Рассмотрим мой ТОП–5 акций РФ для покупки в мае 2021 года. Возможность хорошо заработать пока еще сохраняется, надо не упустить момент.
Критерии включения в ТОП–5: рост стоимости акций минимум на 10% в горизонте ближайших 12 месяцев + хорошая дивидендная доходность. В свете последних событий уже нет смысла ориентироваться на самый высокий размер дивиденда, надо еще учитывать рост котировок.
Ситуация на рынке меняется каждый день, поэтому рейтинг обновляю каждый месяц.
2021 год только начался, у уже оказался шоковым для дивидендного инвестора. Одна за другой компании либо отменяют дивидендные выплаты, либо платят копеечный формальный дивиденд.
В качестве примеров резкого снижения дивидендной доходности могу привести Нижнекамскнефтехим, НМТП.
Полностью отменили дивиденды Башнефть, Росгосстрах, Энел Россия.
На этой неделе был очередной шок для дивидендного инвестора – Татнефть объявила размер финального дивиденда за 2020 год, целых 2%.
Так что, судя по последним событиям, нужно выходить из чисто дивидендной стратегии и переходить в смесь стратегии дивидендов и стратегии роста.
Не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Первое место. Норильский никель
Хоть и Норильский Никель и сократил финальные дивиденды за 2020 год до 50% от свободного денежного потока, он все равно остается дивидендной фишкой с хорошей доходностью.
То, что дивиденды были немного урезаны, пойдет компании на пользу. Это позволит выделить больше средств на модернизацию производства. Без этого компания уже работать не может. Доказательство простое – длинная цепочка аварий в последнее время. Ни у одной компании не было столько проблем, сколько пришлось на долю Норильского Никеля за последний год.
Текущая цена акции – 26 400 руб.
Цель – 29 500 руб.
Дивидендная доходность – 9,78%.
Причины возможного роста:
- Восстановление экономики, эффект отложенного спроса.
- Повышенный спрос на металлы.
- Гигантская доля на мировом рынке.
- Модернизация производства вызовет повышение стоимости акций.
Норильский Никель будет всегда, поэтому если Вы инвестируете на длительный срок, его акции обязательно надо иметь. Это не дотком, срок жизни которого меньше года, как у насекомого.
Норильский Никель нужен всем. И точка.
Второе место. Северсталь
Количество акций металлургов в моем портфеле с каждым месяцем увеличивается. Также с каждым месяцем растет и стоимость акций Северстали.
Северсталь – прекрасный пример современного производства полного цикла. У компании есть добывающие предприятия, обогатительные фабрики, производство слябов, производство премиальной продукции.
Претензии ФАС к металлургам необоснованные, мы это уже проходили. Если и будет штраф, то на доходности по акциям Северстали он практически не отразится.
Текущая цена – 1766 руб.
Цель – 2000 руб.
Дивидендная доходность – 13,09%.
Причины возможного роста:
- Восстановление мировой экономики.
- Снижение производства стали в США и Китае.
- На фоне коронавируса была проведена оптимизация производства, снижение издержек.
- Цены на сталь продолжают свой полет в космос. На верите – посмотрите график фьючерсов на сталь.
- Множество инвесторов, которые распродали свои акции Татнефти из-за сниженных дивидендов, уже побежали скупать акции Северстали. Как результат – стоимость акций уверенно идет вверх.
Также не забываем, что основной пакет акций Северстали: 77,03% принадлежит Алексею Мордашову. И дивиденды для него – это основной путь получения прибыли.
Третье место. АФК система
Текущая цена – 34,15 руб.
Цель – 49 руб.
Дивидендная доходность – 1,1%.
Причины возможного роста:
- Планируется изменение дивидендной политики.
- Дополнительные IPO дочерних компаний.
- Расширение бизнеса.
Дивидендная доходность у АФК ниже плинтуса. Но эта компания идеально приспособилась к извлечению доходов из фондового рынка при помощи дочерний компаний. Растут доходы от дивидендов, от IPO, от спекуляций. А с ростом доходов растет и стоимость акций. Возможно и с дивидендной доходностью ситуация улучшится, но я бы на это особо не рассчитывал.
АФК - это полноценная акция роста. Резких скачков нет и не будет. Но будет постепенное уверенное движение вверх.
Четвертое место. Сургутнефтегаз-АП
Текущая цена – 43 руб.
Цель – 66 руб.
Дивидендная доходность – 15,66%.
Причины возможного роста:
- Высокие дивиденды, второе место среди акций РФ.
- Снижение курса рубля, и очередная переоценка долларовой кубышки.
- Восстановление добычи нефти.
- Восстановление цен на нефть на мировых рынках.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза еще не исчерпали свой потенциал роста. Пока есть кубышка, будут увеличенные дивидендные выплаты. Когда кубышка будет потрачена на развития, будет больше прибыли, соответственно, дивидендные выплаты вырастут.
Суда ни плюнь, получишь прибыль.
Пятое место. М.Видео
Акции М.Видео в последнее время очень сильно трясет. Волатильность сильнейшая, и это шанс добрать позицию пока цены низкие. Посмотрите на дивидендную доходность, она выше рынка. Абсолютно не понимаю, почему хомячки не скупают акции М.Видео.
Тем более, рост онлайн-торговли у М.Видео внушительный. А это дополнительные продажи без затрат на содержание магазинов.
Текущая цена – 700 руб.
Цель – 1000 руб.
Дивидендная доходность – 11,4%.
Техника – это не для бедных, которые и-за короны стали еще беднее. Клиенты М.Видео – это середнячки, которые из-за кризиса фактически ничего не потеряли. Они даже умудрились накопить денег из-за того что их негде было тратить. На курорты опять поехать не получается, границы как форточки на ветру рандомно закрываются. Поэтому они пойдут тратить накопленные деньги на технику.
Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, пишите комментарии. Очень важно видеть обратную связь от аудитории.