Добрый день, уважаемый читатель!
В этот раз будут разобраны два совершенно противоположных подхода к торговле на фондовой бирже.
Технический анализ является более молодым способом прогнозирования. Он помогает определить изменения стоимости актива в будущем, на основе ценовых показателей в прошлом. Проще говоря, с помощью тех.анализа, посмотрев на график, можно сделать вывод о том, что актив будет себя вести определённым образом в будущем. Для того что бы детально изучить весь спектр моделей технического анализа просто необходимо будет прочитать фундаментальный труд Джека Швагера, под названием "Технический анализ. Полный курс". Без преувеличения, это одна из самых полезных и доступных для понимания, книг по тех.анализу. Ну а я опишу, ниже, самые распространённые модели технического анализа:
1. Голова и плечи. Самая популярная модель. Её суть заключается в том, что при возникновении трёх вершин, похожих на голову и плечи человека, с высокой вероятностью можно предсказать падение цены. Важно соблюсти условие пробития цены на уровне шеи фигуры. Конечно цена не обязана падать, но такова вероятность очень велика!
2. Обратная голова и плечи, т.е. её зеркальное отображение относительно горизонтальной плоскости. Смысл абсолютно противоположный обычной фигуре Голова и плечи.
3. Три вершины на одной высоте. Сильный сигнал к падению цены.
4. Три впадины на одной высоте. Сильный сигнал к росту.
5. Линия тренда. Линия показывающая, тенденцию на рост или падение цены.
6. Ценовой коридор. Область ограничивающая колебание цены двумя параллельными линиями вдоль направления тренда.
7. Торговый диапазон. Область ограничивающая колебания цены двумя горизонтальными параллельными линиями.
8. Уровни поддержки и сопротивления. Как правило, за уровни принимают точки минимума или максимума. Легко заметить как на этих уровнях темпы роста или падения цены ослабевают и частенько отскакивают в обратном направлении.
9. Широкодиапазонный день. На дневном графике появляется огромная 🕯️ свеча зелёного или красного цвета. Красная свеча - цена пойдёт вниз, зелёная - вверх. Это очень сильный сигнал. Проверено неоднократно.
Помимо перечисленных моделей существуют и такие как: треугольники, вымпелы, флаги, линии Фибоначчи, средние скользящие линии, индикатор переоценённости и другие.
С фундаментальным анализом дела обстоят иначе. Он предполагает нахождение справедливой цены актива. Для этого требуется полный анализ финансовых отчётов, к примеру компании, определение её адекватной цены, исходя из отчётов и сравнения показателей компании, со средними показателями по отрасли. Кроме этого необходимо учитывать геополитическую обстановку в мире - санкции, вооружённые конфликты, террористические акты, безработица, эпидемии и многое другое.
Фундаментальный анализ подразумевает, что человек должен пропустить через себя огромное количество информации, обработать её и только после этого принимать решение. Для полного понимания фундаментального анализа настоятельно рекомендую прочесть очень полезную книгу Бенджамина Грэма - "Анализ ценных бумаг". Эта книга - просто находка для инвестора.
Обобщая, хочу сказать, что оба подхода интересны будут как трейдеру, так и инвестору. Конечно к трейдингу ближе технический анализ, а к инвестору - фундаментальный. И это факт, но полную картину происходящего можно увидеть только используя совместно оба метода!
Спасибо за внимание!