Давно не было обзоров компаний, о которых мало кто знает, но можно свободно купить на бирже СПБ.
Parker-Hannifin - производитель технологий и систем управления движением и управления, предлагающий высокоточные инженерные решения для целого ряда мобильных, промышленных и аэрокосмических рынков.
Компания была основана в 1917 году и с 9 декабря 1964 года торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером PH.
Sector(s): Industrials
Industry: Specialty Industrial Machinery
Штаб-квартира - в Мэйфилд-Хайтс, штат Огайо
Штат - 50 тысяч человек
сайт - https://www.parker.com/
Компания работает в следующих сегментах:
- диверсифицированные промышленные системы
- аэрокосмические системы.
Диверсифицированный промышленный сегмент представляет собой совокупность нескольких бизнес-единиц, которые производят компоненты систем управления движением и гидроэнергетики для строителей и пользователей различных типов производства, упаковки, обработки, транспортировки, сельскохозяйственной, строительной и военной техники и оборудования.
Диверсифицированный промышленный сегмент состоит из группы автоматизации, группы инженерных материалов, группы фильтрации, группы гидравлических соединителей, группы гидравлики и группы приборов.
Все направления деятельности представлены здесь.
Сегмент «Аэрокосмические системы» производит гидравлические, топливные, а также электромеханические системы и компоненты, которые используются на отечественных самолетах коммерческой, военной и авиации общего назначения.
🏆Рейтинги аналитиков
YahooFinance:
🟢 strong buy 6
🟢 buy 7
🟡 hold 7
TipRanks (upside около 10% ) оценки аналитиков постоянно растут
Tipranks SmartScore - 10 🟢
🟢 buy 8
🟡 hold 1
Simplywall.st: 🚫 Overvalued 0,7%
💰 Финансовые показатели
❇️ За 5 лет котировки выросли на 200% отрасль выросла на 155% (оба показателя с учетом дивидендов)
❇️ Акции торгуются на исторических максимумах, которые обновляют с августа 2020 года без существенных просадок, на дневном графики котировки перекуплены по RSI 14.
❇️ Капитализация $41 млрд
❇️ P/E 29 среднее по отрасли 36
❇️ P/B 5,8 среднее по отрасли 3,3
❇️ Выручка за 5 лет выросла на 21%, Прибыль росла на 49%
❇️ ROE 20,1% (ср. по отрасли 11,2%)
❇️ ROА 8,6% (ср. по отрасли 5,9%)
⚠️ Debt/Equity составляет 101%. Не является критичным
❇️ Дивиденды составляют 1.30%. Payout ratio 29%.
Рост за последние 10 лет составил 246%. Последнее повышение дивидендов +17%.
Последняя квартальная отчетность📋
🔼EPS (прибыль на акцию) = $3.44 (прогноз $2.58)
🔼Revenue (выручка) = $3.41 млрд (прогноз $3.21млрд) -2,6% г/г
❇️Сократили долг на $2,8 млрд за последние 14 месяцев, чистый долг $6,6 млрд.
❇️Свободный денежный поток за квартал $454 млн.
❇️Повышают прогноз прибыли на акцию на 2021 г финансовый год (завершается 30 июня) от $11,90 до $12,15 ($9,39 в 2020 году)
Следующий отчёт 29 апреля!
Акционеры
0.5% принадлежит инсайдерам
0,04% - правительственным структурам и публичным компаниям
17,7% - в свободном доступе
81.8% институциональным инвесторам (7,34% - Vanguard Gr.; 6.54% - BlackRock и т.д.)
Инсайдеры за последнее время только продавали акции компании
Оценки будущих результатов компании
Аналитики не ожидают взрывного роста в выручке и чистой прибыли.
Прогнозы предполагают достаточно вялый рост в будущем.
Техническая оценка
График недельный, котировки растут с марта 2020 года. Рост сменяется периодами боковика.
RSI 14 в зоне перекупленности, что предполагает потенциальную коррекцию.
UPDATE 08.05.2021 аналитики после отчёта:
Резюме
Parker-Hannifin компания без значительного потенциала роста, со стабильными финансовыми показателями. Может быть добавлена в портфель для диверсификации.
Следующий отчёт 29 апреля.
📌 Чего не хватает в обзорах? Что нужно добавить?
Напишите в комментариях. Спасибо!
Не забывайте подписываться наш Youtube канал.
Там много обзоров в том числе архивных, тем не менее раскрывающих последние отчёты компаний как Российского рынка, так и компаний с бирж США.
Телеграм-канал https://ttttt.me/finanswer1
@finanswer1
биржа инвестиции фондовый рынок сша акции сша