⚠️Разбор компании
Сектор: IT (полупроводники)
Компания: NVIDIA
Тикер: #NVDA
Капитал: $357.1 млрд
Долг: 41.2%
Цена на 12.04 | 574$
Прогноз: 640$/800$
Точки подбора в диапазоне: 502/427/390
Апсайд: 11%/29%
💚Плюсы:
Прибыль выросла на 53% за последний год
Прогнозируемый годовой рост прибыли 14%
Согласно прогнозам, выручка NVDA (14% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (9,9% в год).
Рост годовой прибыли за последние 21.8%
Рост доходов NVDA за последний год (53%) превысил 30% в полупроводниковой отрасли.
Высокие показатели по рентабельности ROE /ROA/ROI
Входит в топ 5 полупроводниковых компаний.
Целевая цена 640$
❤️Минусы:
Высокие P/E, P/S
PE (83x) по сравнению со средним показателем по полупроводниковой промышленности США (40,7x).
PB (21,1x) по сравнению со средним показателем по полупроводниковой промышленности США (5,3x).
Стоит потерпеть и дождаться коррекции рынка, ну или брать для спекуляций и апсайдом 10%.
🤎Новости/отчеты/аналитика:
Компания является явным лидером и новатором в области графических процессоров - не только для игр, но и на рынках высокопроизводительных вычислений, центров обработки данных, автономных транспортных средств и профессиональной графики.
Графические процессоры часто ассоциируются с играми, но они также используются для майнинга криптовалют и обработки задач машинного обучения в центрах обработки данных.
Графические процессоры NVIDIA - лучший выбор почти каждого крупного поставщика облачных услуг. Сюда входят Amazon AWS, Microsoft Azure Cloud, Alphabet Google Cloud, International Business Machines IBM Cloud и Alibaba Cloud - и это только большие компании. Молниеносная скорость обработки данных делает графические процессоры NVIDIA незаменимыми для множества небольших центров обработки данных по всему миру.
📊Аналитика/отчетность:
Аналитик Credit Suisse Джон Питцер сохранил рейтинг лучше рынка и целевую цену в $ 620 для акций Nvidia.
📆Выручка и скорректированная прибыль NVIDIA выросли в прошлом году на 53% и 73% соответственно, так как продажи ее игровых процессоров и чипов для центров обработки данных резко выросли. Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что в этом году выручка и прибыль NVIDIA вырастут еще на 33% и 34% соответственно.
По оценкам руководства NVIDIA, ее рынок к 2023 году составит $250млрд.
📅В прошлом году NVIDIA прибавила 123%.
Акции NVIDIA превзошли отрасль по прогнозу Zacks за 20 год (+ 118% против + 63,3%).
🛎Перспективы:
NVIDIA недавно запустила NVIDIA Inception Alliance for Healthcare, начав с General Electric и Nuance Communications., чтобы открыть путь для стартапов в области медицинской визуализации. По данным Grandview Research, только мировой рынок медицинской визуализации был оценен в $15,9млрд в 2020 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 5,2% с 2021 по 2028 год и достигнет $28,6млрд к 2028 году.
Программа помогает создавать технологии, которые будут определять наше будущее, и ставит NVIDIA в центр внимания этих компаний по мере их роста и возможного выхода на биржу. Это также дает NVIDIA непосредственную информацию о технологических достижениях и дает ей возможность инвестировать в эти стартапы.
NVIDIA также планирует купить Arm Holdings у Softbank , который поставляет чипы для большинства мобильных чипов в мире. Если сделка будет одобрена, NVIDIA получит лицензионные платежи и лицензионные сборы от всех производителей чипов на базе Arm по всему миру, включая Apple, Qualcomm, MediaTek и Huawei.
📝Мнение:
Принимая во внимание инновационное лидерство NVIDIA и линейку продуктов в сочетании с прямым доступом к растущему потоку начинающих компаний, легко предвидеть, что технологический лидер прокладывает путь к нашему технологическому будущему, а стоимость его акций поднимается к новым высотам.
Отличная компания на долгосрочную перспективу с явными лидерскими качествами в отрасли.