Перечисление средств в банк осуществляется в бумажном или эл. форматах.
Чтобы перевести платёж с помощью бумажного носителя, по кнопке Платежное поручение в 1С Бухгалтерия учет нужно выбрать количество поручений (рис. 1).
Строчка Тип платежа не заполняется (рис. 2)
Для перевода в электронном виде нужно выгрузить в документ само поручение о платеже. Затем нужно воспользоваться функцией Отправить в банк (рис. 3).
Пользуясь 1С ДиректБанк, нужно ввести пароль к закрытому ключу эл. подписи, после чего составляется эл. подпись. Перед подписанием есть возможность просмотреть содержимое документа и сверить данные.
Далее потребуется внести пароль к серверу банка, чтобы отправить файл на обработку. Чтобы каждый раз не вводить пароль, можно включить функцию Запомнить пароль.
В банк можно отправлять сразу несколько поручений при помощи списка Платежные поручения и кнопки Отправить в банк, где нужно выбрать готовые к переводу.
Отправленные документы можно наблюдать в перечне Платежные поручения.
Вместо прямого обмена с банком все поручения можно загрузить в один файл. Для этого необходимо обработать документ в форме 1С Бухгалтерия 8.3 Обмен с банком в разделе Отправка в банк (рис. 4).
В шапку вносятся реквизиты для отбора документации:
- счёт в банке, с помощью которого перечисляются налоги и платежи в бюджет;
- компания-плательщик;
- время действия документов Платежное поручение.
В таблице формируется перечень документации, соответствующей условиям отбора. Пользователю нужно сделать следующее:
- убрать отметку на тех файлах, которые не нужно выгружать в документ обмена с банком;
- убедиться, что все отмеченные готовы к выгрузке.
После таблицы будет поле, на котором указывается название документа выгрузки и маршрут к нему. Для создания такого файла нужно нажать команду Выгрузить.
Чтобы контролировать процесс выгрузки, с помощью функции Отчет о выгрузке в 1С Бухгалтерия можно составить отчёт выгруженных поручений (рис. 5)