Каждый, кто приходит на биржу в любом качестве: будущего инвестора или краткосрочного спекулянта, моментально сталкивается с необходимостью выбрать метод анализа биржевого графика. Ну как то же надо научиться понимать эту странную диаграмму на экране. Не по звёздам же определять, в какой момент входить в рынок, а в какой - выходить из него. Желательно, научиться очень быстро и без заморочек. Покупать или продавать? Я не буду пытаться переписать учебники, которые существуют уже добрые полвека и по праву заслужили всеобщее признание аналитиков и лютую ненависть рядовых трейдеров.
Я расскажу Вам за 2,5 минуты, без литья воды, об основных особенностях технических фигур и как их можно использовать для того, чтобы определить, куда пойдёт цена. Почему именно за 2,5 минуты? Именно столько в среднем в наш стремительный век читатели тратят на одну публикацию в Дзене. Даже на те из них, где есть сисьге. ))) Подсчитано! Сейчас мы рассмотрим только то, что чаще всего встречается на рынке и может быть использовано для создания эффективной торговой стратегии.
Любая фигура теханализа предопределяется тем, что рынок шёл-шёл активно в одном направлении, а тут вдруг тормознулся и начал выписывать на графике какие то непонятные кренделя.
Есть два основных класса с кучей подклассов. Фигуры продолжения, который как бэ намекают вам, что направленное движение, происходившее ДО остановки, пойдёт дальше. И фигуры разворота. Они говорят вам: не, рынок теперь развернётся и покатится назад.
Если сделать краткий обзор существующих формаций, то станет понятно следующее: некоторые модели встречаются в рынке исключительно редко, есть те, которые даже по теории очень неоднозначны в отработке. То есть, даже теоретики не слишком то в курсе, куда пойдёт цена после них, в продолжение или в откат. А нам тем паче оно такое нужно?
Многие сложные модели без особого труда трансформируются до тех, которые очень просты. И вот это уже перспективная идея. Берём что то сложное и разбиваем на элементы, пока оно не станет простым.
V - образные вершины
Это чрезвычайная редкость. Ситуации, когда цена достигает своего максимума или минимума и довольно быстро снижается (растёт), разворачивая тренд буквально «на пятачке». На графике при этом мы видим отчётливую V или перевёрнутую V. Подобная формация может развиваться в рынке не слишком быстро, но неотвратимо и почти безоткатно. Однодневный вариант данной фигуры – шип. Иногда в простонародье его ещё называют «шпилькой». Я не скажу, что такого никогда не случается в реальной торговле (вспомните аксиому про то, что на бирже работает всё). Мало того, такой патриарх американского биржевого анализа начала прошлого века как Ричард Вайкофф отмечал подобные формации дневных графиков, называя их «ловушками специалистов». (Подробнее про Вайкоффа и ловлю разворотов рынка с помощью его "клайматиков" здесь, в моей отдельной публикации).
В общем, если вы увидели в рынке V-образную фигуру, то, скорее всего, он вас обманывает. Это или временный откат против тренда, или только начало формирования разворота. Пытаться торговать такую фигуру не стоит. Другое дело,
двойные вершины и низины
Это самая распространённая разворотная формация, которая в тех или иных вариациях, встречается повсеместно. Она может реализоваться по одному из нескольких возможных сценариев, каждый из которых в принципе равновероятен.
Тройная вершина - низина
Легко упрощаются до обычных двойных по последним двум экстремумам!
Стоит заметить, что тройные вершины по сути это почти то же самое, что пресловутая голова и плечи. Разница для чартистов, похоже, состояла лишь во взаимном расположении вершин (см. рисунок выше). Главная опасность при формировании паттернов с несколькими вершинами – не принять за них боковое состояние рынка. А то получится фигура с тремя головами и четырьмя плечами, которая всё равно не даст прибыли. Про боковики и как они образуются читайте другую мою публикацию.
Некоторые исследователи пишут, что надо смотреть фигуры разворота на окончании длительных волн покупок и продаж. Это не лишено логики, конечно. С другой стороны, рынок очень часто переходит в состояние трендового импульса непосредственно из флета. (Как правило, этому предшествует предварительное активное движение в сторону, противоположную будущему тренду, часто с пробоем боковика). А вот на окончании длительного импульса очень редко бывает разворот непосредственно в противоположный тренд. Гораздо чаще новому тренду предшествует фаза боковика. Такие встречаются сложности.
Есть ещё одна схожая формация. Это так называемые три толчка к вершине. Состоит она из трёх последовательных максимумов один выше другого. Стоит заметить, что после неё почти никогда цена не разворачивается обвально. Как правило, далее следует формирование ещё одного экстремума ниже одного или даже двух-трёх предыдущих, так что, по сути, это всего лишь более запутанная форма тех же головы и плеч.
Тем не менее, показываю её по той причине, что это очень частая ситуация на рынке, примеры отличной работы которой вы можете без труда отыскать самостоятельно, полистав график любого инструмента.
Модель продолжения - треугольник
И все их присные модификации отнесём сюда же. Минимальным требованием является наличие четырех опорных точек. Это ситуация, когда после активной фазы рынка возникает нечто такое, как на рис. ниже
Различаются симметричностью и ассимметричностью, а так же углами наклона острой вершины.
Вот такие существуют классы фигур технического анализа, с которыми я Вас познакомил за несколько минут. Углубляться ли в тему дальше, определите самостоятельно. А вы что думаете? Работает теханализ или нет? Пишите в комментариях. А с вами был трейдер Станислав. Всем профитов и холодной головы. Не торопитесь принимать торговые решения. Помните, что первый эмоциональный порыв на бирже обычно не ведёт ни к чему хорошему. Удачи. Зарабатывайте.
