Новички фондового рынка рано или поздно сталкиваются с необходимостью разработать свою торговую стратегию. Без системного подхода, даже если он заключается во фразе “хватай прибыл и беги”, невозможно достичь финансового успеха на фондовом рынке.
Наличие стратегии не только систематизирует подход к торговле и позволяет избежать хаоса сделок, но и помогает справиться с эмоциями в критической ситуации.
Разработка торговой стратегии. С чего начинаем?
Первым делом нужно определиться с таймфреймом - временным интервалом, торговать на котором будет комфортнее всего. Речь не только про психологию, но и про понимание графиков.
Те инструменты, которые работают на маленьких временных интервалах, могут быть совершенно бесполезны на больших. И наоборот - то, что пригодно для длительных таймфреймов, например, часть индикаторов, на младших интервалах излишне “шумит” и дает много ложных сигналов.
До начала торговли нужно определить риск на сделку, который может себе позволить трейдер или инвестор. Это та сумма, которую человек готов потерять в случае неудачной сделки. Об убытках мало кто готов думать и говорить, но они неизбежны на фондовом рынке.
Третий столб будущей стратегии - это гипотеза, подтверждение которой трейдер будет искать на графике. Например, акции такой-то компании всегда растут столько-то торговых сессий после пересечения скользящей средней.
Сама по себе такая гипотеза не является торговой стратегией, а только основой, на которой уже будет все выстраиваться. Инвестору необходимо будет определить набор инструментов, которыми он будет пользоваться для поиска подтверждения или опровержения гипотезы.
Как понять, что выбранная стратегия будет приносить прибыль?
Как уже упоминалось ранее, ни одна стратегия не обходится без убыточных сделок, вопрос только в их количестве и в том, насколько они влияют на общий профит.
В стратегии убыточных сделок может быть даже больше, чем прибыльных, но если трейдер быстро от них избавляется, а прибыльные удерживает долгое время, то в целом такая стратегия будет приносить профит.
Чтобы понять эффективность стратегии, ее можно протестировать на истории или в реальном времени, выбирая небольшие лоты для торговли.
Торговая стратегия требует адаптации
Какую бы торговую стратегию не выбрал трейдер или инвестор, она потребует адаптации. Усовершенствования будут нужны и под конкретного эмитента, и под определенный таймфрейм.
Важно правильно выбрать инструменты, с помощью которых будет проводиться анализ рынка. Они тоже могут меняться в зависимости от эмитента и таймфрейма.
Изменения нужны будут и в процессе торговли, так как картинка графика эмитента может со временем меняться. Значит, будут меняться и точки и смыслы принятия решения.
Чек-лист
- Определить рынок/биржу, на которых будут совершаться сделки
- Определить список финансовых инструментов, которыми будет торговать трейдер
- Определить комфортный таймфрейм
- Выбрать, какие инструменты будут использоваться для анализа рынка
- Определить условия открытия и закрытия сделок
- Рассчитать риск на сделку и процент профита, после которого будет фиксация позиции
- Протестировать и оптимизировать стратегию
А что насчет брокера?
Для тестирования новой стратегии важно выбрать подходящий тарифный план, чтобы за время тестов не уйти в существенный минус.
В нашей инвестиционной компании есть подходящий тариф для начинающих трейдеров - "ПроСто". Подробности на нашем сайте.