На этой неделе мне удалось закрыть гештальт всех рыночных медведей и заработать 12,27% на шорте NASDAQ. При этом сделал я это через российского брокера ВТБ. Вот такой я извращенец :)
Безумная идея зашортить самый сильный индекс в мире пришла с подачи Васи Олейника из инвест-шоу Деньги не спят от Тинькофф Инвестиции:
Также от Васи я узнал, что можно шортить S&P и NASDAQ без доступа к иностранным брокерам с помощью реверсных фондов от ProShares. Кроме того, можно выбирать с каким плечом шортить и какой именно индекс.
Для своего шорта я выбрал реверсный фонд UltraPro Short QQQ, который позволяет шортить NASDAQ с тройным плечом. Как написано на сайте ProShares:
ProShares UltraPro Short QQQ seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to three times the inverse (-3x) of the daily performance of the Nasdaq-100 Index®.
То есть, фонд ежедневно отслеживает индекс NASDAQ 100 и изменения стоимости фонда равны x3 от изменения индекса, но только с инверсией.
Мой трейд был достаточно коротким, я купил фонд 30 апреля по 10,51$ и продал 5 мая по 11,8$, зафиксировав доходность от шорта по NASDAQ в 12,27%, при этом сам индекс NASDAQ 100 изменился за указанный период на -4%:
Итого, способ, предложенный Васей, работает, хоть он и предельно извращённый. Справедливости ради, стоит отметить, что другого способа зашортить американские индексы без доступа к иностранным брокерам просто нет. Скажем Васе спасибо за этот лайфхак.
Я не советую вам повторять такие манёвры, так как NASDAQ растёт уже больше 10 лет и шортить против такого сильного тренда просто опасно. В этом трейде я не преследовал каких-то финансовых целей. Для меня это было скорее способом закрыть гештальт, ну сколько можно расти с такими дикими мультипликатора - это ведь беспредел. Также мне было интересно, как работают реверсные фонды.
Если вы, всё таки, решили попробовать подобный шорт, то единственное, что может вам в этом помешать - это необходимость иметь статус квалифицированного инвестора. На самом деле, получить такой статус совсем несложно и я расскажу об этом в дальнейших статьях. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные материалы.