Здравствуйте! Детально и предметно разобрали КТК: установили ценовой ориентир, определили наиболее вероятный сценарий, обо всем по порядку в статье
Для начала обозначим поднимаемые в разборе вопросы (напоминаем анализ проводим по Мерфи с небольшими корректировками его перечня):
1. Каково направление индекса Мосбиржи ? ("рынка в целом")
- долгосрочно: восходящий. котировки восстановились после мартовского обвала 2020-го, продолжают поддерживаться линией тренда
- среднесрочно: восходящий, устанавливаются новые исторические High
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
📝 В данном случае мы имеем дело с сектором энергетики, отрасль: угледобывающая промышленность
Акции Кузбасской топливной компании входят в состав индекса РТС металлов и добычи
- реализована модель разворота тренда, достигнут минимальный ценовой ориентир
- котировки поддерживаются линией восходящего тренда
- с ноября 2020-го здесь уверенный бычий тренд
📌 Вывод по первым двум пунктам
Группа активов "металлов и добычи" выглядит не хуже "рынка в целом"
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития
Переходим к техническому анализу акций Кузбасской топливной компании
📊 Общая картина
Исторически котировки акций КТК торгуются разнонаправленно, очевидно, что здесь преобладает горизонтальный тренд и диапазонная торговля
4. Каково направление долгосрочного, cреднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное ?
🔹 долгосрочно: горизонтальный тренд, поддерживается линией долгосрочного восходящего тренда
🔹 среднесрочно: восходящий тренд, консолидация
Пробой 220 получился ложным. Но котировки все еще поддерживаются линией среднесрочного бычьего тренда
🔹 краткосрочно: горизонтальный тренд
Формируется модель "нисходящий треугольник"
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
Поскольку тренд горизонтальный, а торговля преимущественно диапазонная, то и уровни классически приходятся на "круглые" отметки
🔸 Долгосрочно определяем следующие ключевые уровни: 50.0 / 100.0/ 200.0/ 225.0/ 250.0/ 300.0 руб. за акцию
🔸 Среднесрочно добавляем: 120 руб. за акцию (поддержка по диапазону), и 170 руб. за акцию (в качестве локальной поддержки)
🔸 Краткосрочные уровни: 180 руб. за акцию - поддержка, 195 - в качестве локального сопротивления
📌 Подведем промежуточный итог, акции Кузбасской топливной компании
Долгоcрочно: горизонтальный тренд (2018-2021), поддерживается линией долгосрочного восходящего тренда (2014-2021). Область поддержки по линии тренда: 100 руб. за акцию. Ключевой уровень поддержки 150 руб. за акцию. Ключевым сопротивлением по-прежнему выступает 225 руб. за акцию
Среднесрочно: восходящий тренд, консолидация. Ключевой уровень поддержки 170 руб. за акцию. Область поддержки по линии тренда: 180, ключевое сопротивление - 225 руб.
Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 180-195. Формируется нисходящий треугольник
Выглядят хуже других представителей группы активов "металлы и добыча"
⚡ Вы можете получить анализ акций всех компаний российского фондового рынка
✔📊 Мы отсортировали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое.
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈.
✔ Подробнее об условиях здесь
6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
Да, подтверждается. Объем растет вместе с ростом цен и падает при коррекции
Объем торгов подтверждает среднесрочный восходящий тренд
7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
Разбор доступен по платной подписке
8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
Разбор доступен по платной подписке
9. Если модели присутствуют, какие ценовые орентиры можно установить ?
Разбор доступен по платной подписке
10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
Направление скользящих средних - нейтральное, подтверждают диапазонную торговлю
200 и 100-дневные MA выступают поддержкой (165.8 и 184 соответственно - по сост. на откр. рынка 19.05.21)
11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности или перепроданности ? Видны ли на графиках осцилляторов расхождения ?
- RSI нейтрален - расхождений нет
- Stoch RSI - указывает на перекупленность, значительной дивергенции не наблюдается
12. Не приближается ли очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
Разбор доступен по платной подписке
📋 Также на нашем канале:
◾ Абрау-Дюрсо ◾ АФК Система ◾ Аэрофлот ◾ Алроса ◾ Ашинский металлургический завод ◾ Русская Аквакультура ◾ Арсагера УК
◾ Башнефть ◾ Башнефть(прив.) ◾ Белуга Групп ◾ Башинформсвязь (прив.) ◾ Банк Санкт-Петербург ◾ Детский мир ◾ Московский кредитный банк
◾ Сбербанк ◾ Банк ВТБ ◾ Газпром ◾ Татнефть ◾ РусГидро ◾ ЧТПЗ ◾ ФСК ЕЭС ◾ Черкизово ◾ ГМК "Норильский Никель" ◾ Инград ◾ Интер РАО
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией