Доброго здравия. Сегодня я бы хотел поговорить о тактиках в инвестировании и трейдинге. Букв много, но это нужно прочитать начинающему инвестору.
Заработок на инвестициях в акции незначительно отличатся от традиционных схем вложения денег в ценные бумаги. Базовый принцип также предполагает то, что трейдер покупает актив на фондовой бирже и ждёт оптимального момента. В нужной точке происходит продажа акций, результатом чего является фиксация прибыли.
Разумеется, профит будет при чётком соблюдении хорошо изученной, протестированной тактике. Это непросто выполнять, ведь торговля акциями по стратегии собой представляет особую науку. Некоторые её нюансы позволяют быстро зарабатывать на инвестициях в ценные бумаги, при этом стремительно наращивая капитал.
Проанализируем, как осуществляются операции при 5 лучших методиках работы на фондовой бирже. В материале обязательно каждый найдёт ответ на актуальный вопрос – какую тактику выбрать для заработка на инвестициях в ценные бумаги.
Что такое торговля акциями по стратегии ?
В каждом деле и практически в любой работе невозможно добиваться желаемого. Полезного результата, совершая беспорядочные действия. Нужна строгая систематизация этапов и соблюдение конкретной последовательности.
Такая же тактика необходима для заработка на инвестициях в ценные бумаги. Иными словами, важно, чтобы выполнялась торговля акциями по стратегии, поскольку спонтанные сделки моментально обнуляют депозит.
Итак, стратегия в торговле акциями – это специальный набор принципов, систематизирующих финансовые сделки. Они помогают трейдерам:
- в лучших точках открывать позицию;
- закрывать ордер, когда наступает оптимальный момент;
- вовсе пропускать ситуацию из-за её нестабильности.
Помимо этого, торговля акциями по стратегии определяет, какой таймфрейм предпочтительнее, когда лучше совершать сделки, какими активами оперировать, а также используемую сумму.
Главное, что даёт стратегия в торговле акциями – устранение эмоциональных решений и защита их отрицательного эффекта. Обязательно должна задействоваться тактика собственной разработки либо методика, созданная профессионалом.
Выбор стратегии для заработка на инвестициях в ценные бумаги
Спекулятивных тактик, при которых сформированы системы вложения денег в биржевые активы, большое множество. У каждого варианта собственная схема действий, расчётов и анализа рыночной ситуации.
Есть две большие категории – рисковые и консервативные. В принципе инвестиционная деятельность не бывает без специфических опасностей, но торговля акциями по стратегии консервативного типа содержит меньше угроз.
Торговые сделки при минимальном риске
Да, для большого заработка на инвестициях в ценные бумаги консервативная торговля акциями по стратегии не подходит. Однако, все вкладчики практикуют свой удобный стиль работы.
Кроме того, этими системами рекомендуется пользоваться новичкам, постигающим особенности получения дохода на фондовых биржах. Лучшими вариантами здесь считаются два системных метода.
Сделки по стратегии роста
Наиболее понятной, лёгкой и относительно безопасной для новичков стратегией торговли акциями является схема совершения операций на возрастании котировки.
Принцип следующий:
- купить ценную бумагу, когда стоимость минимальная;
- закрыть сделку (продать актив) на волне взлёта цены.
Правильное исполнение всех правил и принципов позволяет таким способом зарабатывать на инвестициях в ценные бумаги. Сделки по стратегии роста дают уровень годовой доходности около 18–35%. Это немало, если проводить сравнение с прибылью на дивидендах, которая лишь изредка может превышать 8–10%.
Основным недостатком, мешающим трейдеру совершать успешные сделки по стратегии роста, продолжает оставаться сложный анализ. Важно при торговле акциями грамотно прогнозировать движение котировки.
Следует с предельной чёткостью выявлять лучшую точку входа в рынок, определить подходящий объём лота, не пропустить момент продажи актива. Все эти аспекты торговой стратегии для акций предполагают сложный анализ.
Чтобы находить оптимальную точку входа в рынок, следует оценивать фундаментальные факторы, дополнительную информацию, а также характеристики тренда. Нужно при этом понимать специфичность работы, ведь торговля акциями по стратегии роста получается успешной, когда учитываются все нюансы.
Полезный совет! В торговой стратегии для акций принципиальным является этап выбора ценных бумаг. Новичкам стоит совершать сделки с активами голубых фишек из-за их небольшой волатильности. Более опытным вкладчикам можно выбрать для заработка на инвестициях в ценные бумаги инструменты, эмитированные компаниями, относящимися ко второму эшелону!
Сделки с акциями по дивидендной стратегии
Одной из уникальных особенностей акций являются колебания котировок, обусловленные выплатами дивидендов. Незадолго до наступления расчётного этапа стоимость ценной бумаги обычно возрастает.
После его завершения ценой актива часто формируется гэп. Так вот сделки с акциями по дивидендной стратегии осуществляется по схеме:
- купить ценную бумагу до начала выплат дивидендов;
- некоторое удержание, чтобы получить долю процентных начислений;
- закрыть позицию.
У данной стратегии результативность максимальная при небольшой волатильности и высоких выплатах дивидендов. Способ хорош для заработка на инвестициях в ценные бумаги.
Если дивиденды по акциям незначительные, а движение котировки высокоамплитудное, то профит не образуется. Это возможно из-за отсутствующего покрытия разности цен либо по причине нулевой компенсации. В обоих сценариях действия инвесторов не дают положительного результата.
При аккуратном выполнении сделки с акциями по дивидендной стратегии способны приносить 6–11% за год. Однако доход получается сравнительно быстрым.
Группа тактических схем с повышенным риском
Для инвесторов не всегда подходит торговля акциями по стратегии с минимальным риском. Немало людей отдаёт предпочтение опасным, но выгодным схемам.
Сегодня нетрудно выбрать для заработка на инвестициях в ценные бумаги такую модель для работы. Здесь спекулянтами нередко реализуется одна из следующих краткосрочных стратегий:
- свинг-трейдинг;
- дейтрейдинг (торговля акциями интрадей);
- скальпинг.
Каждая методика имеет особые нюансы, характеристики, этапы выполнения. Требуется предельная внимательность и разумная осторожность, иначе высока вероятность быстрой потери денег.
Свинг-трейдинг акциями
Непростая, но высоко потенциальная стратегия свинг-трейдинга акциями основывается на правильном использовании технического анализа коррелирующих активов и целевого инструмента.
Отличительная особенность в том, что при краткосрочной торговле бумагами здесь всё-таки выполняется перенос позиции на следующую сессию. Такого не бывает в более быстрых стратегиях.
Спекулянту свинг-трейдинге акциями необходимо верно оценить и получить денежный потенциал от краткосрочного движения в текущий либо следующий день.
Новичкам для заработка на инвестициях в ценные бумаги путём свингования нужна подготовка. Крайне рискованно на минимальных знаниях входить в рынок, а потом осуществлять перенос активной сделки через ночь.
Могут появляться на открытии следующей сессии резкие свечи, при которых велика вероятность проскальзывания. Чаще ситуация завершается убытком, но бывают проскальзывания котировок в прибыльную зону.
Из-за такого риска непредсказуемого движения цены свинг-трейдинг акциями задействуется исключительно при уверенности в прогнозе направления тренда.
Торговля акциями по стратегии интрадей
Любопытным способом заработка на инвестициях в ценные бумаги является торговля акциями по стратегии интрадей. Название само раскрывает суть подхода – сделки совершаются в пределах одной сессии без переноса позиции через ночь или выходные.
Если нет хорошего движения котировки актива, трейдер обычно закрывает выходит из операции, фиксируя незначительный минус либо оставаясь в нуле.
Не требуется здесь моментальная реакция на мизерную разбалансировку предложения и спроса, а также не нужно длительное ожидание значительного прохода цены. Главная задача – зарабатывать на инвестициях в ценные бумаги во время откатов тренда.
Сразу нужно выделить сложность данного метода, особенно без должного багажа знаний и достойной практики. Во многом торговля акциями по стратегии интрадей напоминает работу через свинг-трейдинг, хотя имеются разительные отличия.
Вкладчики и спекулянты, планирующие для заработка на инвестициях в ценные бумаги применять внутридневную тактику, должны великолепно освоить минимум два ключевых навыка:
- технический анализ рынка акций;
- фундаментальный анализ.
Обязательно понадобится умение использовать и верно трактовать значения индикаторов, улучшающих эффективность решений. Здесь торговля акциями по стратегии интрадей обычно предполагает подключение таких алгоритмов:
- аллигатор Вильямса
- скользящие средние
- полосы Боллинджера
- SAR
- MACD
- RSI
- и др.
Нюанс! Торговля акциями по стратегии интрадей не предусматривает анализ стакана котировок ценных бумаг. Большую актуальность имеет традиционный график с японскими свечами!
Стратегия торговли акциями скальпинг
Не всеми инвесторами скальпинг воспринимается, как подходящий для заработка на инвестициях в ценные бумаги. Это своеобразная тактика с динамичными действиями и оперативными решениями, ведь позиции открываются лишь на периоды от 2–5 секунд до 4–6 минут. Во многом принцип повторяет внутридневную тактику.
Когда используется стратегия торговли акциями скальпинг, инвестор старается через колебания котировок заработать на биржевых активах. Но поскольку время сделки минимальное, выбирать нужно ценные бумаги с высокой ликвидностью.
Скальпинг более типичен для операций с валютными парами на Форексе, но и условия фондового рынка позволяют её успешно применять. Зачастую именно новички активно реализуют этот способ, ведь стратегия торговли акциями скальпинг сулит быструю прибыль. Размер дохода с одной успешной позиции, конечно, невысокий из-за чего приходится совершать многие десятки быстрых сделок.
Нужно осознавать специфику скальпингового трейдинга. Это внушительный кластер, состоящий из множества вариаций и самостоятельных моделей тактических схем.
Примеры популярных стратегий торговли ценными бумагами, где позиции надолго не открываются, такие:
- индикаторы Ишимоку;
- пробой уровня;
- пересечение скользящих.
Иногда в подобных схемах применяется алготрейдинг акциями, хотя у данного подхода сложно настраивать универсальные параметры. Роботы будут исполнять выставленные условия алгоритмов. Но реагировать на нестандартные сценарии они не умеют.
Лучше вообще для заработка на инвестициях в ценные бумаги исключать возможность скальпинга. Торговля акциями по стратегии краткосрочных сделок крайне сложная.
Заключение
Все тактические варианты, которые можно выбрать для заработка на инвестициях в ценные бумаги, характеризуются солидной многогранностью. Это затрудняет определение лучшей схемы, где торговля акциями по стратегии оптимальна и всегда прибыльна.
Нужен индивидуальный подход, предполагающий комбинацию из технических индикаторов, понятных способов анализа факторов и практических знаний. В любом сценарии заработка на инвестициях в ценные бумаги требуется расширение теоретической осведомлённости о рынке, тенденциях и компаниях, представляющих свои активы на фондовом рынке.
Если грамотно организовать деятельность, то умная торговля акциями по стратегии непременно даст стабильность в получении прибыли.