скорее всего, не истинный пробой вверх, а пока только расширение боковика.
Что делать?
Мои личные взгляды, не являющиеся рекомендацией к действию.
Для тех, кто держит акции снизу.
Тренд направлен вверх. Даже формирование после пробоя уровня пинбара, даже циклы (весьма приблизительный инструмент, дополняющий анализ), не являются гарантией появления сильных продаж. Кто держит, продолжать держать. Но надо быть готовыми, что если сегодня выполнится условие подавления большого усилия покупателя, цена почти гарантированно уйдёт к промежуточному уровню на 244. Для Вас это нормально? Решайте сами. Я бы пока не сбрасывал, ведь от промежуточного уровня цена снова может пойти далеко наверх. Как минимум, на тест провокации. Она может пойти наверх и до промежуточного уровня. Там, если что, можно будет выйти.
Кто не в активе и собирается в него инвестировать сейчас.
Сидеть на попе ровно, руки сложены на коленях. Покупать на хаях после небольшого пробоя, при попытке цены сформировать пинбар - плохая идея. Мы пробились вверх и встретились лицом к лицу с продавцом. Насколько он силён - ещё не известно. У вас 2 варианта.
- Ждать возврата к промежуточному уровню 244,04 и там искать сильных покупок или сигнала в бай.
- Ждать ухода вверх на истинный пробой и брать возврат к уровню на тест. То есть брать актив с текущих уровней, но позже, когда пробой боковика подтвердится.
Ссылки на мои публикации по теме:
Расшифрованный Вайкофф. Клайматики на бирже.
А с Вами был канал "Про биржу". Вы на рынке, берегите карманы! Тут водятся акулы бизнеса. Удачной торговли!