Буквально неделю назад я писал о том, что не рассматриваю лонги по нефти и буду искать шорты по нефтяным компаниям, а также скидывал следующий график с возможными сценариями по нефти:
Я писал о том, что нефть в ближайшей перспективе точно должна сходить в диапазон 61-61,5 долларов за баррель, что сегодня и произошло. В нижней точке сегодняшней свечи нефть стоила 61,3 доллара за баррель, однако потом отскочила и на вечер понедельника ее стоимость колеблется около отметки 62,3 доллара за баррель.
Evergreen держит всю нефть. Что случится, когда контейнеровоз освободят?
Почему нефть в понедельник так резко просела?
На самом деле причин несколько. Во-первых, это собрание стран ОПЕК+. Я не стал писать о нем на прошлой неделе, так как не был уверен в том, что страны-участники будут так решительно настроены по поводу увеличения добычи и выстроят план на несколько месяцев вперед. Как вы знаете, начиная с мая страны ОПЕК+ будут постепенно наращивать добычу нефти в рамках соглашения, а Саудовская Аравия, которая добровольно сократила часть своей добычи снова выведет ее на рынок. Таки образом мы имеем не очень радужных ожидания на рынке нефти, хоть и на апрель увеличений добычи не было. Рынок не живет текущим, рынок живет ожиданиями, как раз по этой причине, сегодня мы увидели такую просадку.
Еще одна причина, хотя на фоне ОПЕК+ она не выглядит такой внушительной, является запуск движения по Суэцкому каналу. Evergreen наконец-то сняли с мели.Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.
Ко всему прочему, стоит добавить, что в кругах крупных инвесторов начали ходить слухи о том, что с Ирана могут снять санкции, что естественные образом повлияет на рынок нефти в негативном ключе. С учетом шаткого положения нефтяного рынка, появление старого, всеми забытого игрока с дополнительным предложением не сулит ничего хорошего.
Почему закрыл шорты?
Начну с того, что я специально не пишу свои конкретные сделки, так как всегда найдутся люди которые будут их пытаться копировать, не соблюдая риск-менеджмент и объем позиции, поэтому стараюсь давать общее направление, а там уже пусть каждый для себя решает, что ему с этой информацией делать.
Сразу скажу, что шортил Лукойл и Новатек. Решил взять именно эти компании по нескольким причинам. Если смотреть на рынок газа, то тут совсем просто. Сезонная потребность закончилась, соответственно, бумаге не на чем пока больше рости+риски по нефти, которые я описал ранее. Ко всему прочему, в сравнении с Газпромом, бумага сделала дабл с марта прошлого года и индикаторы были на уровне перекупленности.
Выше можете увидеть мои точки входа и выхода. По Новатеку прибыль составила 4,7% за неделю, что считаю очень хорошим результатом.
Что касается Лукойла, то тут аналогичная ситуация: риски по нефти+перекупленность и сильный рост самой бумаги. Если говорить о конкретном выборе, почему именно Лукойл, то Роснефть с ее байбеком не стоит шортить, тут можно попасть на деньги. Газпромнефть не так сильно отскочила, Татнефть и так очень низко. Сургут вообще отдельная тема для разговора. Слишком закрытая компания, чтобы ее шортить. Таким образом, методом исключения остался Лукойл.
По Лукойлу удалось получить прибыль на 0,5% больше, чем по Новатеку, что тоже считаю очень хорошим результатом.
Шорты я закрыл только по одной причине. Нефть пришла к отметке, где я ее точно ждал, то есть к моей цели. Именно по этой причине я закрыл шорт. Для меня в первую очередь важен план и согласно нему я должен был закрыть позиции при достижении данных отметок. Для меня не важно пойдет ли цена ниже, могу ли я заработать больше, для меня важна система!
Еще раз повторюсь, то что я зарыл шорты - это лишь часть моей системы риск-менеджмента. Я все также сохраняю нейтрально-негативный настрой к рынку нефти и не рассматриваю инвестиционные покупки нефтяных компаний!
На этом все! Пишите, что вы об этом думаете! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм канале
Читайте также:
Глобальный прогноз по курсу доллара. Почему доллар будет стоить 85?
Кати Вуд против Илона Маска. Кто быстрее покинет тонущий корабль?
Сургутнефтегаз представил отчет за 2020 год и обрадовал инвесторов. Что делать с бумагой?