🥊"Сыграть с Майком Тайсоном в шахматы" = успешно инвестировать = выиграть у "акул" фондового рынка".
3️⃣Чтобы сделать успешное долгосрочное вложение, необходимо пройти 3 ключевых шага. Если мы говорим про инвестирование, то это долгосрочное вложение денег, например, 2-5-10 лет.
3 шага для успешного инвестирования
- Выбор компании (фундаментальный анализ)
- Покупка акций (выбор точки входа)
- Держать акции в хорошие и плохие времена (терпение)
Поиск хороших акций
👌Найти хорошие акции не так сложно, как думает большинство людей.
🟡Бывают акции доходные (медленно растут, но платят хорошие дивиденды) и растущие (могут быстро расти и в основном еще не платят дивиденды).
🚀Дивидендные акции - это скучно, они подходят для больших депозитов и для возрастных людей, у которых в приоритете сохранение капитала и пассивных доход. Мы выбираем растущие акции ;-)
💰Так как мы говорим о растущих акциях, значит хотим покупать компании с быстро растущим доходом, умными командами управления и множеством возможностей для будущего расширения.
👨🎓Компания также должна инвестировать в научные разработки и мыслить не сегодняшним днем, а ближайшим десятилетием.
Покупка акций
🍀Дальше немного усложняем - в какой момент можно купить акции. Пусть удача будет на нашей стороне.
🐮Например, в период апрель 2020 - февраль 2021 года можно было легко купить акции, удерживать их и уже получить какую-то потенциальную прибыть, так как росли все рынки. Это была благоприятная рыночная среда.
🐻Однако на медвежьем рынке, таком как тот, который мы наблюдаем с середины февраля 2021 года, покупать акции роста трудно. А если купить, то психологически может быть трудно удержаться от продажи в убыток.
Удержать свои акции - самый трудный шаг
🦸♂️Долгосрочное инвестирование не должно быть легким и никогда не будет. По определению, если мы хотим превзойти других инвесторов в этой игре, нам нужно иметь какие-то преимущества.
🔥У нас не может быть более точной или инсайдерской информации, но у нас может быть больше терпения и силы духа. Это тяжело сделать, но это возможно, и каждый может сделать это с правильным мышлением.
🧠Именно мышление поможет удерживать наши позиции и не продать их во время депрессии и разочарования. Хотя, если мы будем правильно размышлять, то депрессии и разочарования не должно быть.
Против кого мы играем?
🤷♂️Фондовый рынок - это супер конкурентная игра. Каждый раз, когда мы покупаем акцию, кто-то другой продает эту же акцию.
😵Хуже того, мы играем на одном поле вместе хедж-фондами и инвестиционными домами и крупными инвесторами, у которых миллиарды долларов.
😳Можно сказать, что это соревнование любителя и профессионала. Когда мы покупаем акции, возможно, что JP Morgan, ARK Invest, Berkshire Hathaway или кто-то еще продают нам эти акции.
💪Получается, что профессиональные игроки - это "Майки Тайсоны". И нам приходится с ним соревноваться. Чтобы не попадать под его сокрушительные удары, нам нужен план действий.
Как победить "Майка Тайсона"?
☝️План простой! Мы вызовем его на игру в карты, видеоигры или шахматы.
⛔️Но никогда и ни при каких обстоятельствах мы не зайдем на боксерский ринг, чтобы сразиться с "железным Майком", так как это будет 100 % нокаут. Если мы хотим победить, значит нам нужно играть в другую игру.
😎А теперь ближе к делу. Если все остальные думают о краткосрочной перспективе, мы можем получить ценное преимущество, думая о долгосрочной перспективе.
🟠Большая часть всего объема торгов в США приходится на алгоритмическую торговлю - это вызывает волатильность рынков в краткосрочной перспективе. Обычным людям трудно переживать такие моменты, когда они гонятся за быстрой прибылью.
🟡Если алгоритм делает ставку на то, что акция упадет в следующие 5 минут, возможно, для нас имеет смысл сделать ставку на то, что она вырастет в следующие 5 лет.
Выводы
🟢Важно понимать, что многим хедж-фондам и инвестиционным домам необходимо ежемесячно предоставлять доход, если они не хотят терять своих клиентов или работу. Поэтому лучшая акция для покупки на следующие 3 недели, как правило, не самая лучшая акция для покупки в следующем десятилетии.
🟢Игра в такую игру может быть эмоционально сложной, но она того стоит. С большой вероятностью долгосрочный инвестор обгонит по доходности спекулянта.