Трейдинг - это достаточно увлекательный вид краткосрочного инвестирования, который может просто поглотить человека. Краткосрочная торговля - это очень захватывающий вид деятельности. С одной стороны может показаться, что это просто азартная игра, но в то же самое время - это хорошая зарядка для ума, если подходить к делу серьезно. Существуют различные методики на основании которых принимаются решения о покупке или продаже активов. Инвесторы используют и технический анализ и свечной, кто-то занимается скальпингом на стакане. Но какой бы метод не был выбран, существуют некоторые основы, которые работают для всех стратегий. Именно о них я и хочу сегодня поговорить.
Несколько слов про волатильность
Волатильность - это изменчивость. Когда речь идет про фондовой рынок и ценные бумаги, волатильность - это изменчивость цены. Для трейдера очень важна волатильность, ведь ему интересно купить актив за одну цену, а продать за другую. Если стоимость актива не меняется, трейдер по просту теряет время с приобретенной ценной бумагой.
Голубые фишки - это не всегда самые волатильные бумаги. Иногда маленькая компания, только что вышедшая на биржу может показать куда более интересную изменчивость цены.
Когда лучше не торговать
На волатильность акций могут влиять разные факторы. Например, в ожидании отчетности и решений по выплате дивидендов, акции могут значительно подскочить или упасть в цене, а значит их волатильность на некоторое время значительно повыситься. Поэтому лучше не покупать и продавать бумаги ради небольших колебаний в преддверии отчетов. Стоимость актива может резко пойти вниз даже после хорошего отчета компании если инвесторы ожидали лучшего или просто ожидания были завышены.
Также волатильность может зависеть от того, какой сегодня день. В пятницу ближе к концу торгового дня, она обычно сильно падает. Инвесторы пытаются закрыть позиции, открытые в долг. Количество игроков на рынке падает и колебания цены становятся значительно ниже. Кроме этого есть риск открыть позицию, уйти с ней на выходные, а с утра в понедельник получить большую просадку.
График работы бирж в России и Америке значительно отличаются. У них много праздничных дней о которых большинство россиян даже не догадываются. Когда в Америке выходной день, лучше не связываться с покупкой долларов США. Волатильность может быть слишком маленькой.
В США многие праздники привязаны не к числу, а дню. Например, день Колумба - это 2ой понедельник октября. Поэтому график выходных дней в США меняется от года к году.
Несколько слов про ликвидность
Ликвидность - это свойство ценной бумаги быть быстро проданной по текущей рыночной цене. Например, на облигации может может быть маленький спрос и поэтому если посмотреть на их график, сразу видно, что сделки по ним совершаются не часто. Открываешь стакан и видишь, что не возможно продать много бумаг без проскальзывания цены.
Такая же картина наблюдается и для некоторых акций объем торгов по которым не большой. Когда у бумаги маленький торговый оборот, становится сложно продать много штук по желаемой цене. Бывает так, что от одной штуки можно легко избавиться, а вот от 10 ...
Список высоколиквидных акций
Список бумаг, по которым был самый большой объем продаж и покупок изменяется день ото дня. Например, 13 мая 2021 года в ТОП10 по торговому обороту попали следующие эмитенты:
- Московская биржа;
- Газпром;
- Сбер Банк;
- Virgin Galactic Holding (благодаря спекуляционным играм);
- Лукойл;
- Alibaba;
- Boeing;
- Норильский Никель;
- MicroStrategy;
- Tesla.
Примерно за неделю до этого, в список попадала компания, только что вышедшая на биржу - COINBASE. Virgin Galactic Holding попала в список во многом благодаря трейдерам. Это одна из бумаг, которую толкают в толпу в отдельных Telegram каналах. Не буду здесь давать ссылку на них, но сама лично видела и наблюдала. Те, то организует эти каналы не плохо зарабатывают.
Какие бумаги люблю я использовать при трейдинге
Совершаю краткосрочные инвестиции, я люблю использовать роботов - алгоритмы, которые за меня отслеживают состояние рынка. Так получилось, что самые лучшие финансовые результаты у меня бывают со следующими российскими акциями:
- Сбербанк;
- Северсталь;
- ВТБ.
Что касается зарубежных активов, тут я новичок. Мой основной брокер берет слишком большую комиссию за покупку/продажу зарубежных активов, поэтому через него бессмысленно скальпировать. Но мне очень нравится ПО, которое предоставляет мой брокер. В общем я осваиваю новые горизонты. Если кому-то будет интересно, расскажу об этом чуть позже.
При трейдинге очень важно использовать высоколиквидные инструменты и следить за календарем. В пятницу после 14.00 я фактически прекращаю торговлю ценными бумагами и иду отдыхать.