Для успешной торговли на бирже нужно научиться определять направления тренда. Столь ценный навык нарабатывается методом проб и ошибок на протяжении долгого времени. Другой способ — использовать готовый метод, разработанный профессионалами. Основа технического анализа, теория Доу, была выведена опытным путем, и опубликована в Wall Street Journal. Методика оказалась настолько успешной, что до сих пор трейдеры со всего мира активно используют её в торговле.
Кто такой Доу и в чем смысл его теории
Чарльз Доу был журналистом и основателем издательской компании. Dow Jones and Company специализировалась на новостях из области финансов. Первым продуктом, который выпускался издательством, был двухстраничный буклет о торговле. Знакомый каждому трейдеру Wall Street Journal, начал свою историю с 1889 года.
Чарльз Доу тесно общался с промышленниками и успешными банкирами по долгу службы. Благодаря им журналист все глубже погружался в мир финансов. Спустя какое-то время Доу начал отмечать, что цены на рынке во многом зависят от изменений в прошлом. Тогда журналист решил описать некий индикатор, влияющий на рыночные процессы.
Предтечей к работе Доу стал повышенный уровень спекулятивных действий на рынке. В тот период было популярным слияние различных фирм для влияния на цены активов. Такие движения напрямую влияли на изменения котировок и создание сильного тренда.
Чарльз создал знаменитый индекс Доу-Джонса, который изначально основывался на среднем арифметическом от цен дюжины влиятельных американских компаний. Сегодня для расчета индекса используются данные уже 30 крупнейших и успешных предприятий США.
Доу начал выпуск цикла статей, где рассуждал о поведении фондового рынка. Журналист рассказывал как использовать данные с рынка в качестве аналитики всего бизнеса. Доу был уверен, что цена зависит от предыдущих событий, имеет память. К сожалению, закончить формирование теории он не успел.
Чарльз Доу скончался в 1902 году, оставив после себя успешное издательство. Его работа была завершена позднее другими людьми, но получила название «теория Доу» в честь основателя. Именно на фактах, выведенных Чарльзом, построен технический анализ, который помогает увеличивать капитал многим трейдерам по всему миру. Про вклад основателя торговой методики не утихают дискуссии на ForumForex, где делятся своим мнением профессионалы в области торговли.
Основа теории Доу
Чарльз проводил аналитику максимальных и минимальных значений цен на графике. Направление и силу тренда можно узнать благодаря сравнению с предыдущими локальными экстремумами. Это простой и удобный способ, который доступный даже для новичков.
Теория Доу базируется на нескольких тезисах:
- Для рынка важны любые изменения.
- На рынке бывает три типа движения.
- Любой тренд состоит из трёх фаз.
- Объем подтверждает тренд.
- Движение есть, пока нет оснований полагать иначе.
- Рыночные индексы должны согласовываться.
В соответствии с теорией Доу любое событие, которое может повлиять на спрос или предложение, имеет графическое отображение. От новостей зависят все активы без исключения. Они могут усиливать или ослаблять тренд, менять его направление, изменять котировки, стабилизировать или вывести из равновесия рынок.
Сегодня данное утверждение знакомо всем участникам торговли. Поэтому особенной популярностью пользуются специализированные новостные индикаторы. Они фильтруют все экономические новости из различных источников, выдавая пользователю те данные, которые напрямую влияют на цену выбранного актива.
В своей теории Доу опирался на выведенные им же индексы: промышленный и транспортный. Методика определения смены тренда заключается в отслеживании этих переменных. Если оба индекса демонстрируют изменение тренда на своих графиках, то рынок поменяет свое направление. Сигналы от индексов приходят не одновременно, что по мнению многих специалистов на Форум Форекс, не слишком удобно для быстрого реагирования на ситуацию.
Доу утверждал, что объемы вложений формируют силу движения стоимости. Это значит, что при возрастающем тренде объемы должны увеличиваться, а при нисходящем — падать. Данный принцип на все 100% работает на фондовом рынке, и совершенно не действует на валютном. Причиной этого является отсутствие фактических объемов у валютных пар.
Также Доу в своей теории утверждал, что не стоит затевать торговлю против тренда. Пока нет признаков окончания движения — следует торговать по направлению изменения стоимости. Как только появляются наглядные доказательства смены курса — пора продавать позиции. Этот принцип теории Доу знаком даже новичкам, и постоянно повторяется опытными трейдерами на ForumForex.
Типы и фазы трендов согласно теории Доу
Эксперты торговли ещё в начале ХХ века определили, что рынок движется волнообразно. Любой тренд выглядит как череда максимумов или минимумов с откатами. График каждого финансового инструмента демонстрирует одинаковые изменения в схожих ситуациях.
Доу в своей теории выделил 3 типа движения тренда:
- Основной, продолжительностью более 12 месяцев;
- Второстепенный, от нескольких недель до 3 месяцев;
- Незначительный, который длится до 3 недель.
Основной тренд определяется на таймфрейме от недели до месяца. Его с лёгкостью может увидеть каждый, если используется график. Достаточно провести линию через локальные максимумы или минимумы.
Второстепенный тренд — это мелкие колебания цен. Очень часто речь идёт о коррекционном движении, поэтому на графике можно увидеть направление, противоположное основному.
Незначительные тренды наиболее волатильных среди всех видов, выделенных теорией Доу. Их продолжительность может колебаться от нескольких дней до 3 месяцев. Направление незначительного движения в основном противоположно второстепенному.
Также теория Доу говорит о наличии у каждого тренда трёх рыночных фаз:
- Накопление;
- Участие;
- Реализация.
Фазы тренда действуют на фондовом рынке относительно акций предприятий. С другими активами всё не так однозначно. Акции компаний растут в цене в том случае, когда организация успешно развивается.
Фаза накопления — это период бокового движения или консолидации цены. График демонстрирует небольшие отклонения в пределах одного коридора на протяжении определенного времени. Во время накопления тренда на биржу выходят инвесторы, стараясь приобрести акции по наиболее низкой цене. В то же время приток большого объема капитала провоцирует рост тренда. Теория Доу отмечает, что сила движения напрямую соответствует продолжительности консолидации.
Следующая фаза — участие. Цена доходит до нового максимума, создавая тренд. В это время на биржу приходят мелкие инвесторы и частные лица. Их привлекает стабильный возрастающий тренд, который существует дольше благодаря новым денежным вливаниям. Крупные игроки выходят с рынка первыми, фиксируя высокий доход. График показывает коррекцию, после чего тренд вновь устремляется вверх.
Дальше в ход идут различные источники информации, оповещающие о росте актива. Биржа наполняется случайными трейдерами, которые хотят отхватить кусок пожирнее. На самом деле согласно теории Доу наступает время продажи акций для получения высокой прибыли.
Наступает финальная фаза — этап реализации. В это время все активно продают акции, пытаясь минимизировать потери. Нисходящий тренд демонстрирует ту же силу, что до этого показывал восходящий. Иногда наблюдаются коррекции, но они не оказывают на рынок существенного значения до тех пор, пока в различных источниках не перестанет появляться негативная информация про положение актива.
Постепенно информационный поток стабилизируется, рынок войдёт в фазу накопления тренда и все пойдет на новый виток. Теория Доу описывает часто встречаемую картину для многих финансовых инструментов. Для более точного определения точки открытия сделки, пользователи ForumForex рекомендуют использовать индикаторы.
Как работает теория Доу
Для использования теории Доу в торговле для начала необходимо установить торговую платформу. Один из самых популярных вариантов — МетаТрейдер, который поддерживает большинство индикаторов, понятен и прост в использовании.
Если все технические вопросы решены, можно выбирать метод торговли. Теория Доу на Форекс хорошо себя зарекомендовала при применении нескольких торговых методик:
- Поддержка и сопротивление. Основывается на определении линии по локальным максимумам или минимумам на графике. Благодаря этому методу возможно провести аналитику тренда и найти точки входа на позицию. Чтобы использовать эту особенность теории Доу, необходимо тщательно отслеживать историю изменения цены.
- Каскад минимумов. Агрессивный способ торговли, который отлично работает при сильном тренде. Особенность метода в стоп-лоссе большого объёма. Перед использованием на практике, этот способ нуждается в тесте на демо-счету.
- Каскад максимумов. Аналогичные предыдущему метод, в котором вместо минимумов используются локальные максимумы.
Для успешного применения теории Доу в торговле, специалисты ForumForex советуют использовать подходящие индикаторы. Многие из них доступны для бесплатного скачивания.
Некоторые индикаторы, которые работают на платформе Metatrader:
- Индикатор выделяет фрактальные точки, которые являются экстремумами графика изменения цены актива.
- Heiken Ashi. Индикатор раскрашивает свечи двумя цветами в зависимости от их направления. Позволяет быстро и наглядно определить тренд и максимумы с минимумами при использовании данных для достижения весомого результата.
- Zig Zag. Индикатор проводит аналитику трендов и консолидации. Помогает находить экстремумы, предугадывать пробои тренда, отлично подходит для анализа рынка с помощью теории Доу.
Кроме этих индикаторов есть большое количество других доступных вариантов. Некоторые из них встроены в торговую платформу, другие можно скачать и установить отдельно. Профессионалы на Форум Форекс часто делятся своим опытом использования различных индикаторов.
Плюсы и минусы использования теории Доу
Технический анализ имеет большое количество приверженцев и постоянных пользователей. Многие новички стартуют с изучения основ, в которые входит теория Доу. При этом на Форум Форексе и других площадках для общения трейдеров часто можно увидеть хейтеров данного метода.
Безусловно, как и другие теории, которые применяются в торговле, принципы Доу имеют ряд преимуществ и недостатков. Основным минусом многие называют опоздание сигнала на вход в сделку. Данная особенность характерна для всего технического анализа, поэтому дополнительно к основам применяют разнообразные индикаторы. Правильно подобранный инструмент в сочетании с теорией Доу может дать отличный результат.
Также не следует забывать о разнице в трактовке данных согласно технического анализа. Один и тот же график может быть прочитан трейдерами абсолютно по-разному. Теория Доу — это не ряд строгих правил, а свод принципов, которые облегчают процесс торговли. Технический анализ вообще похож на искусство, поэтому точно предсказать результат колебания цены невозможно.
В то же время теория Доу не даёт сбоев, отчего пользуется популярностью у многих трейдеров с ForumForex. Кроме того, методика:
- Основана на цене, поэтому здесь нет задержки данных, как у некоторых индикаторов;
- Теория Доу является самым оперативным способом определения текущего тренда на рынке;
- Принципы имеют понятное и простое действие, поэтому доступны каждому;
- Концепция может применяться для любого финансового инструмента.
Множество индикаторов помогают провести аналитику максимально понятным для трейдера образом. Теория Доу лежит в основе множества успешных стратегий, и помогает в торговле уже больше 100 лет. Основные принципы работают на любых активах, поэтому широко применяются среди профессионалов трейдинга.
https://forumforex.ru/stati-i-rukovodstva/kak-torgovat-po-teorii-dou/
#forumforex #стратегии форекс #теория доу #форекс #трейдинг для начинающих #обучение форекс #трейдинг обучение #трейдинг на форекс #финансы