Каждый трейдер или инвестор выбирает те инструменты для оценки фондовых рынков, которые подходят именно ему. Кто-то отдает предпочтение графическому анализу, а кто-то руководствуется только индикаторами.
И те, и другие часто обращаются к объемам на рынке, чтобы оценить вероятного того или иного движения. Так почему бы не попробовать объединить в одной стратегии графики и индикаторы?
Берем Сбер и начинаем с графики
Для удобства будем использовать график Сбера. Нанесем все значимые уровни, двигаясь от недельного графика к 4 часовому. В итоге получим:
Определились с основными уровнями, нарисовали растущий наклонный тренд на четырехчасовом графике. Видим, что последняя свеча открылась выше уровня сопротивления с разрывом. Предыдущий уровень сопротивления уже был протестирован и устоял.
Со стороны объемов было снижение, а затем рост в последнюю сессию.
Наше предположение о дальнейшем движении цены: если устоит утренний ценовой разрыв, то рынок может продолжить рост.
Теперь давайте добавим на этот график индикаторы и посмотрим, подтвердят ли они нашу гипотезу.
Скользящие индикатора MACD сблизились, но пока не пересеклись. Гистограмма снижается, но находится выше нулевой отметки.
Stochastic вышел из зоны перекупленности, начал снижаться, линии поменялись местами, но потом вновь вернулись к слабому росту.
Дивергенция на графике MACD и уход Stochastic в боковое движения говорят нам о том, что в ближайшее время возможен боковик или небольшая коррекция.
На что еще стоит обратить внимание?
Посмотрите на весь рост после снижения, он строился примерно одинаково. В бумаге возникал импульс, после чего она переходила в боковое движение. Потом снова импульс и боковое движение.
Последний "прыжок" рынок уже тестировал на весь диапазон роста, после чего появилась последняя счета с разрывом. Дальнейший рост остается под вопросом, рынку нужна передышка.
Хорошо, а когда продавать?
На этот вопрос хочется в ответ спросить "А когда покупали?". В данном примере именно сейчас хорошая точка для фиксации прибыли. НО! Только для тех, у кого таймфрейм 4 часа - рабочий. То есть вы и покупали по сигналам на 4 часовом таймфрейме.
Рынок любит думающих
Такая простая стратегия, когда трейдер страхует свои гипотезы другими видами анализа, хорошо подходит тем, кто готов внимательно изучать рынок и отслеживать закономерности.
Как и любая другая стратегия, такой подход к анализу будет иметь свои плюс, минусы и особенности в зависимости от выбранных бумаг и эмитентов.