Привет, это ТАФР. "По атомам" разобрали для вас акции одного из наиболее популярных у частных инвесторов представителя сектора электроэнергетики.
Разбор традиционно проводим по Мерфи, с небольшой корректировкой его перечня технических процедур. Сразу обозначим поднимаемые вопросы:
1. Каково направление индекса Мосбиржи ? ("рынка в целом")
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ? (в данном случае сектора электроэнергетики)
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития ? (переходим к непосредственному теханализу акций Интер РАО)
4. Каково направление долгосрочного, cреднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное ?
5. На каком уровне находятся основные уровни поддержки и сопротивления ?
6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
9. Если модели присутствуют, какие ценовые орентиры можно установить ?
10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности или перепроданности ? Видны ли на графиках осцилляторов расхождения?
12. Не приближается ли очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
1. Каково направление индекса Мосбиржи ? ("рынка в целом")
- долгосрочно: восходящий. котировки восстановились после мартовского обвала 2020-го, продолжают поддерживаться линией тренда
- среднесрочно: восходящий, устанавливаются новые исторические High
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
В данном случае сектора электроэнергетики
- долгосрочно: горизонтальный тренд, торгуется разнонаправленно
- после восходящего тренда в период с 2014 по 2017, - здесь диапазонная торговля, котировки торгуются на уровнях 2012 года
📌 Вывод по первым двум пунктам
Сектор электронергетики выглядит хуже рынка в целом в период с 2017 года по сегодняшний день
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития ?
Переходим к непосредственному теханализу акций Интер РАО
📈 Общая картина
Исторически котировки акций Интер РАО торгуются разнонаправленно, в рамках диапазонной торговли, горизонтального тренда
4. Каково направление долгосрочного, cреднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное ?
🔹 долгосрочный тренд: восходящий
🔹 среднесрочно: "без тренда", консолидация
Уровень 4.3 устоял, выше 6.3 не пускают в силу долгосрочной картины
🔹 краткосрочно: диапазонная торговля, горизонтальный тренд в рамках формирующегося треугольника
5. На каком уровне находятся основные уровни поддержки и сопротивления ?
🔸 Долгосрочно определяем следующие ключевые уровни: 0.5000/ 1.0000/ 2.5000/ 4.0000/ 6.0000
🔸 Среднесрочно добавляем: 4.3000/ 4.9000
🔸 Краткосрочно: в качестве локального сопротивления отмечаем 5.2500 руб. за акцию
📌 Подведем промежуточный итог, акции Интер РАО
Долгосрочно: восходящий тренд в рамках широкого исторически сформированного диапазона. Ключевым уровнем поддержки выступает отметка 4.0000 руб. за акцию. Область поддержки по линии тренда приходится на район 4.3000 руб. за акцию
Ключевым сопротивлением выступает уровень 6.0000 руб. за акцию (с учетом ложных пробоев 6.7000)
Среднесрочно: консолидация, горизонтальный тренд без выраженной динамики, формируется симметричный треугольник в рамках диапазона 4.3000-6.3000 руб. за акцию
Краткосрочно: консолидация, формируется модель типа "клин". Ключевым сопротивлением выступает 5.2500 (локально), ключевая поддержка: 4.9000 руб. за акцию
⚡ Вы можете получить анализ акций всех компаний российского фондового рынка
✔📊 Отсортировали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое.
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈.
✔ Подробнее об условиях здесь
6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
Поскольку тренд горизонтальный, то объему торгов собственно нечего и подтверждать - боковик же.
Переходим к следующему пункту,
7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
Разбор доступен по платной подписке
8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
Разбор доступен по платной подписке
9. Если модели присутствуют, какие ценовые орентиры можно установить ?
Разбор доступен по платной подписке
10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
- скользящие средние значения (точнее их расположение относительно друг друга) подтверждают диапазонную торговлю, боковик
- расположены в "правильном" для нисходящего тренда порядке - в боковике на это не стоит уделять большого внимания
- выступают локальным сопротивлением (200MA - 5.2700, 100MA - 5.1700, 50MA - 5.0440 по сост. на закрытие рынка 19.05.21)
11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности или перепроданности ? Видны ли на графиках осцилляторов расхождения ?
- RSI - нейтрален, но с февраля под давлением. Не перекуплен/не перепродан
- Stoch RSI - показывает расхождение (дивергенцию): говорит что актив перекуплен, хотя котировки у нижней границы консолидации. Опять-таки, в боковике это абсолютно нормально
12. Не приближается ли очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
Разбор доступен по платной подписке
📋 Также на нашем канале:
◾ Абрау-Дюрсо ◾ АФК Система ◾ Аэрофлот ◾ Алроса ◾ Ашинский металлургический завод ◾ Русская Аквакультура ◾ Арсагера УК
◾ Башнефть ◾ Башнефть(прив.) ◾ Белуга Групп ◾ Башинформсвязь (прив.) ◾ Банк Санкт-Петербург ◾ Детский мир ◾ Московский кредитный банк
◾ Сбербанк ◾ Банк ВТБ ◾ Газпром ◾ Татнефть ◾ РусГидро ◾ ЧТПЗ ◾ ФСК ЕЭС ◾ Черкизово ◾ ГМК "Норильский Никель" ◾ Инград
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией