Неоднократно упоминаю простейшие торговые сетапы в своем Телеграм-канале. Ну так вот, в нашем случае зоны консолидации это одна из частей торговых сетапов, которые мы используем.
По большему счету ЗК - это часть циклов рынка. И по сути составляет 50% всей теории в техническом анализе. Ага, даже в циклах рынка две из четырех стадий (формирование базы и распределение) - это по сути зоны консолидации. Отсюда мы сразу делаем вывод, что в зонах консолидации происходит либо формирование крупных позиций, либо их раздача. Но как их увидеть?
Для определения зон консолидации нужно знать 4 точки: две точки верхней границы, две точки нижней границы. Зона консолидации выглядит как горизонтальное, узкое по вертикали движение цены. Проще всего выделить его как прямоугольник иль горизонтальную зону, если она сильно растянута по времени.
Ход цены внутри зоны консолидации будет зависеть от актива. К примеру commodities могут консолидироваться довольно долго, в том числе годами, индексы же, чаще всего, в пределах нескольких торговых сессий, но и простоять год в боковике им ничего не мешает. Да, рынки оказываются не только растут и падают, а могут еще пару лет в боковике простоять и распилить ваш депозит. Привет всем сторонникам стратегии а-ля "купил и держи до пенсии". Супер доходность будет! Если что-то останется.
Второй важный момент - это тайм-фрейм. Чем он старше, тем значимее и прочнее будут границы ЗК. Для примера возьмем фьючерс Меди. На скриншоте ниже график представлен недельным тайм-фреймом. Мы видим, что с июля 2017 г. по июль 2018 медь находилась в фазе распределения после серьезного (на тот момент) роста. Но сильно вниз ее не раздали, поскольку был соответствующий фундаментальный фон. Но и последующие два года оранжевый металл двигался только внутри ЗК. И только во время ковидного обвала рынков фьючерс скорректировался, а последующий рост IT-сектора подтолкнул спрос, а та же сработало правило отложенного спроса. Цена ушла вверх, обновляя локальные максимумы. При этом границы зон консолидации выступали в моменте поддержкой и сопротивлением
Третий момент - зоны консолидации это возможность для краткосрочной торговли. Внутри зон консолидации не плохо работает часть простых индикаторов. Но с другой стороны - это высокий риск, поскольку границы могут пробиваться ложно или же можно не распознать верный пробой и формирование трендового движения.
Для себя мы используем следующие правила относительно зон консолидации:
1. Зона консолидации на нисходящем/восходящем движении - возможность к развороту
2. Границы зоны консолидации со временем слабеют
3. Не торгуем от середины диапазона ЗК
4. Внутри зон консолидации могут формироваться локальные тренды
5. Зона консолидации внутри зоны консолидации - это нормально
6. Горизонтальные объемы дают более развернутую картину внутри ЗК
7. Некоторые активы формируют ЗК только на младших тайм-фреймах
Еще больше полезной и интересной информации о торговле американскими фьючерсами на моем канале. Здесь будет много полезной и актуальной информации о трейдинге.