Всем доброго дня!!!
В это трудно поверить, но исторические события оказали на мировую экономику огромное влияние, а на валютный сегмент финансового рынка, наибольшее влияние из всех. Стоимость валюты - это основной фундаментальный показатель богатства страны, чем крепче валюта, тем сильнее экономика этой страны и соответственно богаче само государство и его население.
Сегодня рассмотрим Топ-10 исторических событий, которые изменили мировую экономику за прошедшие 50 лет.
1. Шок Никсона.
Вплоть до 1971 года Бреттон-Вудская система выполняла функцию стабилизации мировой экономики во время и после периода двух мировых войн. Это соглашение было расторгнуто в 1971 году президентом Никсоном, после чего доллар США стал свободно плавающей валютой без жесткой привязки к золоту. Это называлось «шоком Никсона», которому удалось навсегда изменить валютный рынок. Произошло это из-за возросшего государственного дефицита бюджета США, вследствии войны во Вьетнаме, который сложно стало финансировать. Никсон открыл "ящик Пандоры", когда стало возможным финансировать дефицит бюджета, за счет необеспеченной эмиссии денег, чем США занимаются до сих пор.
2. Нефтяной кризис на Ближнем Востоке
В 1973 году государства Ближнего Востока ввели эмбарго на торговлю нефтью, что привело к энергетическому кризису у ведущих стран мира. В этот день все арабские страны - члены ОАПЕК , а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. Это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе . В течение следующего года цена на нефть поднялась с 3 до 12 долларов за баррель. В марте 1974 года эмбарго было отменено.
3. Азиатский финансовый кризис 1997 года
Финансовая инфекция в 1997 году вызвала опасения по поводу экономического кризиса в Азии, который, в свою очередь, мог привести к мировому экономическому кризису. Экономический кризис в Восточной и Юго-Восточной Азии , который разразился в июле 1997 года и стал серьёзным потрясением мировой экономики в конце 1990-х годов. Подоплёкой кризиса стал чрезвычайно быстрый рост экономик «азиатских тигров », который способствовал массивному притоку капитала в эти страны, росту государственного и корпоративного долга , перегреву экономики и буму на рынке недвижимости. Кризис начался в Таиланде из-за черезмерного большого валютного внешнего долга, что привело Таиланд почти к банкротству. Кризисные явления в экономиках Юго-Восточной и Восточной Азии нарастали в течение длительного времени. По соотношению ВВП и объёма внешних заимствований первым кандидатом на банкротство выглядел Таиланд . В мае 1997 года тайский бат подвергся массированным атакам международных спекулянтов. В этих условиях таиландское правительство объявило 30 июня 1997 года о девальвации бата, курс которого был прежде привязан к курсу американского доллара . В результате обменный курс бата упал наполовину, а фондовый рынок Таиланда — на три четверти.
4. Заниженный курс китайского юаня
В период с 1995 по 2005 год Китай поддерживал стабильный курс юаня на уровне около 8,2 за доллар, что позволяло его экспорту набирать обороты за счет того, что торговые партнеры назвали «валютой, которая была несправедливо заниженаз». В 2005 году Китай отреагировал на растущий хор жалоб со стороны Соединенных Штатов и позволил своей валюте стабильно расти к доллару с более чем 8,2 юаней до примерно 6 юаней в течение 8 лет.
5. Циклы японской йены.
Политика Японии по нулевой процентной ставке отдавала предпочтение трейдерам, которые брали иену взаймы почти за бесценок и инвестировали в более доходные зарубежные активы. Эти операции называются керри-трейд. Но с разразившимся в 2008 году экономическим кризисом иена смогла укрепиться более чем на 25% по отношению к доллару США, и инвесторы судорожно покупали йену для погашения кредитов, номинированных в этой валюте. Затем в 2013 году премьер-министр Синдзо Абэ реализовал планы денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, которые привели к падению курса валюты на 16% по отношению к доллару США.
6. Война в Персидском заливе
Персидском заливе Война в Персидском заливе в 1991 году оказала большое влияние на экономику Ирака. Это было вызвано тем, что ООН ввела санкции в отношении страны, что имело предполагаемые последствия для финансовой системы Ирака.
7. Война в Ираке и свержение Хусейна
Война в Ираке, начатая США в 2003 году, могла иметь свою скрытую экономическую причину. Теория, лежащая в основе этой войны, заключалась в том, что Ирак начал торговать нефтью в евро, а не в долларах, и страна извлекала выгоду из этого изменения, в результате чего страдала экономика США.
8. Европейский долговой кризис 2010 года
Европейский долговой кризис , или кризис суверенного долга в ряде европейских стран — долговой кризис , охвативший в 2010 году сначала периферийные страны Евросоюза (Греция, Ирландия), а затем распространившийся практически на всю зону евро. Источником кризиса называют кризис рынка гособлигаций в Греции осенью 2009 года. Для некоторых стран еврозоны стало сложным или невозможным рефинансирование государственного долга без помощи ЕЦБ и европейских финансовых институтов. Это отразилось на курсе Евро против доллара.
9. Финансовый кризис в России
Обвал рубля, вместе с резким падением цен на нефть и экономическими санкциями за аннексию Крыма и войну в Донбассе в 2014 году, наглядно демонстрируют, какие внешние факторы (сырьевые товары и политика) также могут влиять на экономику страны и ее валюту. USDRUB снижался с 35 рублей за доллар до отметки в 86 рублей.
10. Брекзит
Решение Великобритании о выходе из ЕС принятое на всенародном референдуме в июне 2016 года, привело к падению фондового рынка и курса фунта по отношению к доллару. Курс GBP/EUR упал с 1,34 до 1,24 и продолжил падать до 1,17 в июне 2016 года, а в 2018 году валюта продолжила падение до 1,13. Другие валюты отреагировали следующим образом:
- Доллар США: до Brexit пара GBP/USD торговалась на уровне 1,49. Валюта упала до 1,34, а затем продолжила снижение до 1,28.
- Австралийский доллар: Перед Brexit пара GBP / AUD находилась на отметке 1,96. Через неделю после принятия решения валюта упала до 1,82, затем восстановилась до 1,87, а затем упала до 1,73.
- Канадский доллар: до Brexit пара GBP/CAD торговалась на уровне 1,95, когда упала до 1,76. На более позднем этапе курс валюты восстановился до 1,8 и упал до 1,67.
Теперь, когда мы подошли к концу этого шокирующего обратного отсчета, нет никаких сомнений в том, что эти исторические события изменили сегодняшнюю экономику и мировой валютный рынок. Кстати, влияние пандемии из-за короновируса, оказало не столь сильное влияние на валютные курсы и фондовый рынок.
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"