На написание этой статьи меня подтолкнул комментарий одного из читателей, оставленный под статьей «Инвесторы — новички поражают своей наивностью. Пытаюсь понять, что с ними не так».
Сам комментарий звучал так:
А может, не стоит изобретать свой велосипед, а просто копировать действия Баффета?
Он купил, и я куплю то же самое, на своем микро уровне, разумеется
Разумеется, являясь поклонником Уоррена Баффета — одного из величайших инвесторов в мире, я могу только поддержать такую идею — инвестировать, следуя Баффету.
Но возникает вопрос — как это сделать? Насколько я знаю, Баффет не транслирует свои сделки в онлайн режиме. А это значит, что даже если мы и будем получать данные о его сделках, то с большой задержкой, когда ситуация на рынке может оказаться другой.
Напоминаю! Все мысли, изложенные в данной статье, носят информационный характер и могут оказаться ошибочными. Все инвестиционные решения принимайте только на основе собственного анализа!
Получается, что скорее всего копировать сделкам Баффета у нас не получится. Так как же тогда инвестировать как Баффет? Я вижу два варианта:
1. Следовать принципам инвестирования Баффета
Этот вариант не позволит вам слепо копировать его сделки. Но он позволит принимать решения в духе Баффета.
Уоррен Баффет придерживается принципов стоимостного инвестирования. Он часто рассказывает о них на собраниях акционеров своей компании. Среди его принципов основными являются:
- разумное потребление. Будучи миллиардером, он живет достаточно скромно для такого богатого человека.
- покупка недооцененных компаний. Баффет предпочитает покупать компании, которые по его мнению на самом деле стоят большего.
- необходимо понимать бизнес, который покупаешь. Баффет всегда знает, чего ждать от компаний, чьи акции он покупает.
Разумеется, это далеко не все его принципы. Тем же, кто хочет стать Баффетом по духу, не составит большого труда изучить принципы Баффета самостоятельно — все есть в свободном доступе в интернете.
2. Инвестировать в компанию Баффета
На мой взгляд самый простой способ следовать сделкам Баффета — инвестировать в самого Баффета, точнее в акции его компании. Таким образом, вы всегда будете владеть долей всех акций, купленных Баффетом.
Уоррен Баффет владеет компанией «Berkshire Hathaway», купив контрольный пакет акций компании еще в 1962 году.
Если посмотреть на темпы роста S&P 500 и «Berkshire Hathaway», начиная с 2000 года, то мы увидим, что компания Баффета сильно обогнала по доходности индекс S&P 500? показав прибыль 823% против роста индекса в 196%.
Справедливости ради, должен отметить, что за последние пять лет доходность «Berkshire Hathaway» несколько отстает от индекса. Но я не сомневаюсь, что она все наверстает в будущем.
Если говорить о мультипликаторе P/E, то он меньше 15, что делает акции «Berkshire Hathaway» весьма интересными для покупки уже сейчас. Однако, учитывая, что движение цены акций «Berkshire Hathaway» часто повторяет движение индекса S&P 500, а так же тот факт, что сам индекс сильно переоценен рынком, возможно стоит подождать коррекции и купить акции «Berkshire Hathaway» по более привлекательной цене.
Если вам интересны мои статьи, то не забывайте, что некоторые из них вы можете не увидеть в ленте. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Буду рад Вашим лайкам 👍