Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн
▪️Анализ рынка. Рынок в тренде или консолидируется?
Это первое что необходимо определить. По сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении:
▫️Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для нисходящего тренда.
▫️Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления.
В своем торговом плане можно набросать картинки, для того чтобы напомнить себе, что необходимо искать.
▪️Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике.
После того как вы определили состояние рынка:
▫️Восходящий тренд
▫️Нисходящий тренд
▫️Консолидация
Необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.
▪️Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях
Убедиться, что торгуете только очевидные сигналы. Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.
Уровни поддержки и сопротивления: что это такое, как построить и применить в торговле
Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа. Знания о том, как строить и торговать от уровней поддержки сопротивления являются базовыми и необходимыми для понимания работы рынка а, значит, и для успешной торговли.
Уровни поддержки и сопротивления помогут в определении места для размещения стоп лосса и определения цели сделки. Но, что более, важно с помощью уровней можно понять что уже произошло на рынке и куда может пойти цена в будущем.
Если вы правильно установите эти уровни, торговля станет для вас легкой. В противном случае ваш торговый опыт будет довольно разочаровывающим.
Поддержка или сопротивление - уровень, на котором мы ищем сигналы на покупку или продажу, например, такие как pin bar. Это действительно все, что нужно знать.
Если уровень будет считаться ключевым,то мы хотим, чтобы он был на нашем графике, а когда он есть, то наблюдаем за ним в поисках сигналов, которые могут появиться на нем.
Ниже приведен отличный пример уровня поддержки и сопротивления в действии👇
Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?
Понять, почему на графике можно выделить уровни, возможно, если вернуться к кривой спроса и предложения.
Обратите внимание на график предложения - количество продаваемых единиц увеличивается с ростом цены. Если говорить в терминах торговли - чем выше цена, тем больше трейдеров готовы продавать свои позиции.
Что касается кривой спроса, то все наоборот. С ростом цен количество единиц уменьшается. Чем выше цена, тем меньше трейдеров набирают позиции.
Поэтому мы можем пометить уровни поддержки и сопротивления как точки на рынке, на которых трейдеры с большей вероятностью будут покупать или продавать, в зависимости от рыночных условий. Это создает зону напряженности между покупателями и продавцами, которая часто заставляет рынок менять направление.
Как определить и нарисовать уровни поддержки и сопротивления?
Первое, что следует упомянуть, когда речь заходит об уровнях поддержки и сопротивления, это то, что они не всегда будут «точными». Фактически, чаще всего эти «уровни» рассматриваются скорее как области на графике.
Распространенным и ошибочным убеждением является то, что ключевой уровень идеально проходит через пики или основания.
Важно понимать, что, хотя уровни поддержки и сопротивления можно нарисовать правильно, они не безупречны.
Нужно всегда стремиться к тому, чтобы цена как можно чаще доходила до этого уровня с обеих сторон. Обычно для этого требуется несколько раз сместить уровень вверх и вниз, прежде чем найдется место, где рынок чаще всего касается уровня с обеих сторон (в качестве поддержки и сопротивления).
Места, где появляются сигналы price action, помогают нам определить силу этого уровня перед входом в сделку.
Помните, что эти уровни являются областями рынка, где трейдеры чаще покупают или продают, что может означать изменение направления рынка. Кроме того, перемещая уровень в то место, к которому цена чаще всего касается обеих сторон, вы даете себе лучший шанс поймать крупное движение, если он до него дойдет.
7 самых важных видов поддержки и сопротивления и как ими пользоваться
🔸Традиционные свинг - хай и свинг - лоу
Самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.
Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы "с высоты птичьего полета" и найти на графике основные разворотные точки.
Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией
То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.
Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.
Ниже пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.
Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы проверить построенные уровни.
Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.
Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.
Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.
🔸Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде
Многие ни один раз читали такое выражение "старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?
Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.
Мы должны отметить эти "шагающие" уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.
Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.
Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).
Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки - эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.
🔸Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли
Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.
Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.
Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.
▫️Обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления - цена часто откатывает от них.
▫️Можно рассматривать продажи около этих уровней или чуть ниже.
▫️Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру, на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.
▫️Отсюда вывод очевиден - нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.
▫️Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита.
🔸Динамические уровни поддержки и сопротивления
Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Для них можно установить период времени (количество баров) за который она может быть построена.
ЕМА (экспоненциальные скользящие средние), хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тренду. На дневном и на недельном графиках хорошо подходят периоды 21 и 50
Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднюю, пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.
EMA 50 помогает в определении более глобального направления тренда и долгосрочной торговли
ЕМА 21 помогает определять краткосрочные и среднесрочные тренды
Так же пересечение этих линий будет говорить нам о силе восходящего или нисходящего тренда
Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней, скользящие средние с более высоким периодом, позволяют фильтровать рыночный шум и ранние сигналы.
Продолжение след статье ..