Какие американские ценные бумаги торгуются с дисконтом? Какие акции дешевле конкурентов? Какие акции перегреты, а какие обделены вниманием фонового рынка? Узнайте в этом выпуске.
Все акции охватить не получится, так как выпуск получится очень длинным.
Можете почитать предыдущий выпуск:
Поиск недооценённых американских акций. Выпуск 3
Если вы хотите высказать своё мнение в комментариях, то делайте это вежливо, никого не оскорбляя, уважайте и себя и других людей.
Я инвестирую по 6000-7000 рублей в месяц, инвестирую в Америку и Россию, все результаты буду показывать на своём канале, а вы можете за этим наблюдать, заодно делиться своими соображениями.
А теперь переходим к теме выпуска.
Marathon Petroleum Corp (MPC)
P/E 188,84 (по отрасли 23.01)
P/S 0.52 (по отрасли 2.44)
Р/FСF 266,89 (по отрасли 28.32)
P/B 1.77 (по отрасли 1.73)
ROA 0,37 %
ROE 0,73 %
ROS 0,32 %
EV/EBITDA 67,47
Net Debt/EBITDA 29,74
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) -17 (по отрасли 0.44).
По мультипликаторам акция переоценена. У компании очень высокая долговая нагрузка, для того чтобы окупилась стоимость компании нужно 67 годовых прибылей, рентабельность слабенькая, разводнённая прибыль на акцию отрицательная.
Но что касаемо дивидендов, то несмотря на то, что мультипликаторы показывают проблемы в компании, Marathon Petroleum Corp продолжает платить дивиденды акционерам стабильно с 2011 года, можно сказать относительно недавно. Дивиденды росли с 2011 по 2014, затем они упали и начиная с 2015 они стабильно растут из года в год и уже обогнали уровень 2014 года.
Marathon Oil Corporation (MRO)
P/E 188,84 (по отрасли 107.86)
P/S 2.98 (по отрасли 2.2)
Р/FСF 132.19 (по отрасли 18.26)
P/B 0.82 (по отрасли 1.87)
ROA -7,23 %
ROE -12,39 %
ROS -40,25 %
EV/EBITDA 11,45
Net Debt/EBITDA 3,62
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) -1.83 (по отрасли 1.14).
По большинству мультипликаторов акция переоценена. Рентабельность активов, продаж и собственного капитала у компании отрицательные, связано это из-за проблем с коронавирусом, долговая нагрузка в норме, чтобы окупить стоимость компании нужно 11 годовых прибылей, разводнённая прибыль на акцию ниже, чем в среднем по отрасли.
Что касаемо дивидендов, то компания их стабильно платила (буду смотреть график с 2008 года) с 2008 года, они росли из года в год до 2014 года, но начиная с 2015 года дивиденды выплатили меньше, а начиная с 2016 года дивиденды и вовсе очень сильно просели и продолжают падать.
LeMaitre Vascular Inc (LMAT)
P/E 41.78 (по отрасли 60.98)
P/S 7.44 (по отрасли 7.29)
Р/FСF 41.55 (по отрасли 86.01)
P/B 5.64 (по отрасли 4.3)
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) 1.04 (по отрасли 2.89).
Компания оценена рынком справедливо. Активов в два раза больше, чем обязательств. Прибыль на акцию ниже, чем в среднем по сектору. Что касаемо дивидендов, то они плавно растут из года в год, компания платит с 2011 года.
Equinix Inc (EQIX)
P/E 156.57 (по отрасли 42.16)
P/S 10.42 (по отрасли 7.75)
Р/FСF -248,12 (по отрасли 51.7)
P/B 6.06 (по отрасли 5.67)
ROA 1,50 %
ROE 3,83 %
ROS 6,62 %
EV/EBITDA 31,93
Net Debt/EBITDA 5,29
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) 4.18 (по отрасли 12.77).
Компания переоценена, это видно по мультипликаторам. Долговая нагрузка чуть больше среднего, я бы сказал не очень высокая, но всё же, чтобы окупить стоимость компании нужно 31 годовую прибыль, разводнённая прибыль на акцию пониже, чем в среднем по сектору.
Что касаемо дивидендов, то компания платит дивиденды акционерам с 2014 года, дивиденды стабильно растут из года в год, в 2015 было выплачено рекордное количество дивидендов.
Consolidated Edison Inc (ED)
P/E 23.41 (по отрасли 21.29)
P/S 2.14 (по отрасли 110.11)
Р/FСF - (по отрасли 70.93)
P/B 1.42 (по отрасли 1.96)
ROA 1,87 %
ROE 6,15 %
ROS 9,24 %
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) 3.28 (по отрасли -38.45).
По большинству доступных мультипликаторов видно, что компания недооценённая. Активов у компании больше, чем обязательств. Прибыль на акцию ваше, чем по сектору, это хороший знак, так как в энергетическом секторе начались проблемы, как только начался коронавирусный кризис, но эта компания чувствует себя уверенно, прибыль на акцию выше, чем по сектору, это говорит о хорошем здоровье компании.
Что касаемо дивидендов, то перед нами дивидендный аристократ, так как компания платит дивиденды, начиная с 2000 года, платит стабильно и повышает их из года в год.
Chevron Corp (CVX)
P/E -27.26 (по отрасли 107.86)
P/S 2.14 (по отрасли 2.2)
Р/FСF 82.41 (по отрасли 18.26)
P/B 1.56 (по отрасли 1.87)
ROA -3,22 %
ROE -5,83 %
ROS -8,08 %
EV/EBITDA -28,79
Net Debt/EBITDA -4,42
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) -2,96 (по отрасли 1,14).
Сразу видно, что у компании проблемы, по мультипликаторам видно, что компания оценена справедливо. Но видно, что компания переживает не лучший момент. Начнём с того, что отрицательные показатели рентабельности активов, продаж и собственного капитала, так же видно, что компания работает в убыток, но есть и хорошая сторона, пока у них нет долгов, так же отрицательный показатель разводнённой прибыли на акцию, это говорит о плохом здоровье компании.
Но несмотря на это, компания платит дивиденды стабильно и они растут из года в год.
BWX Technologies Inc (BWXT)
P/E 22.28 (по отрасли 38.49)
P/S 2.87 (по отрасли 2.16)
Р/FСF - (по отрасли 32.91)
P/B 9.22 (по отрасли 3.19)
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) 2,91 (по отрасли 1,37).
По большинству мультипликаторов, которые я нашёл видно, что компания переоценённая. Прибыль на акцию выше, чем по сектору, это хороший знак, активов у компании больше, чем обязательств.
Что касаемо дивидендов, то компания платит дивиденды, начиная с 2012 года, дивиденды платятся стабильно и растут из года в год.
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
P/E 18.27 (по отрасли 36.07)
P/S 0.55 (по отрасли 2.06)
Р/FСF -16,91 (по отрасли 34.44)
P/B 1.8 (по отрасли 3.44)
ROA 4,12 %
ROE 10,41 %
ROS 3,05 %
EV/EBITDA 13,52
Net Debt/EBITDA 3,17
Разводнённая прибыль на акцию ANN (diluted EPS) 3.13 (по отрасли 6.980).
По большинству мультипликаторов компания недооценена. Хорошая рентабельность собственного капитала, нормальная кредитная нагрузка, чтобы окупить стоимость понадобится 13 годовых прибылей, единственное что тут не понятно, это почему EPS в среднем по отрасли 6.980, почему такой высокий и аномальный показатель?
Что касаемо дивидендов, то тут картина хорошая и стабильная. Компания платит дивиденды с 2000 года, дивиденды растут из года в год, дивиденды выплачиваются стабильно. Тут нареканий нет.
Пока выпуск подошёл к концу, иначе очень длинный выпуск получится, я выпущу продолжение данного выпуска, поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить свежий выпуск.