Маржинальная торговля – прием профессиональных трейдеров для увеличения результативности торговли. Популярность маржинальной торговли обусловлена тем, что ее можно эффективно применять на рынках с низкой волатильностью. Она применяется на фондовых и криптовалютных рынках. На фондовом рынке кредитное плечо предоставляет брокер. На криптовалютном рынке маржинальная торговля возможно за счет средств биржи или других трейдеров.
Как работает маржинальная торговля
Маржинальная торговля начинается с внесения трейдером маржи – фиксации процента от общей стоимости заявки. Плечо – это отношение заемных средств к марже. Чтобы открыть сделку в $500 при плече 10:1, трейдеру нужно внести маржу (зафиксировать часть своего капитала) в размере $50.
На фондовом рынке фондовых бирж наиболее распространено кредитное плечо 2:1, на срочном 15:1. Криптовалютные биржи предоставляют плечо от 2:1 до 125:1. Размер плеча зависит от рынка криптовалютной площадки. Для спотового рынка максимальный размер плеча меньше, для фьючерсного больше.
Маржинальная торговля применяется как при открытии позиции в шорт, так и при позиции в лонг. При открытой маржинальной позиции средства трейдера служат обеспечением заемных активов. Большинство брокеров на фондовом рынке могут ликвидировать позицию трейдера, если рынок движется против открытой позиции ниже или выше установленного порога.
При возникновении маржин-колла трейдер должен увеличить размер маржи, чтобы достичь минимальных требований. В противном случае позиция будет закрыта брокером и его средства ликвидируются для покрытия убытков. Подробнее о маржин-колле читайте в нашей статье Мне звонит margin call: что случилось и почему?
Маржинальная торговля на криптовалютных биржах
Маржинальная торговля – рискованный прием даже на фондовом рынке. На криптовалютном рынке с высокой волатильностью риски для трейдера растут чуть ли не в геометрической прогрессии. При маржинальной торговле на криптовалютной бирже необходимо использовать стратегии хеджирования и управления рисками.
Риски, связанные с маржинальной торговлей, сохраняются даже при навыках анализа графика, определения тренда и поиска точки входа/выхода. Начинающим трейдерам не рекомендуется применение маржинальной торговли. Для торговли с кредитным плечом следует иметь значительный опыт на спотовом рынке и понимание технического анализа.
Преимущества и недостатки маржинальной торговли
Преимущества маржинальной торговли:
- увеличение результативности торговли;
- возможность использования для диверсификации рисков (при открытии нескольких позиций небольшого объема)
- возможность быстрого открытия позиций без пополнения депозита крупными суммами.
Главный и самый существенный недостаток маржинальной торговли – высокий риск слива депозита. Чем больше размер кредитного плеча, тем выше шанс потери средств при колебаниях цены актива против открытой позиции.
Заключение
Маржинальная торговля – полезный инструмент для опытных трейдеров, желающих увеличить прибыль от успешных сделок. Правильно применение торговли с кредитным плечом может увеличить прибыль и диверсифицировать портфель. Тем не менее, это рискованный тип торговли, к которому стоит переходить, имея значительный опыт трейдинга на спотовом рынке.