История говорит нам, что все заметные спады на широком рынке представляют собой возможности для долгосрочного инвестирования.
Следующие пять акций чрезвычайно популярны среди инвестиционного сообщества. 12-месячные консенсус-цели Уолл-стрит по ценам этих компаний предполагают рост от 138% до 216%.
Plug Power: прогнозируемый потенциал роста 138%
Первым идет поставщик решений для водородных топливных элементов Plug Power. По прогнозам аналитиков Уолл-стрит, Plug Power упала примерно на 70% с максимума конца января в $75 и может достичь $52. Если это так, то рост составит 138%, исходя из цены закрытия компании на 13 мая.
Это компания, которая в этом году точно не испытывала недостатка в катализаторах. Менее чем за неделю в январе она подписала два крупных партнерства. SK Group приобрела 10% акций компании и будет сотрудничать с Plug в разработке решений на водородных топливных элементах для автомобилей и водородных заправочных станций в Южной Корее. Несколько дней спустя компания заключила партнерство с французской автомобильной компанией Renault. Цель - разработка решений на водородных топливных элементах для европейского рынка легких коммерческих автомобилей.
С другой стороны, у Plug Power также была своя доля ошибок. Например, в марте компания объявила, что ей придется пересчитать отчеты о доходах за несколько лет из-за бухгалтерской ошибки. Несмотря на то, что это не повлияло на баланс денежных средств компании или ее заказы, это явно пошатнуло динамично развивающиеся акции.
Riot Blockchain: предполагаемый потенциал роста 188%
Компания Riot Blockchain, занимающаяся добычей криптовалюты, также может обеспечить серьезный потенциал роста. После падения более чем на 70% с 52-недельного максимума аналитики ожидают, что акции вернутся к отметке $64. Это означает рост на 188% в течение следующего года.
Майнеры криптовалют - это компании (или люди), которые используют мощные компьютеры для решения сложных математических уравнений, подтверждающих группы транзакций, известных как блокчейн. За то, что майнеры первыми подтверждают достоверность транзакций, выплачивается вознаграждение за блок. Riot специализируется на добыче биткоина. Когда к концу 2022 года все ее майнеры будут готовы к работе, она будет располагать фермой из более чем 81 100 майнеров.
Хотя такая модель работы выгодна благодаря более высокой цене на биткоин, она также изобилует недостатками. Барьер для входа на рынок майнинга практически отсутствует, поэтому Riot столкнется с растущей конкуренцией. В то же время вознаграждение за биткоин уменьшается вдвое каждые пару лет. Таким образом, со временем Riot столкнется с растущей конкуренцией за кусок уменьшающегося пирога.
Riot Blockchain также полностью зависит от роста цены биткоина, а не от инноваций. Такая ситуация делает майнеров криптовалют, таких как Riot, пожалуй, худшим способом инвестирования в биткоин.
Bionano Genomics: предполагаемый потенциал роста 216%
Стоит присмотреться к компании Bionano Genomics, занимающейся анализом генома. Консенсус-прогноз цены на акции Bionano на 12 месяцев составляет $13,92 за акцию, что предполагает 216%-ный рост по сравнению с $4,41, по которым они закрылись 13 мая.
Шумиха вокруг этой бывшей копеечной акции связана с разработкой ее системы оптического картирования генома (OGM), известной как Saphyr. В конце прошлого года Saphyr продемонстрировала превосходную чувствительность обнаружения генома по сравнению с аналогичной технологией OGM от Pacific Biosciences. Она также оказалась значительно более экономичной. Месяц спустя компания Bionano опубликовала результаты исследования, в котором были выявлены три гена риска развития расстройств аутистического спектра. Одним словом, ведущее устройство компании Bionano может быть способно выявлять генетические аномалии при различных трудноизлечимых заболеваниях, что облегчит разработчикам лекарств целенаправленное воздействие на эти генетические маркеры.
С другой стороны, Bionano Genomics, вероятно, еще много лет не получит одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на свое устройство, а лицензирование третьими сторонами вряд ли принесет большой доход. В первом квартале компания признала всего 3,17 млн долларов в виде продаж, потеряв при этом почти 10 млн долларов.
Положительным моментом здесь является то, что компания Bionano закончила март с 362 миллионами долларов наличными. Этого должно быть более чем достаточно для поддержания деятельности компании в течение многих лет. На данный момент оценка стоимости компании является рискованной и полностью зависит от долгосрочного использования Saphyr.
Marathon Digital Holdings: предполагаемый потенциал роста 154%
Еще одна акция, в которой заложен большой риск/возврат, - это криптовалютный майнер Marathon Digital Holdings. Marathon, которая в начале этого года выросла более чем на 11 000% за 12 месяцев, упала на 66% с момента достижения своего пика. Но если аналитики окажутся правы, то в ближайшие 12 месяцев ее цена может подняться до 50 долларов. Таким образом, потенциал роста составит 154%.
Как и Riot Blockchain, Marathon выиграла от роста цены биткоина. Но есть и ключевое различие. И Marathon, и Riot хранят добытый биткоин, но Marathon в январе инвестировала 150 миллионов долларов непосредственно в биткоин по средней цене 31 168 долларов. Когда цена биткоина превысила 64 000 долларов, компания Marathon получила нереализованную прибыль в размере более 150 миллионов долларов. Но поскольку в последние недели цена биткоина стагнировала, 5 292 биткоина на балансе компании не принесли ей никакой пользы.
Главная проблема Marathon, как и Riot, заключается в том, что успех компании полностью зависит от внешних факторов - биткоина, а не от инноваций. Когда все майнеры Marathon начнут работать, у нее будет примерно на 22 000 майнеров больше, чем у Riot. Но если биткоин не избежит очередного предсказуемого долгосрочного медвежьего рынка, эта операционная модель, похоже, окажется в серьезной беде.
Novavax: Предполагаемый потенциал роста 138%
Наконец, биотехнологические акции Novavax может также ожидать большой отскок. При цене закрытия 13 мая в 121 доллар, она находится в миле от своего 52-недельного максимума в почти 332 доллара. Однако Уолл-стрит считает, что в течение следующего года инновационный разработчик лекарств поднимется до 288 долларов. Если аналитики правы, это означает, что потенциал роста составит до 138%.
Как вы уже догадались, стремительный взлет компании Novavax связан с разработкой вакцины против коронавирусной инфекции 2019 года. Эта экспериментальная вакцина продемонстрировала 96,4% эффективности против оригинального штамма вируса в фазе 3 испытаний в Великобритании и 86,3% эффективности против его разновидности. На бумаге это выглядит так, как будто у препарата есть все шансы быть одобренным в США, Великобритании и Европе.
Проблема в том, что компания столкнулась с многочисленными задержками. Теперь она планирует подать заявку на получение разрешения на экстренное использование (EUA) в третьем квартале, а не во втором. Возможно, еще более тревожным является то, что определенный дефицит поставок может помешать компании выйти на полный объем производства вакцины до четвертого квартала. Короче говоря, Novavax может упустить самую прибыльную возможность кампании по вакцинации COVID-19.
Трудно сказать, как будут развиваться события. Судя по данным испытаний в Великобритании, у компании Novavax действительно есть качественная вакцина. Но неясно, какое место эта вакцина займет на развитых рынках. Мы можем увидеть восстановление цены акций компании, но $288 - это, возможно, слишком много.
