Обычно, торговлю новичка на фондовом рынке можно описать так: "импульсивная несистемность эмоциональных сделок".
Это значит, что сделки совершаются быстро, без четкого анализа, без целей про профиту и рассчитанного допустимого риска, аргументация входа в сделку по типу "ну щас точно вверх пойдет.
Если конкретно, я хочу поговорить о ситуации, когда цена актива в течении одного или нескольких дней падает на 5-15%, рука новичка сама тянется к кнопке "КУПИТЬ". Даже если имеется торговая система с прописанными условиями входа, то в данной ситуации эта система идет на**й, уверенность, что сейчас я выгодно куплю затмевает разум, ниже приведу примеры таких ситуаций. Либо, если актив резко, буквально за пару дней растет на 10-15%, то нужно срочно "шортить", ибо этот рост неестественный.
Разберем конкретные ситуации
Компания Новатэк, когда цена актива за день, без веских причин выросла на 6%, потом еще на 5%, да еще возле локально сопротивления. Выглядит как идеальный SHORT, ведь у нас тут и резкий "ненормальный" рост, на котором все захотят зафиксировать прибыль, так еще и локальное сопротивление. Все показанные скрины сделаны на дневном таймфрейме.
Раньше, когда я только начинал торговать, мало понимая суть происходящего, я "влетал" в такие сделки всем депозитом, уверенный, что сейчас в течении нескольких часов всё сходит вниз на пару процентов.
Но что же было дальше с Новатэком? Смотрим!
А дальше цена сходила вверх еще на 9%, причем очень стремительно, в такой ситуации хорошо, если успеете зафиксировать убыток всего в 2-3%,
ведь можно верить в свою интуицию до конца, закрывшись с убытком во все 5-10%, такое у меня тоже было, очень грустная история....
Компания ГМК НорНикель, фундаментально хорошая компания, но по определенным причинам не редки случаи различных аварий на производстве, которые влекут за собой просадки котировок, на которых инвесторы пополняют свой портфель, а спекулянты делают быстрые деньги.
Что мы здесь видим? Резкая просадка на 13% хорошей компании, локальная поддержка, повышенные объемы, все как в книжках.
Обычно новички заходят в такие сделки, уверенные в своей проницательности и умении видеть рынок, мол сейчас куплю по ЛОЯМ, на опережение рынка. Да и вообще, это как ситуация в супермаркете: видим колбасу с хорошей скидкой, берем на автомате, а уже придя домой понимаем, что колбаса нам была и не нужна, дома котлетки есть.
Ладно, что там по НорНикелю?
Как видим, просадка еще на 13%. Для опытного долгосрочного инвестора, это отличная возможность пополнить свой портфель, для опытного и хладнокровного спекулянта тоже неплохо, он сможет вовремя выйти и зайти когда нужно. Но для новичка это просто потеря денег, ибо неопытный трейдер чисто технически не видит когда стоит выйти из сделки, так же психологически бывает трудно зафиксировать убыток.
Напоследок разберем ситуацию с компанией Магнит, где лично я не смог совладать с эмоциями и зашел в SHORT.
Я заходил на "свече", указанной стрелкой, так называемая "Доджи", она указывает на неопределенность рыночных настроений,а после такого резкого роста, в условиях неопределенности, было бы логичным, что большинство будет продавать актив, что б зафиксировать столь быструю прибыль. Как мы видим из графика, я ошибся. Но не страшно ошибиться, страшно не увидеть своей ошибки, на момент совершения данной сделки, я уже имел некоторый опыт и смог ограничить свой убыток всего парой процентов.
В таких ситуациях нужно понимать, что если в течении одного или нескольких дней произошло резкое, "ненормальное" движение, то на это есть причины - инсайд, корпоративные новости, интерес крупного инвестора, что угодно. Если вы неопытный трейдер, не стоит лезть в такие непродуманные, импульсивные сделки, это может дорого вам обойтись. Лучше сделать прогноз , написать на листке и следить за движением цены, проверяя свои теории. Я для таких случаев создал документ "виртуальные сделки", где фиксирую для себя свои прогнозы по эмитентам, в сделки с которыми не вошел, ибо посчитал степень риска неприемлемой.
Такой подход позволяет "набить руку" на бирже, при этом не рискуя ни одним процентов депозита. Для начала, на рынке нужно научиться не терять деньги, а только потом учиться зарабатывать.
Спасибо за внимание, впереди еще много интересного материала.
