Привет, это ТАФР. Сегодня по полочкам разберем акции крупнейшего налогоплательщика Республики Татарстан.
Начнем с определения текущего состояния актива: насколько он выглядит лучше/хуже
- российского фондового рынка в целом
- других представителей нефтяного сектора
1. Общая картина по индексу Мосбиржи, индексу нефти и газа
Итак, по представленным графикам вы можете видеть, что
- долгосрочно: рынок в целом и нефтегазовый сектор в восходящем тренде
- среднесрочно: индекс Мосбиржи устанавливает новые исторические High. Индекс нефти и газа пока не может преодолеть уровни High 2019-2020гг.
Таким образом,
Индекс нефти и газа отстает от динамики "рынка в целом"
2. Общая картина по акциям Татнефти
- историческая тенденция к росту
Динамика акций Татнефть
Долгосрочно: соответствует направлению российского фондового рынка и нефтегазового сектора
Среднесрочно: соответствует состоянию нефтегазового сектора
3. Направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный ?
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: горизонтальный тренд
- краткосрочно: нисходящий тренд
4. Ключевые уровни поддержек и сопротивлений
Ключевые уровни долгосрочно (при определении выбираем те, что проявили себя хотя бы 3 раза в качестве поддержки или сопротивления):
225/ 360/ 420/ 605/ 675/ 800
Среднесрочно добавляем:
390/ 475 и 535 (локально)
5. Подведем промежуточный итог
Акции Татнефть:
Долгосрочно - восходящий тренд. Ключевым уровнем поддержки выступает область 350-360 за акцию
Среднесрочно - горизонтальный тренд. Грубо: диапазон 400-600.
Под давлением линии сопротивления, поддерживается долгосрочной восходящей линией тренда
Краткосрочно - нисходящий тренд в среднесрочном диапазоне
6. Наличие/отсутствие моделей разворота/продолжения тренда
Долгосрочно нет. Среднесрочно - наблюдаются начальные признаки формирования модели "голова и плечи"
Отчетливо видно, что уже сформировано "левое плечо" и "голова". "Правое плечо" будет сформировано в случае возврата цен к уровню линии шеи (область 620 руб. за акцию)
Выглядеть это должно вот так:
Ключевым сопротивлением для быков будет выступать уровень линии шеи (область 625-630).
А в случае реализации модели ценовой ориентир покупателей будет расположен на уровне 830 руб. за акцию (рассчитывается как расстояние от верхней точки головы до линии шеи, спроецированное от точки прорыва)
В поддержку быков и реализации сценария с моделью разворота выступают:
- господствующий долгосрочный восходящий тренд/ историческая тенденция к росту
- объемы торгов
Обратите внимание: медведи тратят все больше сил на достижение Low. Максимальный объем с марта 2020г прошел совсем недавно, да, котировки упали, но среднесрочный Low и близко не достигнут.
Будет правое плечо сформировано или нет - покажет время.
Скажем иначе: технический сигнал к открытию длинных позиций появится только в случае прорыва линии шеи (уровень 630 руб. за акцию) вверх
Пока здесь просто среднесрочный диапазон.
7. Скользящие средние значения
Расположены так, как и должно быть в боковике
Уровни сопротивления скользящих средних значений (по сост. на закрытие рынка 05.05):
- MA200: 526.7
- MA100: 545.1
- MA50: 573.1
Указывают на консолидацию.
На данный момент все три выступают локальным сопротивлением.
8. Осцилляторы: наличие/отсутствие расхождений
Дивергенция (расхождение) по Stoch RSI
❗ Полный разбор всех компаний российского фондового рынка с определением ценовых ориентиров (при наличии возможности) здесь
📋 Также на нашем канале:
◾ Абрау-Дюрсо ◾ АФК Система ◾ Аэрофлот ◾ Алроса ◾ Ашинский металлургический завод ◾ Русская Аквакультура ◾ Арсагера УК
◾ Башнефть ◾ Башнефть(прив.) ◾ Белуга Групп ◾ Башинформсвязь (прив.) ◾ Банк Санкт-Петербург ◾ Детский мир ◾ Московский кредитный банк
◾ Сбербанк ◾ Банк ВТБ ◾ Газпром ◾ Татнефть ◾ РусГидро ◾ ЧТПЗ
Мы стараемся делать качественный контент, делиться информацией которая будет практически полезна инвесторам:
Поддержите канал лайком и подпиской - мы в YouTube, Telegram, Instagram
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией