Здравствуйте, друзья!
В этот воскресный день хотела я отдохнуть, но на написание этой статьи меня сподвиг один из моих постоянных и преданных ) читателей. С ним мы пытались немного обсудить такое понятие, как фьючерсы, ибо тема не раз уже заводилась в комментариях, поэтому я все таки решила посвятить этому отдельную статью.
Да, речь пойдет о фьючерсах, но мы зайдем издалека. Наверняка многие инвесторы и трейдеры помнят события годовалой давности, когда в самый разгар эпидемии коронавируса обвалились цены на нефть и у некоторых брокеров, вопреки всем допустимым предельным значениям, они опустились даже ниже нуля. Это был крах для многих, некоторые из них потеряли часть своего капитала, некоторые полностью лишились своих средств, а некоторые остались еще и должны брокеру.
Как такое возможно, спросите вы, оказывается, что возможно и это случается. Если честно, то врагу не позавидуешь конечно оказаться в подобной ситуации. Но что есть, то есть, кому то не повезло и ничего с этим не поделаешь.
Можно погуглить в интернете обсуждение этой проблемы пострадавшими трейдерами, там были претензии к Мосбирже, чем все это дело закончилось, я не особо интересовалась, отчасти, потому что не у кого спросить, а отчасти потому что не совсем приятно людям наступать на больные мозоли и задавать лишние неприятные вопросы, но факт оставался фактом и событие произошло и произошло оно 20-го апреля 2020 года.
Кстати сказать, 20-го апреля родился Адольф Гитлер (и моя бабушка вместе с ним, хотя я этому не придавала никогда значения, год, правда, другой))). И вот однажды наткнулась я на одну довольно таки интересную мысль, как раз таки произнесенную накануне всего произошедшего. Можно кого то при этом считать сумасшедшим, можно смеяться, хотя многим тогда было не до смеха, но прозвучало следующее: день рождения Гитлера всегда празднуется... с размахом и будет момент, когда вы его запомните навсегда, он еще перевернется там, ну или воскреснет. Отсыл был к тому, что сильные мира сего вот так чтут его память, а заодно и развлекаются, приходят на ум немного грубые слова, не знаю, как сказать помягче, в общем пытаясь, как и Гитлер, подчинить себе мир. Как то так:
В свое время еще Михаил Ломоносов сказал, что:
Наверное так оно и есть и вот она, история, история развернулась у нас на глазах, довольно таки интересная, но кто бы мог подумать, а ведь кто то предположил, правда не смог развить мысль, но тем не менее, наблюдение было довольно таки интересное.
Так вот, собственно говоря, почему многие разорились. Все мы знаем, что на бирже в основном торгуются фьючерсы на нефть и вот как раз это событие случилось накануне экспирации фьючерсного контракта, кто продал, тот продал, а покупателей в то время не нашлось, что и обвалило цену и даже ниже нуля. Те, кто остался в позиции, сложно предположить, что с ними происходило в это время, почему сложно передать эмоции - ответ прост. Торговля фьючерсами предполагает использование заемных средств, другими словами плеча.
Например,
Ближайший фьючерсный контракт нефти марки Brent стоит 66 долларов.
Лот для покупки фьючерсного контракта равен 10.
То есть, покупая 1 фьючерсный контракт, наша инвестиция составляет:
66$*10*75руб.=49 500 рублей.
Однако, чтобы купить этот один контракт, совсем не обязательно на счете иметь такую сумму, ибо по данным Мосбиржи на текущий момент времени гарантийное обеспечение составляет 7 962,77 руб., то есть примерно 6,2 раза меньше самой стоимости контракта.
Таким образом, грубо говоря, мы используем плечо 1:6, при условии, что покупаем на все средства нашего счета только лишь фьючерсы на нефть и ничего более.
А использование подобного размера плеча означает, что при падении нефти на 16,1% (1/6,2*100%=16,1%) ваш счет обнуляется, всего лишь 16,1%. Много это или мало для нефти, судите сами, бывает, что этот инструмент в день выдает 5-10%, а бывают и такие даты, как 20-е апреля 2021-го года. В тот день нефть потеряла 100% своей стоимости, а это означает, что если даже инвесторы затарились этим инструментов в размере 16% от депозита, то они тоже обнулились, ибо 16,1*6,2=100. Сколько при этом народу торгует у нас на бирже фьючерсными контрактами, можно посмотреть на объемы торгов:
14 миллиардов рублей там сидит, кто то в бай, кто то в сэлл, половину на половину, итого 7 миллиардов вполне могли испариться (не знаю, сколько тогда потеряли трейдеры, но цифры там внушительные), судя по этой картинке, судя по этим расчетам.
Вот такая вот история, вот такое вот объяснение, вот такая вот математика, друзья, имейте ввиду, что эти инструменты весьма опасны и могут привести счета к краху, трезво оценивайте свои риски. Надеюсь, что теперь вы с фьючерсами на ты, кстати, по-моему сейчас Тинькофф отрыл торговлю фьючерсами для своих инвесторов, чего раньше не было, так что аккуратнее, учите мат часть! сначала, как говорится, чтобы потом не удивляться, аминь!
А вообще с этим инструментом я бы лучше была бы на Вы, потому что...потому ). Фьючерсы детям не игрушки, как и спички, но мы же все равно что то пробуем в своей жизни, особенно что-то новое, но в целом нужно, не сказать, что с уважением относиться ко всему, а...с...с почтением...не знаю как сказать ), в общем вы меня поняли. Все мысль я потеряла. На этом, пожалуй, я закончу эту воскресную статью, если будут какие вопросы, то с удовольствием на них отвечу, задавайте, не стесняйтесь, вообще тема эта не простая, не каждый врубится с первого раза, помню как сама все это изучала, поэтому всегда отнесусь с пониманием к интересующимся данным вопросом.
Друзья, спасибо, что дочитали статью до конца, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. )